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国寿安保裕丰混合C基金净值查询(011735)

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今天最新净值 0.9981 0.0042 0.42% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9960 0.0002 0.0237% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9981
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5183亿
  • 最近资产：1.44亿
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：李捷 方旭赟 葛佳 谢夫
今年以来国寿安保裕丰混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国寿安保裕丰混合C(011735)基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9956 0.9956 0.9981 0.9981 -0.0025 -0.25%
2026-09-16 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9981 0.9981 0.9939 0.9939 0.0042 0.42%
2026-09-15 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9939 0.9939 0.9951 0.9951 -0.0012 -0.12%
2026-09-14 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9951 0.9951 0.9956 0.9956 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9956 0.9956 1.0027 1.0027 -0.0071 -0.71%
2026-09-10 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0027 1.0027 1.0070 1.0070 -0.0043 -0.43%
2026-09-09 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0070 1.0070 1.0075 1.0075 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0075 1.0075 1.0124 1.0124 -0.0049 -0.48%
2026-09-07 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0124 1.0124 1.0090 1.0090 0.0034 0.34%
2026-09-04 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0090 1.0090 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.30%
2026-09-03 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0120 1.0120 1.0105 1.0105 0.0015 0.15%
2026-09-02 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0105 1.0105 1.0185 1.0185 -0.0080 -0.79%
2026-09-01 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0185 1.0185 1.0233 1.0233 -0.0048 -0.47%
2026-08-31 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0233 1.0233 1.0202 1.0202 0.0031 0.30%
2026-08-28 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0202 1.0202 1.0247 1.0247 -0.0045 -0.44%
2026-08-27 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0247 1.0247 1.0197 1.0197 0.0050 0.49%
2026-08-26 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0197 1.0197 1.0165 1.0165 0.0032 0.31%
2026-08-25 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2026-08-24 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0165 1.0165 1.0241 1.0241 -0.0076 -0.74%
2026-08-21 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0241 1.0241 1.0253 1.0253 -0.0012 -0.12%
2026-08-20 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0253 1.0253 1.0275 1.0275 -0.0022 -0.21%
2026-08-19 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0275 1.0275 1.0478 1.0478 -0.0203 -1.94%
2026-08-18 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0478 1.0478 1.0458 1.0458 0.0020 0.19%
2026-08-17 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0458 1.0458 1.0345 1.0345 0.0113 1.09%
2026-08-14 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0345 1.0345 1.0373 1.0373 -0.0028 -0.27%
2026-08-13 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0373 1.0373 1.0418 1.0418 -0.0045 -0.43%
2026-08-12 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0418 1.0418 1.0403 1.0403 0.0015 0.14%
2026-08-11 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0403 1.0403 1.0454 1.0454 -0.0051 -0.49%
2026-08-10 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0454 1.0454 1.0438 1.0438 0.0016 0.15%
2026-08-07 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0438 1.0438 1.0375 1.0375 0.0063 0.61%
2026-08-06 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0375 1.0375 1.0363 1.0363 0.0012 0.12%
2026-08-05 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0363 1.0363 1.0241 1.0241 0.0122 1.19%
2026-08-04 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0241 1.0241 1.0167 1.0167 0.0074 0.73%
2026-08-03 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0167 1.0167 1.0278 1.0278 -0.0111 -1.08%
2026-07-31 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0278 1.0278 1.0227 1.0227 0.0051 0.50%
2026-07-30 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0227 1.0227 1.0309 1.0309 -0.0082 -0.80%
2026-07-29 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2026-07-28 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0307 1.0307 1.0452 1.0452 -0.0145 -1.39%
2026-07-27 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0452 1.0452 1.0417 1.0417 0.0035 0.34%
2026-07-24 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0417 1.0417 1.0483 1.0483 -0.0066 -0.63%
2026-07-23 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0483 1.0483 1.0552 1.0552 -0.0069 -0.65%
2026-07-22 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0552 1.0552 1.0534 1.0534 0.0018 0.17%
2026-07-21 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0534 1.0534 1.0322 1.0322 0.0212 2.05%
2026-07-20 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0322 1.0322 1.0208 1.0208 0.0114 1.12%
2026-07-17 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0208 1.0208 1.0391 1.0391 -0.0183 -1.76%
2026-07-16 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0391 1.0391 1.0457 1.0457 -0.0066 -0.63%
2026-07-15 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0457 1.0457 1.0483 1.0483 -0.0026 -0.25%
2026-07-14 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0483 1.0483 1.0468 1.0468 0.0015 0.14%
2026-07-13 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0468 1.0468 1.0554 1.0554 -0.0086 -0.81%
2026-07-10 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0554 1.0554 1.0706 1.0706 -0.0152 -1.42%
2026-07-09 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0706 1.0706 1.0569 1.0569 0.0137 1.30%
2026-07-08 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0569 1.0569 1.0570 1.0570 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0570 1.0570 1.0594 1.0594 -0.0024 -0.23%
2026-07-06 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0594 1.0594 1.0508 1.0508 0.0086 0.82%
2026-07-03 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0508 1.0508 1.0497 1.0497 0.0011 0.10%
2026-07-02 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0497 1.0497 1.0639 1.0639 -0.0142 -1.33%
2026-07-01 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0639 1.0639 1.0693 1.0693 -0.0054 -0.51%
2026-06-30 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0693 1.0693 1.0603 1.0603 0.0090 0.85%
2026-06-29 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0603 1.0603 1.0420 1.0420 0.0183 1.76%
2026-06-26 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0420 1.0420 1.0523 1.0523 -0.0103 -0.98%
2026-06-25 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0523 1.0523 1.0444 1.0444 0.0079 0.76%
2026-06-24 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0444 1.0444 1.0357 1.0357 0.0087 0.84%
2026-06-23 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0357 1.0357 1.0485 1.0485 -0.0128 -1.22%
2026-06-22 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0485 1.0485 1.0427 1.0427 0.0058 0.56%
2026-06-18 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0427 1.0427 1.0382 1.0382 0.0045 0.43%
2026-06-17 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0382 1.0382 1.0313 1.0313 0.0069 0.67%
2026-06-16 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0313 1.0313 1.0341 1.0341 -0.0028 -0.27%
2026-06-15 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0341 1.0341 1.0229 1.0229 0.0112 1.09%
2026-06-12 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0229 1.0229 1.0174 1.0174 0.0055 0.54%
2026-06-11 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0174 1.0174 1.0166 1.0166 0.0008 0.08%
2026-06-10 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0166 1.0166 1.0193 1.0193 -0.0027 -0.26%
2026-06-09 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0193 1.0193 1.0094 1.0094 0.0099 0.98%
2026-06-08 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0094 1.0094 1.0229 1.0229 -0.0135 -1.32%
2026-06-05 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0229 1.0229 1.0313 1.0313 -0.0084 -0.81%
2026-06-04 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0313 1.0313 1.0351 1.0351 -0.0038 -0.37%
2026-06-03 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0351 1.0351 1.0366 1.0366 -0.0015 -0.14%
2026-06-02 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0366 1.0366 1.0296 1.0296 0.0070 0.68%
2026-06-01 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0296 1.0296 1.0407 1.0407 -0.0111 -1.07%
2026-05-29 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0407 1.0407 1.0500 1.0500 -0.0093 -0.89%
2026-05-28 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0500 1.0500 1.0461 1.0461 0.0039 0.37%
2026-05-27 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0461 1.0461 1.0508 1.0508 -0.0047 -0.45%
2026-05-26 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2026-05-25 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0508 1.0508 1.0379 1.0379 0.0129 1.24%
2026-05-22 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0379 1.0379 1.0357 1.0357 0.0022 0.21%
2026-05-21 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0357 1.0357 1.0452 1.0452 -0.0095 -0.91%
2026-05-20 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0452 1.0452 1.0379 1.0379 0.0073 0.70%
2026-05-19 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0379 1.0379 1.0299 1.0299 0.0080 0.78%
2026-05-18 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0299 1.0299 1.0340 1.0340 -0.0041 -0.40%
2026-05-15 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0340 1.0340 1.0390 1.0390 -0.0050 -0.48%
2026-05-14 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0390 1.0390 1.0507 1.0507 -0.0117 -1.11%
2026-05-13 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0507 1.0507 1.0500 1.0500 0.0007 0.07%
2026-05-12 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0500 1.0500 1.0518 1.0518 -0.0018 -0.17%
2026-05-11 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0518 1.0518 1.0419 1.0419 0.0099 0.95%
2026-05-08 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0419 1.0419 1.0492 1.0492 -0.0073 -0.70%
2026-04-30 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0327 1.0327 1.0262 1.0262 0.0065 0.63%
2026-04-29 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0262 1.0262 1.0241 1.0241 0.0021 0.21%
2026-04-28 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0241 1.0241 1.0249 1.0249 -0.0008 -0.08%
2026-04-27 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0249 1.0249 1.0222 1.0222 0.0027 0.26%
2026-04-24 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0222 1.0222 1.0176 1.0176 0.0046 0.45%
2026-04-23 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0176 1.0176 1.0190 1.0190 -0.0014 -0.14%
2026-04-22 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0190 1.0190 1.0167 1.0167 0.0023 0.23%
2026-04-21 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0167 1.0167 1.0193 1.0193 -0.0026 -0.26%
2026-04-20 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0193 1.0193 1.0146 1.0146 0.0047 0.46%
2026-04-17 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0146 1.0146 1.0161 1.0161 -0.0015 -0.15%
2026-04-16 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0161 1.0161 1.0121 1.0121 0.0040 0.40%
2026-04-15 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0121 1.0121 1.0095 1.0095 0.0026 0.26%
2026-04-14 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0095 1.0095 1.0028 1.0028 0.0067 0.67%
2026-04-13 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0028 1.0028 1.0016 1.0016 0.0012 0.12%
2026-04-10 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0016 1.0016 0.9945 0.9945 0.0071 0.71%
2026-04-09 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9945 0.9945 0.9977 0.9977 -0.0032 -0.32%
2026-04-08 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9977 0.9977 0.9786 0.9786 0.0191 1.95%
2026-04-07 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9786 0.9786 0.9775 0.9775 0.0011 0.11%
2026-04-03 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9775 0.9775 0.9810 0.9810 -0.0035 -0.36%
2026-04-02 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9810 0.9810 0.9874 0.9874 -0.0064 -0.65%
2026-04-01 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9874 0.9874 0.9738 0.9738 0.0136 1.40%
2026-03-31 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9738 0.9738 0.9792 0.9792 -0.0054 -0.55%
2026-03-30 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9792 0.9792 0.9810 0.9810 -0.0018 -0.18%
2026-03-27 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9810 0.9810 0.9740 0.9740 0.0070 0.72%
2026-03-26 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9740 0.9740 0.9815 0.9815 -0.0075 -0.76%
2026-03-25 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9815 0.9815 0.9743 0.9743 0.0072 0.74%
2026-03-24 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9743 0.9743 0.9683 0.9683 0.0060 0.62%
2026-03-23 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9683 0.9683 0.9853 0.9853 -0.0170 -1.73%
2026-03-20 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9853 0.9853 0.9878 0.9878 -0.0025 -0.25%
2026-03-19 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9878 0.9878 0.9976 0.9976 -0.0098 -0.98%
2026-03-18 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9976 0.9976 0.9958 0.9958 0.0018 0.18%
2026-03-17 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9958 0.9958 0.9992 0.9992 -0.0034 -0.34%
2026-03-16 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9992 0.9992 1.0019 1.0019 -0.0027 -0.27%
2026-03-13 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0019 1.0019 1.0036 1.0036 -0.0017 -0.17%
2026-03-12 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0036 1.0036 1.0083 1.0083 -0.0047 -0.47%
2026-03-11 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2026-03-10 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0083 1.0083 1.0003 1.0003 0.0080 0.80%
2026-03-09 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0003 1.0003 1.0084 1.0084 -0.0081 -0.80%
2026-03-06 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0084 1.0084 1.0042 1.0042 0.0042 0.42%
2026-03-05 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0042 1.0042 0.9980 0.9980 0.0062 0.62%
2026-03-04 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9980 0.9980 1.0044 1.0044 -0.0064 -0.64%
2026-03-03 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0044 1.0044 1.0178 1.0178 -0.0134 -1.32%
2026-03-02 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0178 1.0178 1.0211 1.0211 -0.0033 -0.32%
2026-02-27 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0211 1.0211 1.0185 1.0185 0.0026 0.26%
2026-02-26 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0185 1.0185 1.0160 1.0160 0.0025 0.25%
2026-02-25 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0160 1.0160 1.0131 1.0131 0.0029 0.29%
2026-02-24 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0131 1.0131 1.0151 1.0151 -0.0020 -0.20%
2026-02-13 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0151 1.0151 1.0194 1.0194 -0.0043 -0.42%
2026-02-12 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0194 1.0194 1.0173 1.0173 0.0021 0.21%
2026-02-11 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0173 1.0173 1.0180 1.0180 -0.0007 -0.07%
2026-02-10 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0180 1.0180 1.0173 1.0173 0.0007 0.07%
2026-02-09 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0173 1.0173 1.0076 1.0076 0.0097 0.96%
2026-02-06 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0076 1.0076 1.0100 1.0100 -0.0024 -0.24%
2026-02-05 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0100 1.0100 1.0111 1.0111 -0.0011 -0.11%
2026-02-04 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0111 1.0111 1.0065 1.0065 0.0046 0.46%
2026-02-03 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0065 1.0065 1.0007 1.0007 0.0058 0.58%
2026-02-02 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0007 1.0007 1.0094 1.0094 -0.0087 -0.86%
2026-01-30 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0094 1.0094 1.0148 1.0148 -0.0054 -0.53%
2026-01-29 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0148 1.0148 1.0113 1.0113 0.0035 0.35%
2026-01-28 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0113 1.0113 1.0136 1.0136 -0.0023 -0.23%
2026-01-27 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0137 1.0137 1.0167 1.0167 -0.0030 -0.30%
2026-01-23 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0167 1.0167 1.0173 1.0173 -0.0006 -0.06%
2026-01-22 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0173 1.0173 1.0195 1.0195 -0.0022 -0.22%
2026-01-21 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0195 1.0195 1.0180 1.0180 0.0015 0.15%
2026-01-20 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0180 1.0180 1.0206 1.0206 -0.0026 -0.25%
2026-01-19 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0206 1.0206 1.0212 1.0212 -0.0006 -0.06%
2026-01-16 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0212 1.0212 1.0206 1.0206 0.0006 0.06%
2026-01-15 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0206 1.0206 1.0181 1.0181 0.0025 0.25%
2026-01-14 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2026-01-13 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0178 1.0178 1.0240 1.0240 -0.0062 -0.61%
2026-01-12 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0240 1.0240 1.0214 1.0214 0.0026 0.25%
2026-01-09 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0214 1.0214 1.0166 1.0166 0.0048 0.47%
2026-01-08 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0166 1.0166 1.0176 1.0176 -0.0010 -0.10%
2026-01-07 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0176 1.0176 1.0163 1.0163 0.0013 0.13%
2026-01-06 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0163 1.0163 1.0101 1.0101 0.0062 0.61%
2026-01-05 011735 国寿安保裕丰混合C 1.0101 1.0101 0.9980 0.9980 0.0121 1.21%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保研究精选混合A 2.1507 2.58%
国寿安保研究精选混合C 2.1079 2.58%
国寿安保强国智造混合 1.8752 2.35%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4404 2.30%
国寿安保目标策略混合发起C 2.4138 2.30%
国寿安保成长优选股票A 2.3800 2.28%
国寿精选 3.2475 2.22%
国寿安保智慧生活股票A 2.8260 2.21%
科创国寿 2.0816 2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.2134 1.93%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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