国寿安保沪深300ETF联接A(国寿沪深300)基金净值查询(000613)

今天最新净值 1.2887 -0.0080 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0457
成立日期：2014-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：51.301亿份
最近份额：16.4975亿
最近资产：13.51亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近一季国寿安保沪深300ETF联接A|国寿沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保沪深300ETF联接A(000613)基金累计收益率-6.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.2811	2.0381	1.2887	2.0457	-0.0076	-0.59%
2026-09-14	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.2887	2.0457	1.2967	2.0537	-0.0080	-0.62%
2026-09-11	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.2967	2.0537	1.3062	2.0632	-0.0095	-0.73%
2026-09-10	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3062	2.0632	1.3120	2.0690	-0.0058	-0.44%
2026-09-09	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3120	2.0690	1.3085	2.0655	0.0035	0.27%
2026-09-08	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3085	2.0655	1.3129	2.0699	-0.0044	-0.34%
2026-09-07	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3129	2.0699	1.3060	2.0630	0.0069	0.53%
2026-09-04	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3060	2.0630	1.3073	2.0643	-0.0013	-0.10%
2026-09-03	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3073	2.0643	1.3060	2.0630	0.0013	0.10%
2026-09-02	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3060	2.0630	1.3230	2.0800	-0.0170	-1.28%

2026-09-01	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3230	2.0800	1.3267	2.0837	-0.0037	-0.28%
2026-08-31	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3267	2.0837	1.3226	2.0796	0.0041	0.31%
2026-08-28	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3226	2.0796	1.3282	2.0852	-0.0056	-0.42%
2026-08-27	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3282	2.0852	1.3168	2.0738	0.0114	0.87%
2026-08-26	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3168	2.0738	1.3066	2.0636	0.0102	0.78%
2026-08-25	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3066	2.0636	1.3095	2.0665	-0.0029	-0.22%
2026-08-24	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3095	2.0665	1.3246	2.0816	-0.0151	-1.14%
2026-08-21	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3246	2.0816	1.3172	2.0742	0.0074	0.56%
2026-08-20	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3172	2.0742	1.3161	2.0731	0.0011	0.08%
2026-08-19	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3161	2.0731	1.3509	2.1079	-0.0348	-2.58%
2026-08-18	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3509	2.1079	1.3549	2.1119	-0.0040	-0.30%
2026-08-17	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3549	2.1119	1.3345	2.0915	0.0204	1.53%
2026-08-14	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3345	2.0915	1.3338	2.0908	0.0007	0.05%
2026-08-13	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3338	2.0908	1.3406	2.0976	-0.0068	-0.51%
2026-08-12	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3406	2.0976	1.3328	2.0898	0.0078	0.59%

2026-08-11	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3328	2.0898	1.3423	2.0993	-0.0095	-0.71%
2026-08-10	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3423	2.0993	1.3404	2.0974	0.0019	0.14%
2026-08-07	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3404	2.0974	1.3286	2.0856	0.0118	0.89%
2026-08-06	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3286	2.0856	1.3306	2.0876	-0.0020	-0.15%
2026-08-05	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3306	2.0876	1.3156	2.0726	0.0150	1.14%
2026-08-04	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3156	2.0726	1.3003	2.0573	0.0153	1.18%
2026-08-03	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3003	2.0573	1.3118	2.0688	-0.0115	-0.88%
2026-07-31	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3118	2.0688	1.3013	2.0583	0.0105	0.81%
2026-07-30	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3013	2.0583	1.3142	2.0712	-0.0129	-0.98%
2026-07-29	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3142	2.0712	1.3058	2.0628	0.0084	0.64%
2026-07-28	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3058	2.0628	1.3403	2.0973	-0.0345	-2.57%
2026-07-27	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3403	2.0973	1.3206	2.0776	0.0197	1.49%
2026-07-24	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3206	2.0776	1.3400	2.0970	-0.0194	-1.45%
2026-07-23	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3400	2.0970	1.3368	2.0938	0.0032	0.24%
2026-07-22	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3368	2.0938	1.3424	2.0994	-0.0056	-0.42%
2026-07-21	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3424	2.0994	1.3077	2.0647	0.0347	2.65%
2026-07-20	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3077	2.0647	1.2907	2.0477	0.0170	1.32%
2026-07-17	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.2907	2.0477	1.3342	2.0912	-0.0435	-3.26%
2026-07-16	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3342	2.0912	1.3557	2.1127	-0.0215	-1.59%
2026-07-15	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3557	2.1127	1.3586	2.1156	-0.0029	-0.21%
2026-07-14	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3586	2.1156	1.3324	2.0894	0.0262	1.97%
2026-07-13	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3324	2.0894	1.3540	2.1110	-0.0216	-1.60%
2026-07-10	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3540	2.1110	1.3777	2.1347	-0.0237	-1.72%
2026-07-09	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3777	2.1347	1.3455	2.1025	0.0322	2.39%
2026-07-08	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3455	2.1025	1.3550	2.1120	-0.0095	-0.70%
2026-07-07	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3550	2.1120	1.3676	2.1246	-0.0126	-0.92%
2026-07-06	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3676	2.1246	1.3677	2.1247	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3677	2.1247	1.3599	2.1169	0.0078	0.57%
2026-07-02	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3599	2.1169	1.3972	2.1542	-0.0373	-2.67%
2026-07-01	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3972	2.1542	1.4026	2.1596	-0.0054	-0.38%
2026-06-30	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.4026	2.1596	1.3889	2.1459	0.0137	0.99%
2026-06-29	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3889	2.1459	1.3728	2.1298	0.0161	1.17%
2026-06-26	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3728	2.1298	1.4103	2.1673	-0.0375	-2.66%
2026-06-25	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.4103	2.1673	1.3908	2.1478	0.0195	1.40%
2026-06-24	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3908	2.1478	1.3842	2.1412	0.0066	0.48%
2026-06-23	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3842	2.1412	1.4205	2.1775	-0.0363	-2.56%
2026-06-22	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.4205	2.1775	1.3898	2.1468	0.0307	2.21%
2026-06-18	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3898	2.1468	1.3869	2.1439	0.0029	0.21%
2026-06-17	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3869	2.1439	1.3746	2.1316	0.0123	0.89%
2026-06-16	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3746	2.1316	1.3766	2.1336	-0.0020	-0.15%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%