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国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:009151)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0953 -0.0013 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0953
成立日期：2020-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2213亿
最近资产：1.32亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张志雄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.95%	-0.24%	-0.99%	-2.62%	-4.36%	8.89%	5.30%	12.97%
同类排名	96/96	34/113	99/113	109/111	81/81	34/69	55/68	-

国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0952	-0.01%
2026-09-11	1.0953	-0.12%
2026-09-10	1.0966	-0.05%
2026-09-09	1.0971	-0.03%
2026-09-08	1.0974	-0.04%
2026-09-07	1.0978	0.01%

国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)基金档案

基金代码	009151	基金简称	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-03	成立日期	2020-08-06	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张志雄	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.32亿	最近份额	1.2213亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%