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国寿安保尊兴增强回报债券A - 基金主页(代码:024095)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0640 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0487 0.0010 0.0938% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0640
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	-0.15%	0.17%	0.55%	4.21%	-	-	5.22%
同类排名	485/1528	826/1862	178/1822	428/1718	269/1394			-

国寿安保尊兴增强回报债券A(024095)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0640	0.00%
2026-09-14	1.0640	-0.06%
2026-09-11	1.0646	-0.08%
2026-09-10	1.0655	0.02%
2026-09-09	1.0653	-0.01%
2026-09-08	1.0654	-0.05%

国寿安保尊兴增强回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601108	财通证券	0.0000	1.56%	0.93%
601211	国泰海通	0.0000	1.29%	0.53%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.10%	3.21%
600141	兴发集团	0.0000	0.75%	-2.09%
300502	新易盛	0.0000	0.59%	1.64%
688120	华海清科	0.0000	0.51%	1.51%
300750	宁德时代	0.0000	0.50%	-1.24%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.45%	12.89%
601328	交通银行	0.0000	0.39%	2.25%

国寿安保尊兴增强回报债券A(024095)基金档案

基金代码	024095	基金简称	国寿安保尊兴增强回报债券A	基金全称
发行日期	2025-05-26~2025-06-16	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴闻	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%