国寿安保中证养老产业(国寿养老) - 基金主页(代码:168001)

今天最新净值 1.4014 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0791
成立日期：2015-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：0.0969亿
最近资产：0.13亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：

国寿安保中证养老产业分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-03-29		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.02899份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算1.02969份
	2015-12-15		份额折算	每份份额折算1.01301份

国寿安保中证养老产业基金动态

国寿安保中证养老产业国寿安保基金祭出新混基黄力“一拖十一”吴坚3只混基业绩不佳

截至2021年5月25日，吴坚共在手9只混合型基金。其中，截至2021年5月24日，国寿安保稳荣混合A、国寿安保稳诚混合A、国寿安保科创3年封闭混合近1年的阶段涨幅分别为16.21%、15.79%、17%，均不敌同期同类平均涨幅36.29%，业绩不佳。
标签：投资混合债券混合型证券投资证券股票关联基金：博时厚泽回报混合A 博时研究慧选混合A 博时裕益混合A 国寿安保安丰纯债债券国寿安保安盛纯债3个月定开债国寿安保安裕纯债半年定开债国寿安保策略精选混合A 国寿安保科技创新混合(LOF)
国寿安保中证养老产业迷你分级将退场溢价风险高悬

另据统计，截止今年1季度末，基金份额低于3亿份的分级基金共有72只，占比57%。而份额在3亿份以上的分级基金，最后清理期限则是2020年年底。
关联基金：长盛中证证券公司指数(LOF)A 国寿安保中证养老产业西部利得中证500指数增强(LOF)A
国寿安保中证养老产业分级基金谢幕大限将至:整改提速 14产品整改方案待批

还有业内人士认为，当前市场情况下，虽然部分公司放开了母基金份额的大额申购，但对于场内交易的分级份额并没有丝毫放松，仍然只能赎回，无法申购。
标签：分级基金关联基金：富国中证银行指数(LOF)A 国寿安保中证养老产业银华中证800分级

国寿安保中证养老产业重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601888	中国中免	0.1900	4.66%	0.07%
000661	长春高新	0.1300	4.62%	1.30%
300760	迈瑞医疗	0.1300	4.08%	0.46%
600754	锦江酒店	0.9000	3.92%	3.84%
600276	恒瑞医药	0.5000	3.64%	1.63%
300122	智飞生物	0.2500	3.44%	2.23%
600436	片仔癀	0.1500	3.38%	0.41%
603156	养元饮品	1.4500	2.95%	1.42%
000100	TCL科技	3.6600	2.69%	3.81%
002508	老板电器	0.9300	2.68%	1.96%

国寿安保中证养老产业(168001)基金档案

基金代码	168001	基金简称	国寿安保中证养老产业	基金全称	国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-19	成立日期	2015-06-26	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人	招商证券	基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.0969亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%