国寿安保裕丰混合C基金净值查询(011735)
今天最新净值
0.9951
-0.0005 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9960
0.0002 0.0237%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9951
- 成立日期：2021-07-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5183亿
- 最近资产：1.44亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李捷 方旭赟 葛佳 谢夫
近一月,国寿安保裕丰混合C(011735)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0080 |
-0.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0203 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
011735 |
国寿安保裕丰混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0113 |
1.09% |
