国寿安保沪深300ETF联接A(国寿沪深300) - 基金主页(代码:000613)

今天最新净值 1.2887 -0.0080 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0457
成立日期：2014-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：51.301亿份
最近份额：16.4975亿
最近资产：13.51亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.57%	-2.09%	-4.00%	-6.94%	1.15%	45.48%	27.83%	140.53%
同类排名	2666/4773	1201/5462	2133/5421	2245/5209	2388/4366	1625/2954	1146/2253	-

国寿安保沪深300ETF联接A(000613)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2811	-0.59%
2026-09-14	1.2887	-0.62%
2026-09-11	1.2967	-0.73%
2026-09-10	1.3062	-0.44%
2026-09-09	1.3120	0.27%
2026-09-08	1.3085	-0.34%

国寿安保沪深300ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	分红	每份派现金0.0600元
2017-11-14	2017-11-14	2017-11-15	分红	每份派现金0.1400元
2016-12-09	2016-12-09	2016-12-12	分红	每份派现金0.5200元

国寿安保沪深300ETF联接A基金动态

国寿安保沪深300ETF联接A 国寿安保去年8只产品亏6亿三指基亏损居前

业内人士表示，保险公司管理资金体量大，在固定收益市场上具有一定话语权，配置得越多就越有优惠。加之保险的投资风格相对稳健，因此，在选择产品类型方面多为固收类基金。
关联基金：国寿安保沪深300ETF联接A 国寿安保中证500ETF联接国寿安保中证500ETF 国寿安保智慧生活股票A 国寿安保中证500ETF
国寿安保沪深300ETF联接A “两头堵” 配置心里苦险资借道基金腾挪问路“债转股”

招商证券分析师王稹认为，目前来看，部分保险机构投资股票的比例较高，甚至接近或超过30%投资股票比例上限，预计在下半年保费收入增速放缓的情况下，这些保险公司继续增加股票配置的规模将会放缓。
标签：债转股基金资产保险机构关联基金：国寿安保沪深300ETF联接A 国寿安保智慧生活股票A
国寿安保沪深300ETF联接A “两头堵” 配置“心里苦” 险资借道基金腾挪问路“债转股”

招商证券分析师王稹认为，目前来看，部分保险机构投资股票的比例较高，甚至接近或超过30%投资股票比例上限，预计在下半年保费收入增速放缓的情况下，这些保险公司继续增加股票配置的规模将会放缓。而且，由于“偿二代”正式实施以及保险投资蓝筹上限放开，为了符合监管要求，预计民营保险投资股票也将会向蓝筹方向倾斜。
关联基金：国寿安保沪深300ETF联接A 国寿安保智慧生活股票A

国寿安保沪深300ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰君安	0.4800	0.00%	0.53%

国寿安保沪深300ETF联接A(000613)基金档案

基金代码	000613	基金简称	国寿安保沪深300ETF联接A	基金全称	国寿安保沪深300指数型证券投资基金
发行日期	2014-05-08	成立日期	2014-06-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	李康	基金托管人	农业银行	基金公司	国寿安保基金
最近资产	13.51亿元	最近份额	16.4975亿	成立份额	51.301亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%