国寿安保沪深300ETF联接A(国寿沪深300)基金净值查询(000613)
今天最新净值
1.2811
-0.0076 -0.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0381
- 成立日期：2014-06-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：51.301亿份
- 最近份额：16.4975亿
- 最近资产：13.51亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康
近一月国寿安保沪深300ETF联接A|国寿沪深300基金净值查询
近一月,国寿安保沪深300ETF联接A(000613)基金累计收益率-4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.2898 |
2.0468 |
1.2811 |
2.0381 |
0.0087 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.2811 |
2.0381 |
1.2887 |
2.0457 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.2887 |
2.0457 |
1.2967 |
2.0537 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.2967 |
2.0537 |
1.3062 |
2.0632 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3062 |
2.0632 |
1.3120 |
2.0690 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3120 |
2.0690 |
1.3085 |
2.0655 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3085 |
2.0655 |
1.3129 |
2.0699 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3129 |
2.0699 |
1.3060 |
2.0630 |
0.0069 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3060 |
2.0630 |
1.3073 |
2.0643 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3073 |
2.0643 |
1.3060 |
2.0630 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3060 |
2.0630 |
1.3230 |
2.0800 |
-0.0170 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3230 |
2.0800 |
1.3267 |
2.0837 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3267 |
2.0837 |
1.3226 |
2.0796 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3226 |
2.0796 |
1.3282 |
2.0852 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3282 |
2.0852 |
1.3168 |
2.0738 |
0.0114 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3168 |
2.0738 |
1.3066 |
2.0636 |
0.0102 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3066 |
2.0636 |
1.3095 |
2.0665 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3095 |
2.0665 |
1.3246 |
2.0816 |
-0.0151 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3246 |
2.0816 |
1.3172 |
2.0742 |
0.0074 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3172 |
2.0742 |
1.3161 |
2.0731 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3161 |
2.0731 |
1.3509 |
2.1079 |
-0.0348 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3509 |
2.1079 |
1.3549 |
2.1119 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
000613 |
国寿安保沪深300ETF联接A |
1.3549 |
2.1119 |
1.3345 |
2.0915 |
0.0204 |
1.53% |
