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国寿安保泰恒纯债债券 - 基金主页(代码:006980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2227 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3192
成立日期：2019-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.6256亿
最近资产：6.59亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.66%	0.03%	0.17%	0.69%	3.46%	9.22%	16.96%	32.03%
同类排名	331/2488	1120/2520	725/2515	740/2504	203/2453	19/2168	15/1723	-

国寿安保泰恒纯债债券(006980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2227	0.00%
2026-09-16	1.2227	0.02%
2026-09-15	1.2225	0.02%
2026-09-14	1.2222	0.01%
2026-09-11	1.2221	-0.01%
2026-09-10	1.2222	-0.01%

国寿安保泰恒纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	分红	每份派现金0.0067元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	分红	每份派现金0.0080元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	分红	每份派现金0.0063元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0044元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	分红	每份派现金0.0095元

国寿安保泰恒纯债债券(006980)基金档案

基金代码	006980	基金简称	国寿安保泰恒纯债债券	基金全称
发行日期	2019-06-24~2019-06-26	成立日期	2019-06-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶尹斌	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	6.59亿元	最近份额	3.6256亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%