国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF))基金净值查询(009151)

今天最新净值 1.0953 -0.0013 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0953
成立日期：2020-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2213亿
最近资产：1.32亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张志雄

近一月国寿策略优选3个月持有混合(FOF)|国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0952	1.0952	1.0953	1.0953	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0953	1.0953	1.0966	1.0966	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0966	1.0966	1.0971	1.0971	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0971	1.0971	1.0974	1.0974	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0974	1.0974	1.0978	1.0978	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%
2026-09-04	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0977	1.0977	1.0986	1.0986	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0986	1.0986	1.0982	1.0982	0.0004	0.04%
2026-09-02	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0982	1.0982	1.1002	1.1002	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1002	1.1002	1.1013	1.1013	-0.0011	-0.10%

2026-08-31	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1013	1.1013	1.1027	1.1027	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1027	1.1027	1.1041	1.1041	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1041	1.1041	1.1019	1.1019	0.0022	0.20%
2026-08-26	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1019	1.1019	1.1012	1.1012	0.0007	0.06%
2026-08-25	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1012	1.1012	1.1015	1.1015	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1015	1.1015	1.1030	1.1030	-0.0015	-0.14%
2026-08-21	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1030	1.1030	1.1031	1.1031	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1031	1.1031	1.1023	1.1023	0.0008	0.07%
2026-08-19	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1023	1.1023	1.1097	1.1097	-0.0074	-0.67%
2026-08-18	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1097	1.1097	1.1103	1.1103	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1103	1.1103	1.1061	1.1061	0.0042	0.38%

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%