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今天最新净值 1.2225 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3190
成立日期：2019-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.6256亿
最近资产：6.59亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	每份派现金0.0067元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0080元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	每份派现金0.0063元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0044元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	每份派现金0.0095元
2021-05-21	2021-05-21	2021-05-24	每份派现金0.0087元
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	每份派现金0.0027元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	每份派现金0.0089元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	每份派现金0.0025元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	每份派现金0.0017元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0035元
2020-05-28	2020-05-28	2020-05-29	每份派现金0.0090元
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	每份派现金0.0190元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%