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国寿安保尊耀纯债C(国寿安保尊耀纯债债券C)基金净值查询(007838)

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今天最新净值 1.1315 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2285
  • 成立日期：2019-10-22
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9067亿
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：刘振中 唐笑天
近一年国寿安保尊耀纯债C|国寿安保尊耀纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国寿安保尊耀纯债C(007838)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1318 1.2288 1.1315 1.2285 0.0003 0.03%
2026-09-15 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1315 1.2285 1.1313 1.2283 0.0002 0.02%
2026-09-14 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1313 1.2283 1.1310 1.2280 0.0003 0.03%
2026-09-11 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1310 1.2280 1.1313 1.2283 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1313 1.2283 1.1311 1.2281 0.0002 0.02%
2026-09-09 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1311 1.2281 1.1310 1.2280 0.0001 0.01%
2026-09-08 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1310 1.2280 1.1311 1.2281 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1311 1.2281 1.1308 1.2278 0.0003 0.03%
2026-09-04 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1308 1.2278 1.1308 1.2278 0.0000 0.00%
2026-09-03 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1308 1.2278 1.1305 1.2275 0.0003 0.03%
2026-09-02 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1305 1.2275 1.1305 1.2275 0.0000 0.00%
2026-09-01 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1305 1.2275 1.1298 1.2268 0.0007 0.06%
2026-08-31 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1298 1.2268 1.1295 1.2265 0.0003 0.03%
2026-08-28 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1295 1.2265 1.1296 1.2266 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1296 1.2266 1.1305 1.2275 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1305 1.2275 1.1309 1.2279 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1309 1.2279 1.1310 1.2280 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1310 1.2280 1.1304 1.2274 0.0006 0.05%
2026-08-21 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1304 1.2274 1.1305 1.2275 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1305 1.2275 1.1307 1.2277 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1307 1.2277 1.1314 1.2284 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1314 1.2284 1.1311 1.2281 0.0003 0.03%
2026-08-17 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1311 1.2281 1.1306 1.2276 0.0005 0.04%
2026-08-14 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 1.2276 1.1307 1.2277 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1307 1.2277 1.1303 1.2273 0.0004 0.04%
2026-08-12 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1303 1.2273 1.1302 1.2272 0.0001 0.01%
2026-08-11 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1302 1.2272 1.1308 1.2278 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1308 1.2278 1.1300 1.2270 0.0008 0.07%
2026-08-07 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1300 1.2270 1.1296 1.2266 0.0004 0.04%
2026-08-06 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1296 1.2266 1.1295 1.2265 0.0001 0.01%
2026-08-05 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1295 1.2265 1.1295 1.2265 0.0000 0.00%
2026-08-04 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1295 1.2265 1.1294 1.2264 0.0001 0.01%
2026-08-03 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1294 1.2264 1.1293 1.2263 0.0001 0.01%
2026-07-31 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1293 1.2263 1.1291 1.2261 0.0002 0.02%
2026-07-30 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1291 1.2261 1.1282 1.2252 0.0009 0.08%
2026-07-29 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1282 1.2252 1.1285 1.2255 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1285 1.2255 1.1286 1.2256 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1286 1.2256 1.1288 1.2258 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1288 1.2258 1.1284 1.2254 0.0004 0.04%
2026-07-23 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1284 1.2254 1.1283 1.2253 0.0001 0.01%
2026-07-22 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1283 1.2253 1.1274 1.2244 0.0009 0.08%
2026-07-21 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1274 1.2244 1.1273 1.2243 0.0001 0.01%
2026-07-20 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1273 1.2243 1.1273 1.2243 0.0000 0.00%
2026-07-17 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1273 1.2243 1.1271 1.2241 0.0002 0.02%
2026-07-16 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1271 1.2241 1.1271 1.2241 0.0000 0.00%
2026-07-15 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1271 1.2241 1.1271 1.2241 0.0000 0.00%
2026-07-14 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1271 1.2241 1.1270 1.2240 0.0001 0.01%
2026-07-13 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1270 1.2240 1.1272 1.2242 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1272 1.2242 1.1270 1.2240 0.0002 0.02%
2026-07-09 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1270 1.2240 1.1270 1.2240 0.0000 0.00%
2026-07-08 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1270 1.2240 1.1268 1.2238 0.0002 0.02%
2026-07-07 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1268 1.2238 1.1273 1.2243 -0.0005 -0.04%
2026-07-06 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1273 1.2243 1.1269 1.2239 0.0004 0.04%
2026-07-03 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1269 1.2239 1.1268 1.2238 0.0001 0.01%
2026-07-02 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1268 1.2238 1.1278 1.2248 -0.0010 -0.09%
2026-07-01 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1278 1.2248 1.1283 1.2253 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1283 1.2253 1.1253 1.2223 0.0030 0.27%
2026-06-29 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1253 1.2223 1.1261 1.2231 -0.0008 -0.07%
2026-06-26 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1261 1.2231 1.1287 1.2257 -0.0026 -0.23%
2026-06-25 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1287 1.2257 1.1314 1.2284 -0.0027 -0.24%
2026-06-24 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1314 1.2284 1.1306 1.2276 0.0008 0.07%
2026-06-23 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 1.2276 1.1331 1.2301 -0.0025 -0.22%
2026-06-22 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1331 1.2301 1.1334 1.2304 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1334 1.2304 1.1343 1.2313 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1343 1.2313 1.1355 1.2325 -0.0012 -0.11%
2026-06-16 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1355 1.2325 1.1336 1.2306 0.0019 0.17%
2026-06-15 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1336 1.2306 1.1301 1.2271 0.0035 0.31%
2026-06-12 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1301 1.2271 1.1285 1.2255 0.0016 0.14%
2026-06-11 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1285 1.2255 1.1292 1.2262 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1292 1.2262 1.1328 1.2298 -0.0036 -0.32%
2026-06-09 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1328 1.2298 1.1323 1.2293 0.0005 0.04%
2026-06-08 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1323 1.2293 1.1345 1.2315 -0.0022 -0.19%
2026-06-05 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1345 1.2315 1.1369 1.2339 -0.0024 -0.21%
2026-06-04 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1369 1.2339 1.1383 1.2353 -0.0014 -0.12%
2026-06-03 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1383 1.2353 1.1394 1.2364 -0.0011 -0.10%
2026-06-02 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1394 1.2364 1.1390 1.2360 0.0004 0.04%
2026-06-01 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1390 1.2360 1.1371 1.2341 0.0019 0.17%
2026-05-29 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1371 1.2341 1.1385 1.2355 -0.0014 -0.12%
2026-05-28 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1385 1.2355 1.1372 1.2342 0.0013 0.11%
2026-05-27 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1372 1.2342 1.1389 1.2359 -0.0017 -0.15%
2026-05-26 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1389 1.2359 1.1401 1.2371 -0.0012 -0.11%
2026-05-25 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1401 1.2371 1.1405 1.2375 -0.0004 -0.04%
2026-05-22 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1405 1.2375 1.1399 1.2369 0.0006 0.05%
2026-05-21 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1399 1.2369 1.1419 1.2389 -0.0020 -0.18%
2026-05-20 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1419 1.2389 1.1422 1.2392 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1422 1.2392 1.1388 1.2358 0.0034 0.30%
2026-05-18 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1388 1.2358 1.1390 1.2360 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1390 1.2360 1.1404 1.2374 -0.0014 -0.12%
2026-05-14 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1404 1.2374 1.1422 1.2392 -0.0018 -0.16%
2026-05-13 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1422 1.2392 1.1420 1.2390 0.0002 0.02%
2026-05-12 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1420 1.2390 1.1429 1.2399 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1429 1.2399 1.1424 1.2394 0.0005 0.04%
2026-05-08 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1424 1.2394 1.1422 1.2392 0.0002 0.02%
2026-04-30 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1407 1.2377 1.1413 1.2383 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1413 1.2383 1.1397 1.2367 0.0016 0.14%
2026-04-28 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1397 1.2367 1.1412 1.2382 -0.0015 -0.13%
2026-04-27 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1412 1.2382 1.1412 1.2382 0.0000 0.00%
2026-04-24 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1412 1.2382 1.1418 1.2388 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1418 1.2388 1.1434 1.2404 -0.0016 -0.14%
2026-04-22 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1434 1.2404 1.1414 1.2384 0.0020 0.18%
2026-04-21 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1414 1.2384 1.1416 1.2386 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1416 1.2386 1.1412 1.2382 0.0004 0.04%
2026-04-17 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1412 1.2382 1.1400 1.2370 0.0012 0.11%
2026-04-16 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1400 1.2370 1.1348 1.2318 0.0052 0.46%
2026-04-15 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1348 1.2318 1.1346 1.2316 0.0002 0.02%
2026-04-14 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1346 1.2316 1.1316 1.2286 0.0030 0.27%
2026-04-13 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1316 1.2286 1.1321 1.2291 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1321 1.2291 1.1327 1.2297 -0.0006 -0.05%
2026-04-09 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1327 1.2297 1.1334 1.2304 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1334 1.2304 1.1220 1.2190 0.0114 1.02%
2026-04-07 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1220 1.2190 1.1206 1.2176 0.0014 0.12%
2026-04-03 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1206 1.2176 1.1193 1.2163 0.0013 0.12%
2026-04-02 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1193 1.2163 1.1243 1.2213 -0.0050 -0.44%
2026-04-01 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1243 1.2213 1.1173 1.2143 0.0070 0.63%
2026-03-31 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1173 1.2143 1.1227 1.2197 -0.0054 -0.48%
2026-03-30 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1227 1.2197 1.1251 1.2221 -0.0024 -0.21%
2026-03-27 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1251 1.2221 1.1232 1.2202 0.0019 0.17%
2026-03-26 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1232 1.2202 1.1275 1.2245 -0.0043 -0.38%
2026-03-25 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1275 1.2245 1.1245 1.2215 0.0030 0.27%
2026-03-24 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1245 1.2215 1.1163 1.2133 0.0082 0.73%
2026-03-23 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1163 1.2133 1.1202 1.2172 -0.0039 -0.35%
2026-03-20 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1202 1.2172 1.1230 1.2200 -0.0028 -0.25%
2026-03-19 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1230 1.2200 1.1289 1.2259 -0.0059 -0.52%
2026-03-18 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1289 1.2259 1.1237 1.2207 0.0052 0.46%
2026-03-17 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1237 1.2207 1.1291 1.2261 -0.0054 -0.48%
2026-03-16 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1291 1.2261 1.1293 1.2263 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1293 1.2263 1.1326 1.2296 -0.0033 -0.29%
2026-03-12 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1326 1.2296 1.1372 1.2342 -0.0046 -0.40%
2026-03-11 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1372 1.2342 1.1380 1.2350 -0.0008 -0.07%
2026-03-10 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1380 1.2350 1.1341 1.2311 0.0039 0.34%
2026-03-09 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1341 1.2311 1.1365 1.2335 -0.0024 -0.21%
2026-03-06 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1365 1.2335 1.1348 1.2318 0.0017 0.15%
2026-03-05 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1348 1.2318 1.1349 1.2319 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1349 1.2319 1.1347 1.2317 0.0002 0.02%
2026-03-03 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1347 1.2317 1.1407 1.2377 -0.0060 -0.53%
2026-03-02 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1407 1.2377 1.1412 1.2382 -0.0005 -0.04%
2026-02-27 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1412 1.2382 1.1417 1.2387 -0.0005 -0.04%
2026-02-26 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1417 1.2387 1.1452 1.2422 -0.0035 -0.31%
2026-02-25 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1452 1.2422 1.1456 1.2426 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1456 1.2426 1.1436 1.2406 0.0020 0.17%
2026-02-13 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1436 1.2406 1.1452 1.2422 -0.0016 -0.14%
2026-02-12 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1452 1.2422 1.1431 1.2401 0.0021 0.18%
2026-02-11 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1431 1.2401 1.1436 1.2406 -0.0005 -0.04%
2026-02-10 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1436 1.2406 1.1440 1.2410 -0.0004 -0.03%
2026-02-09 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1440 1.2410 1.1406 1.2376 0.0034 0.30%
2026-02-06 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1406 1.2376 1.1394 1.2364 0.0012 0.11%
2026-02-05 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1394 1.2364 1.1400 1.2370 -0.0006 -0.05%
2026-02-04 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1400 1.2370 1.1415 1.2385 -0.0015 -0.13%
2026-02-03 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1415 1.2385 1.1360 1.2330 0.0055 0.48%
2026-02-02 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1360 1.2330 1.1423 1.2393 -0.0063 -0.55%
2026-01-30 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1423 1.2393 1.1470 1.2440 -0.0047 -0.41%
2026-01-29 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1470 1.2440 1.1488 1.2458 -0.0018 -0.16%
2026-01-28 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1488 1.2458 1.1471 1.2441 0.0017 0.15%
2026-01-27 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1471 1.2441 1.1462 1.2432 0.0009 0.08%
2026-01-26 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1462 1.2432 1.1478 1.2448 -0.0016 -0.14%
2026-01-23 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1478 1.2448 1.1440 1.2410 0.0038 0.33%
2026-01-22 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1440 1.2410 1.1426 1.2396 0.0014 0.12%
2026-01-21 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1426 1.2396 1.1397 1.2367 0.0029 0.25%
2026-01-20 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1397 1.2367 1.1401 1.2371 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1401 1.2371 1.1385 1.2355 0.0016 0.14%
2026-01-16 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1385 1.2355 1.1365 1.2335 0.0020 0.18%
2026-01-15 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1365 1.2335 1.1360 1.2330 0.0005 0.04%
2026-01-14 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1360 1.2330 1.1360 1.2330 0.0000 0.00%
2026-01-13 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1360 1.2330 1.1384 1.2354 -0.0024 -0.21%
2026-01-12 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1384 1.2354 1.1357 1.2327 0.0027 0.24%
2026-01-09 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1357 1.2327 1.1342 1.2312 0.0015 0.13%
2026-01-08 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1342 1.2312 1.1315 1.2285 0.0027 0.24%
2026-01-07 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1315 1.2285 1.1319 1.2289 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1319 1.2289 1.1305 1.2275 0.0014 0.12%
2026-01-05 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1305 1.2275 1.1290 1.2260 0.0015 0.13%
2025-12-31 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1290 1.2260 1.1284 1.2254 0.0006 0.05%
2025-12-30 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1284 1.2254 1.1282 1.2252 0.0002 0.02%
2025-12-29 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1282 1.2252 1.1292 1.2262 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1292 1.2262 1.1296 1.2266 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1296 1.2266 1.1286 1.2256 0.0010 0.09%
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2025-12-23 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1270 1.2240 1.1268 1.2238 0.0002 0.02%
2025-12-22 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1268 1.2238 1.1262 1.2232 0.0006 0.05%
2025-12-19 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1262 1.2232 1.1244 1.2214 0.0018 0.16%
2025-12-18 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1244 1.2214 1.1246 1.2216 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1246 1.2216 1.1220 1.2190 0.0026 0.23%
2025-12-16 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1220 1.2190 1.1231 1.2201 -0.0011 -0.10%
2025-12-15 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1231 1.2201 1.1248 1.2218 -0.0017 -0.15%
2025-12-12 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1248 1.2218 1.1238 1.2208 0.0010 0.09%
2025-12-11 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1238 1.2208 1.1237 1.2207 0.0001 0.01%
2025-12-10 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1237 1.2207 1.1228 1.2198 0.0009 0.08%
2025-12-09 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1228 1.2198 1.1231 1.2201 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1231 1.2201 1.1226 1.2196 0.0005 0.04%
2025-12-05 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1226 1.2196 1.1193 1.2163 0.0033 0.29%
2025-12-04 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1193 1.2163 1.1212 1.2182 -0.0019 -0.17%
2025-12-03 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1212 1.2182 1.1224 1.2194 -0.0012 -0.11%
2025-12-02 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1224 1.2194 1.1248 1.2218 -0.0024 -0.21%
2025-12-01 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1248 1.2218 1.1240 1.2210 0.0008 0.07%
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2025-11-26 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1230 1.2200 1.1265 1.2235 -0.0035 -0.31%
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2025-11-20 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1279 1.2249 1.1286 1.2256 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1286 1.2256 1.1287 1.2257 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1287 1.2257 1.1306 1.2276 -0.0019 -0.17%
2025-11-17 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 1.2276 1.1313 1.2283 -0.0007 -0.06%
2025-11-14 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1313 1.2283 1.1341 1.2311 -0.0028 -0.25%
2025-11-13 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1341 1.2311 1.1306 1.2276 0.0035 0.31%
2025-11-12 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 1.2276 1.1316 1.2286 -0.0010 -0.09%
2025-11-11 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1316 1.2286 1.1318 1.2288 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1318 1.2288 1.1306 1.2276 0.0012 0.11%
2025-11-07 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 1.2276 1.1313 1.2283 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1313 1.2283 1.1312 1.2282 0.0001 0.01%
2025-11-05 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1312 1.2282 1.1293 1.2263 0.0019 0.17%
2025-11-04 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1293 1.2263 1.1319 1.2289 -0.0026 -0.23%
2025-11-03 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1319 1.2289 1.1319 1.2289 0.0000 0.00%
2025-10-31 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1319 1.2289 1.1285 1.2255 0.0034 0.30%
2025-10-30 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1285 1.2255 1.1641 1.2281 -0.0026 -0.22%
2025-10-29 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1641 1.2281 1.1613 1.2253 0.0028 0.24%
2025-10-28 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1613 1.2253 1.1611 1.2251 0.0002 0.02%
2025-10-27 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1611 1.2251 1.1594 1.2234 0.0017 0.15%
2025-10-24 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1594 1.2234 1.1569 1.2209 0.0025 0.22%
2025-10-23 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1569 1.2209 1.1570 1.2210 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1570 1.2210 1.1585 1.2225 -0.0015 -0.13%
2025-10-21 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1585 1.2225 1.1548 1.2188 0.0037 0.32%
2025-10-20 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1548 1.2188 1.1549 1.2189 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1549 1.2189 1.1564 1.2204 -0.0015 -0.13%
2025-10-16 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1564 1.2204 1.1598 1.2238 -0.0034 -0.29%
2025-10-15 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1598 1.2238 1.1578 1.2218 0.0020 0.17%
2025-10-14 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1578 1.2218 1.1607 1.2247 -0.0029 -0.25%
2025-10-13 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1607 1.2247 1.1623 1.2263 -0.0016 -0.14%
2025-10-10 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1623 1.2263 1.1637 1.2277 -0.0014 -0.12%
2025-10-09 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1637 1.2277 1.1616 1.2256 0.0021 0.18%
2025-09-30 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1616 1.2256 1.1587 1.2227 0.0029 0.25%
2025-09-29 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1587 1.2227 1.1566 1.2206 0.0021 0.18%
2025-09-26 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1566 1.2206 1.1919 1.2219 -0.0013 -0.11%
2025-09-25 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1919 1.2219 1.1893 1.2193 0.0026 0.22%
2025-09-24 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1893 1.2193 1.1863 1.2163 0.0030 0.25%
2025-09-23 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1863 1.2163 1.1878 1.2178 -0.0015 -0.13%
2025-09-22 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1878 1.2178 1.1876 1.2176 0.0002 0.02%
2025-09-19 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1876 1.2176 1.1928 1.2228 -0.0052 -0.44%
2025-09-18 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1928 1.2228 1.1978 1.2278 -0.0050 -0.42%
2025-09-17 007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1978 1.2278 1.1949 1.2249 0.0029 0.24%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.42%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.19%
科创国寿 2.0585 3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 2.96%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.78%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.62%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.62%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.44%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.43%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.22%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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