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国寿安保稳鑫一年持有混合A基金盘中实时估值(011510)

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今天最新净值 1.0965 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1165
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.3558亿
最近资产：10.13亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力唐笑天

国寿安保稳鑫一年持有混合A基金011510重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	1.30%	5.89%	0.0766%
002384	东山精密	0.0000	1.07%	2.18%	0.0233%
300502	新易盛	0.0000	1.04%	1.64%	0.0171%
002156	通富微电	0.0000	1.03%	1.20%	0.0124%
300308	中际旭创	0.0000	1.03%	0.60%	0.0062%
688041	海光信息	0.0000	1.01%	3.01%	0.0304%
688072	拓荆科技	0.0000	1.00%	2.26%	0.0226%
688205	德科立	0.0000	0.85%	6.89%	0.0586%
002463	沪电股份	0.0000	0.83%	2.55%	0.0212%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.16%		0.2684%		26.68%

国寿安保稳鑫一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.07%	0.64%
2026-09-14	-0.04%	0.64%
2026-09-11	-0.10%	0.64%
2026-09-10	-0.14%	0.64%
2026-09-09	-0.02%	0.64%
2026-09-08	-0.18%	0.64%
2026-09-07	0.40%	0.64%
2026-09-04	-0.25%	0.64%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保稳鑫一年持有混合A基金011510实时估值图

国寿安保稳鑫一年持有混合A基金011510实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A	2.5784	4.9514%
国寿安保核心产业混合	1.2846	1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.7792	1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.7960	1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7148	1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.9922	1.7631%
国寿安保成长优选股票A	1.8503	1.7199%
国寿安保智慧生活股票	2.2477	1.5212%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%