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国寿安保稳鑫一年持有混合A - 基金主页(代码:011510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1001 -0.0009 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0609 0.0042 0.3994% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1201
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.3558亿
最近资产：10.13亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力唐笑天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.87%	0.19%	-0.48%	-3.09%	6.41%	15.33%	14.27%	8.60%
同类排名	130/1272	126/1337	407/1341	1136/1324	161/1238	464/1182	444/1136	-

国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1039	0.35%
2026-09-17	1.1001	-0.08%
2026-09-16	1.1010	0.34%
2026-09-15	1.0973	0.07%
2026-09-14	1.0965	-0.04%
2026-09-11	1.0969	-0.10%

国寿安保稳鑫一年持有混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-28	2022-02-28	2022-03-01	分红	每份派现金0.0200元

国寿安保稳鑫一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.30%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	1.07%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	1.04%	1.64%
002156	通富微电	0.0000	1.03%	1.20%
300308	中际旭创	0.0000	1.03%	0.60%
688041	海光信息	0.0000	1.01%	3.01%
688072	拓荆科技	0.0000	1.00%	2.26%
688205	德科立	0.0000	0.85%	6.89%
002463	沪电股份	0.0000	0.83%	2.55%

国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510)基金档案

基金代码	011510	基金简称	国寿安保稳鑫一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-05	成立日期	2021-03-09	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄力唐笑天	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	10.13亿	最近份额	10.3558亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%