嘉实中证半导体指数增强发起式C(嘉实中证半导指数增强发起式C)基金净值查询(014855)

今天最新净值 3.0774 0.0922 3.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0991 0.0345 1.6695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0774
成立日期：2022-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.7178亿
最近资产：44.05亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌

近一季嘉实中证半导体指数增强发起式C|嘉实中证半导指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)基金累计收益率-3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2118	3.2118	3.0774	3.0774	0.1344	4.37%
2026-09-15	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0774	3.0774	2.9852	2.9852	0.0922	3.09%
2026-09-14	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.9852	2.9852	3.0253	3.0253	-0.0401	-1.34%
2026-09-11	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0253	3.0253	3.0672	3.0672	-0.0419	-1.37%
2026-09-10	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0672	3.0672	3.0728	3.0728	-0.0056	-0.18%
2026-09-09	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0728	3.0728	3.0938	3.0938	-0.0210	-0.68%
2026-09-08	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0938	3.0938	3.1537	3.1537	-0.0599	-1.94%
2026-09-07	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1537	3.1537	3.0567	3.0567	0.0970	3.17%
2026-09-04	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0567	3.0567	3.1501	3.1501	-0.0934	-3.06%
2026-09-03	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1501	3.1501	3.1785	3.1785	-0.0284	-0.90%

2026-09-02	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1785	3.1785	3.2259	3.2259	-0.0474	-1.47%
2026-09-01	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2259	3.2259	3.3153	3.3153	-0.0894	-2.77%
2026-08-31	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3153	3.3153	3.2744	3.2744	0.0409	1.25%
2026-08-28	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2744	3.2744	3.3464	3.3464	-0.0720	-2.20%
2026-08-27	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3464	3.3464	3.2472	3.2472	0.0992	3.05%
2026-08-26	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2472	3.2472	3.1964	3.1964	0.0508	1.59%
2026-08-25	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1964	3.1964	3.2494	3.2494	-0.0530	-1.66%
2026-08-24	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2494	3.2494	3.3038	3.3038	-0.0544	-1.65%
2026-08-21	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3038	3.3038	3.3075	3.3075	-0.0037	-0.11%
2026-08-20	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3075	3.3075	3.3254	3.3254	-0.0179	-0.54%
2026-08-19	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3254	3.3254	3.5853	3.5853	-0.2599	-7.82%
2026-08-18	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.5853	3.5853	3.5274	3.5274	0.0579	1.64%
2026-08-17	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.5274	3.5274	3.3627	3.3627	0.1647	4.90%
2026-08-14	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3627	3.3627	3.3590	3.3590	0.0037	0.11%
2026-08-13	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3590	3.3590	3.4237	3.4237	-0.0647	-1.93%

2026-08-12	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.4237	3.4237	3.3621	3.3621	0.0616	1.83%
2026-08-11	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3621	3.3621	3.4448	3.4448	-0.0827	-2.46%
2026-08-10	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.4448	3.4448	3.3866	3.3866	0.0582	1.72%
2026-08-07	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3866	3.3866	3.3033	3.3033	0.0833	2.52%
2026-08-06	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3033	3.3033	3.2481	3.2481	0.0552	1.70%
2026-08-05	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2481	3.2481	3.0104	3.0104	0.2377	7.90%
2026-08-04	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0104	3.0104	2.8748	2.8748	0.1356	4.72%
2026-08-03	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.8748	2.8748	3.1401	3.1401	-0.2653	-9.23%
2026-07-31	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1401	3.1401	3.0649	3.0649	0.0752	2.45%
2026-07-30	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0649	3.0649	3.2742	3.2742	-0.2093	-6.83%
2026-07-29	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2742	3.2742	3.3240	3.3240	-0.0498	-1.52%
2026-07-28	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3240	3.3240	3.5473	3.5473	-0.2233	-6.29%
2026-07-27	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.5473	3.5473	3.4599	3.4599	0.0874	2.53%
2026-07-24	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.4599	3.4599	3.3826	3.3826	0.0773	2.29%
2026-07-23	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3826	3.3826	3.5385	3.5385	-0.1559	-4.61%
2026-07-22	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.5385	3.5385	3.6044	3.6044	-0.0659	-1.83%
2026-07-21	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.6044	3.6044	3.1582	3.1582	0.4462	14.13%
2026-07-20	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1582	3.1582	3.2685	3.2685	-0.1103	-3.49%
2026-07-17	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2685	3.2685	3.4784	3.4784	-0.2099	-6.03%
2026-07-16	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.4784	3.4784	3.6967	3.6967	-0.2183	-6.28%
2026-07-15	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.6967	3.6967	3.9140	3.9140	-0.2173	-5.88%
2026-07-14	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.9140	3.9140	3.9175	3.9175	-0.0035	-0.09%
2026-07-13	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.9175	3.9175	4.0552	4.0552	-0.1377	-3.40%
2026-07-10	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	4.0552	4.0552	4.3343	4.3343	-0.2791	-6.88%
2026-07-09	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	4.3343	4.3343	3.9685	3.9685	0.3658	9.22%
2026-07-08	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.9685	3.9685	3.8832	3.8832	0.0853	2.20%
2026-07-07	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.8832	3.8832	3.8307	3.8307	0.0525	1.37%
2026-07-06	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.8307	3.8307	3.8275	3.8275	0.0032	0.08%
2026-07-03	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.8275	3.8275	3.8972	3.8972	-0.0697	-1.82%
2026-07-02	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.8972	3.8972	4.2888	4.2888	-0.3916	-10.05%
2026-07-01	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	4.2888	4.2888	4.3287	4.3287	-0.0399	-0.92%
2026-06-30	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	4.3287	4.3287	4.1751	4.1751	0.1536	3.68%
2026-06-29	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	4.1751	4.1751	3.9213	3.9213	0.2538	6.47%
2026-06-26	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.9213	3.9213	3.8524	3.8524	0.0689	1.79%
2026-06-25	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.8524	3.8524	3.7381	3.7381	0.1143	3.06%
2026-06-24	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.7381	3.7381	3.5495	3.5495	0.1886	5.31%
2026-06-23	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.5495	3.5495	3.5533	3.5533	-0.0038	-0.11%
2026-06-22	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.5533	3.5533	3.4804	3.4804	0.0729	2.09%
2026-06-18	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.4804	3.4804	3.3897	3.3897	0.0907	2.68%
2026-06-17	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3897	3.3897	3.1875	3.1875	0.2022	6.34%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%