国寿安保裕丰混合C基金净值查询(011735)

今天最新净值 0.9939 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9960 0.0002 0.0237% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9939
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5183亿
最近资产：1.44亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李捷方旭赟葛佳谢夫

近一季国寿安保裕丰混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保裕丰混合C(011735)基金累计收益率-3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9981	0.9981	0.9939	0.9939	0.0042	0.42%
2026-09-15	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9939	0.9939	0.9951	0.9951	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9951	0.9951	0.9956	0.9956	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9956	0.9956	1.0027	1.0027	-0.0071	-0.71%
2026-09-10	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0027	1.0027	1.0070	1.0070	-0.0043	-0.43%
2026-09-09	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0070	1.0070	1.0075	1.0075	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0075	1.0075	1.0124	1.0124	-0.0049	-0.48%
2026-09-07	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0124	1.0124	1.0090	1.0090	0.0034	0.34%
2026-09-04	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0090	1.0090	1.0120	1.0120	-0.0030	-0.30%
2026-09-03	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0120	1.0120	1.0105	1.0105	0.0015	0.15%

2026-09-02	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0105	1.0105	1.0185	1.0185	-0.0080	-0.79%
2026-09-01	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0185	1.0185	1.0233	1.0233	-0.0048	-0.47%
2026-08-31	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0233	1.0233	1.0202	1.0202	0.0031	0.30%
2026-08-28	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0202	1.0202	1.0247	1.0247	-0.0045	-0.44%
2026-08-27	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0247	1.0247	1.0197	1.0197	0.0050	0.49%
2026-08-26	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0197	1.0197	1.0165	1.0165	0.0032	0.31%
2026-08-25	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%
2026-08-24	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0165	1.0165	1.0241	1.0241	-0.0076	-0.74%
2026-08-21	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0241	1.0241	1.0253	1.0253	-0.0012	-0.12%
2026-08-20	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0253	1.0253	1.0275	1.0275	-0.0022	-0.21%
2026-08-19	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0275	1.0275	1.0478	1.0478	-0.0203	-1.94%
2026-08-18	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0478	1.0478	1.0458	1.0458	0.0020	0.19%
2026-08-17	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0458	1.0458	1.0345	1.0345	0.0113	1.09%
2026-08-14	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0345	1.0345	1.0373	1.0373	-0.0028	-0.27%
2026-08-13	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0373	1.0373	1.0418	1.0418	-0.0045	-0.43%

2026-08-12	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0418	1.0418	1.0403	1.0403	0.0015	0.14%
2026-08-11	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0403	1.0403	1.0454	1.0454	-0.0051	-0.49%
2026-08-10	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0454	1.0454	1.0438	1.0438	0.0016	0.15%
2026-08-07	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0438	1.0438	1.0375	1.0375	0.0063	0.61%
2026-08-06	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0375	1.0375	1.0363	1.0363	0.0012	0.12%
2026-08-05	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0363	1.0363	1.0241	1.0241	0.0122	1.19%
2026-08-04	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0241	1.0241	1.0167	1.0167	0.0074	0.73%
2026-08-03	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0167	1.0167	1.0278	1.0278	-0.0111	-1.08%
2026-07-31	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0278	1.0278	1.0227	1.0227	0.0051	0.50%
2026-07-30	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0227	1.0227	1.0309	1.0309	-0.0082	-0.80%
2026-07-29	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%
2026-07-28	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0307	1.0307	1.0452	1.0452	-0.0145	-1.39%
2026-07-27	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0452	1.0452	1.0417	1.0417	0.0035	0.34%
2026-07-24	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0417	1.0417	1.0483	1.0483	-0.0066	-0.63%
2026-07-23	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0483	1.0483	1.0552	1.0552	-0.0069	-0.65%
2026-07-22	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0552	1.0552	1.0534	1.0534	0.0018	0.17%
2026-07-21	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0534	1.0534	1.0322	1.0322	0.0212	2.05%
2026-07-20	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0322	1.0322	1.0208	1.0208	0.0114	1.12%
2026-07-17	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0208	1.0208	1.0391	1.0391	-0.0183	-1.76%
2026-07-16	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0391	1.0391	1.0457	1.0457	-0.0066	-0.63%
2026-07-15	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0457	1.0457	1.0483	1.0483	-0.0026	-0.25%
2026-07-14	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0483	1.0483	1.0468	1.0468	0.0015	0.14%
2026-07-13	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0468	1.0468	1.0554	1.0554	-0.0086	-0.81%
2026-07-10	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0554	1.0554	1.0706	1.0706	-0.0152	-1.42%
2026-07-09	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0706	1.0706	1.0569	1.0569	0.0137	1.30%
2026-07-08	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0569	1.0569	1.0570	1.0570	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0570	1.0570	1.0594	1.0594	-0.0024	-0.23%
2026-07-06	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0594	1.0594	1.0508	1.0508	0.0086	0.82%
2026-07-03	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0508	1.0508	1.0497	1.0497	0.0011	0.10%
2026-07-02	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0497	1.0497	1.0639	1.0639	-0.0142	-1.33%
2026-07-01	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0639	1.0639	1.0693	1.0693	-0.0054	-0.51%
2026-06-30	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0693	1.0693	1.0603	1.0603	0.0090	0.85%
2026-06-29	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0603	1.0603	1.0420	1.0420	0.0183	1.76%
2026-06-26	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0420	1.0420	1.0523	1.0523	-0.0103	-0.98%
2026-06-25	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0523	1.0523	1.0444	1.0444	0.0079	0.76%
2026-06-24	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0444	1.0444	1.0357	1.0357	0.0087	0.84%
2026-06-23	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0357	1.0357	1.0485	1.0485	-0.0128	-1.22%
2026-06-22	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0485	1.0485	1.0427	1.0427	0.0058	0.56%
2026-06-18	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0427	1.0427	1.0382	1.0382	0.0045	0.43%
2026-06-17	011735	国寿安保裕丰混合C	1.0382	1.0382	1.0313	1.0313	0.0069	0.67%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%