国寿安保稳鑫一年持有混合A基金净值查询(011510)
今天最新净值
1.0973
0.0008 0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0609
0.0042 0.3994%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.3558亿
- 最近资产：10.13亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 唐笑天
近一月,国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1010 |
1.1210 |
1.0973 |
1.1173 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0973 |
1.1173 |
1.0965 |
1.1165 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0965 |
1.1165 |
1.0969 |
1.1169 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0969 |
1.1169 |
1.0980 |
1.1180 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0980 |
1.1180 |
1.0995 |
1.1195 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0995 |
1.1195 |
1.0997 |
1.1197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0997 |
1.1197 |
1.1017 |
1.1217 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1017 |
1.1217 |
1.0973 |
1.1173 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0973 |
1.1173 |
1.1001 |
1.1201 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1001 |
1.1201 |
1.0990 |
1.1190 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0990 |
1.1190 |
1.1008 |
1.1208 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1008 |
1.1208 |
1.1043 |
1.1243 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1043 |
1.1243 |
1.1013 |
1.1213 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1013 |
1.1213 |
1.1025 |
1.1225 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1025 |
1.1225 |
1.0987 |
1.1187 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0987 |
1.1187 |
1.0986 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0986 |
1.1186 |
1.0989 |
1.1189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0989 |
1.1189 |
1.1008 |
1.1208 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1008 |
1.1208 |
1.0994 |
1.1194 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0994 |
1.1194 |
1.0993 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0993 |
1.1193 |
1.1061 |
1.1261 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1061 |
1.1261 |
1.1054 |
1.1254 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1054 |
1.1254 |
1.1035 |
1.1235 |
0.0019 |
0.17% |
