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国寿安保泰瑞纯债一年定开债(国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:008503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0303 -0.0009 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2811
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：62.3386亿
最近资产：62.75亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.70%	-0.09%	-0.11%	0.55%	3.26%	6.22%	12.24%	28.83%
同类排名	59/913	677/937	520/935	225/929	92/878	317/764	151/668	-

国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0303	-0.09%
2026-09-04	1.0312	0.03%
2026-08-28	1.0309	0.07%
2026-08-21	1.0302	-0.03%

国寿安保泰瑞纯债一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0300元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0150元
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0158元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0300元

国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503)基金档案

基金代码	008503	基金简称	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	基金全称
发行日期	2019-12-20~2019-12-25	成立日期	2019-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶尹斌	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	62.75亿	最近份额	62.3386亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%