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国寿安保裕丰混合C - 基金主页(代码:011735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9981 0.0042 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9960 0.0002 0.0237% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9981
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5183亿
最近资产：1.44亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李捷方旭赟葛佳谢夫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.24%	-0.71%	-4.80%	-4.10%	-0.54%	14.29%	5.09%	0.19%
同类排名	967/1265	1128/1329	1317/1333	1198/1317	1008/1231	510/1176	984/1130	-

国寿安保裕丰混合C(011735)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9956	-0.25%
2026-09-16	0.9981	0.42%
2026-09-15	0.9939	-0.12%
2026-09-14	0.9951	-0.05%
2026-09-11	0.9956	-0.71%
2026-09-10	1.0027	-0.43%

国寿安保裕丰混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	3.66%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	3.05%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	2.73%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	2.63%	1.47%
688347	华虹宏力	0.0000	2.49%	4.17%
300750	宁德时代	0.0000	2.43%	-1.24%
688629	华丰科技	0.0000	2.32%	0.83%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.25%	1.63%
300274	阳光电源	0.0000	2.06%	-2.29%
002415	海康威视	0.0000	1.96%	0.90%

国寿安保裕丰混合C(011735)基金档案

基金代码	011735	基金简称	国寿安保裕丰混合C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-07-07	成立日期	2021-07-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李捷方旭赟葛佳谢夫	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.44亿	最近份额	1.5183亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%