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国寿安保尊盈一年债券A(国寿安保尊盈一年定期开放债券A) - 基金主页(代码:001847)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0190 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0640
成立日期：2015-11-03
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：

国寿安保尊盈一年债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-10-23	2018-10-23	2018-10-24	分红	每份派现金0.0450元

国寿安保尊盈一年债券A(001847)基金档案

基金代码	001847	基金简称	国寿安保尊盈一年债券A	基金全称
发行日期	2015-10-12~2015-10-30	成立日期	2015-11-03	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%