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汇添富移动互联股票D - 基金主页(代码:015199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.8310 0.0200 0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7772 0.1032 3.8601% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8310
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：14.5676亿
最近资产：37.06亿
基金公司：
基金经理：沈若雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	47.65%	2.65%	-1.87%	-9.56%	64.04%	232.03%	159.83%	50.05%
同类排名	17/253	19/261	66/261	167/260	8/248	6/227	11/209	-

汇添富移动互联股票D(015199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.9910	4.18%
2026-09-15	3.8310	0.52%
2026-09-14	3.8110	-2.10%
2026-09-11	3.8910	0.21%
2026-09-10	3.8830	-0.13%
2026-09-09	3.8880	0.41%

汇添富移动互联股票D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.29%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.84%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	9.45%	0.13%
002463	沪电股份	0.0000	5.69%	2.55%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.74%	3.37%
688361	中科飞测	0.0000	4.09%	1.86%
600105	永鼎股份	0.0000	3.95%	-0.43%
688012	中微公司	0.0000	3.53%	0.99%
300394	天孚通信	0.0000	3.47%	0.07%
002008	大族激光	0.0000	3.28%	3.11%

汇添富移动互联股票D(015199)基金档案

基金代码	015199	基金简称	汇添富移动互联股票D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	沈若雨	基金托管人		基金公司
最近资产	37.06亿	最近份额	14.5676亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%