基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保泰瑞纯债一年定开债(国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式)(008503)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0303 -0.0009 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2811
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：62.3386亿
最近资产：62.75亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	每份派现金0.0300元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0150元
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	每份派现金0.0300元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0158元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0300元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	每份派现金0.0400元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	每份派现金0.0400元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派现金0.0400元

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%