宝盈国家安全沪港深股票A(宝盈国家安全沪港深股票)基金净值查询(001877)

今天最新净值 3.2101 -0.0558 -1.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7124 0.1158 4.4594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2101
成立日期：2016-01-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.6831亿
最近资产：4.11亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：容志能

近一季宝盈国家安全沪港深股票A|宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈国家安全沪港深股票A(001877)基金累计收益率-18.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2069	3.2069	3.2101	3.2101	-0.0032	-0.10%
2026-09-14	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2101	3.2101	3.2659	3.2659	-0.0558	-1.74%
2026-09-11	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2659	3.2659	3.2916	3.2916	-0.0257	-0.78%
2026-09-10	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2916	3.2916	3.3019	3.3019	-0.0103	-0.31%
2026-09-09	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3019	3.3019	3.2988	3.2988	0.0031	0.09%
2026-09-08	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2988	3.2988	3.3435	3.3435	-0.0447	-1.36%
2026-09-07	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3435	3.3435	3.1599	3.1599	0.1836	5.81%
2026-09-04	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.1599	3.1599	3.2453	3.2453	-0.0854	-2.70%
2026-09-03	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2453	3.2453	3.2306	3.2306	0.0147	0.46%
2026-09-02	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2306	3.2306	3.2813	3.2813	-0.0507	-1.55%

2026-09-01	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2813	3.2813	3.3799	3.3799	-0.0986	-3.00%
2026-08-31	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3799	3.3799	3.3371	3.3371	0.0428	1.28%
2026-08-28	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3371	3.3371	3.4125	3.4125	-0.0754	-2.26%
2026-08-27	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.4125	3.4125	3.2720	3.2720	0.1405	4.29%
2026-08-26	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2720	3.2720	3.2698	3.2698	0.0022	0.07%
2026-08-25	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2698	3.2698	3.2491	3.2491	0.0207	0.64%
2026-08-24	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2491	3.2491	3.3692	3.3692	-0.1201	-3.70%
2026-08-21	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3692	3.3692	3.3210	3.3210	0.0482	1.45%
2026-08-20	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3210	3.3210	3.3146	3.3146	0.0064	0.19%
2026-08-19	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3146	3.3146	3.6006	3.6006	-0.2860	-8.63%
2026-08-18	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.6006	3.6006	3.6427	3.6427	-0.0421	-1.16%
2026-08-17	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.6427	3.6427	3.4382	3.4382	0.2045	5.95%
2026-08-14	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.4382	3.4382	3.3843	3.3843	0.0539	1.59%
2026-08-13	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3843	3.3843	3.3557	3.3557	0.0286	0.85%
2026-08-12	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3557	3.3557	3.2489	3.2489	0.1068	3.29%

2026-08-11	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2489	3.2489	3.2354	3.2354	0.0135	0.42%
2026-08-10	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2354	3.2354	3.2968	3.2968	-0.0614	-1.90%
2026-08-07	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2968	3.2968	3.2080	3.2080	0.0888	2.77%
2026-08-06	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2080	3.2080	3.1794	3.1794	0.0286	0.90%
2026-08-05	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.1794	3.1794	3.1094	3.1094	0.0700	2.25%
2026-08-04	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.1094	3.1094	2.8623	2.8623	0.2471	8.63%
2026-08-03	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.8623	2.8623	2.9368	2.9368	-0.0745	-2.54%
2026-07-31	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.9368	2.9368	2.8165	2.8165	0.1203	4.27%
2026-07-30	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.8165	2.8165	3.0974	3.0974	-0.2809	-9.97%
2026-07-29	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.0974	3.0974	3.1487	3.1487	-0.0513	-1.66%
2026-07-28	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.1487	3.1487	3.4918	3.4918	-0.3431	-10.90%
2026-07-27	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.4918	3.4918	3.3578	3.3578	0.1340	3.99%
2026-07-24	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3578	3.3578	3.4069	3.4069	-0.0491	-1.44%
2026-07-23	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.4069	3.4069	3.5450	3.5450	-0.1381	-4.05%
2026-07-22	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.5450	3.5450	3.6805	3.6805	-0.1355	-3.82%
2026-07-21	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.6805	3.6805	3.3256	3.3256	0.3549	10.67%
2026-07-20	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3256	3.3256	3.4464	3.4464	-0.1208	-3.63%
2026-07-17	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.4464	3.4464	3.8409	3.8409	-0.3945	-11.45%
2026-07-16	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.8409	3.8409	3.9932	3.9932	-0.1523	-3.97%
2026-07-15	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.9932	3.9932	4.1460	4.1460	-0.1528	-3.83%
2026-07-14	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.1460	4.1460	3.9819	3.9819	0.1641	4.12%
2026-07-13	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.9819	3.9819	4.1999	4.1999	-0.2180	-5.47%
2026-07-10	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.1999	4.1999	4.4502	4.4502	-0.2503	-5.96%
2026-07-09	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.4502	4.4502	4.1741	4.1741	0.2761	6.61%
2026-07-08	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.1741	4.1741	4.2001	4.2001	-0.0260	-0.62%
2026-07-07	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.2001	4.2001	4.1706	4.1706	0.0295	0.71%
2026-07-06	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.1706	4.1706	4.2552	4.2552	-0.0846	-1.99%
2026-07-03	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.2552	4.2552	4.2985	4.2985	-0.0433	-1.01%
2026-07-02	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.2985	4.2985	4.6948	4.6948	-0.3963	-9.22%
2026-07-01	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.6948	4.6948	4.8399	4.8399	-0.1451	-3.09%
2026-06-30	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.8399	4.8399	4.6850	4.6850	0.1549	3.31%
2026-06-29	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.6850	4.6850	4.7127	4.7127	-0.0277	-0.59%
2026-06-26	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.7127	4.7127	4.9223	4.9223	-0.2096	-4.45%
2026-06-25	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.9223	4.9223	4.7709	4.7709	0.1514	3.17%
2026-06-24	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.7709	4.7709	4.5759	4.5759	0.1950	4.26%
2026-06-23	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.5759	4.5759	4.7124	4.7124	-0.1365	-2.90%
2026-06-22	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.7124	4.7124	4.7049	4.7049	0.0075	0.16%
2026-06-18	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.7049	4.7049	4.5362	4.5362	0.1687	3.72%
2026-06-17	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.5362	4.5362	4.3683	4.3683	0.1679	3.84%
2026-06-16	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.3683	4.3683	4.2588	4.2588	0.1095	2.57%

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%