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嘉实海外中国股票混合(嘉实海外)基金盘中实时估值(070012)

今天最新净值 0.8280 0.0020 0.24% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8300
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:297.503亿份
  • 最近份额:6.4658亿
  • 最近资产:19.86亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡宇飞
嘉实海外中国股票混合基金070012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00300 美的集团 0.0000 6.05% 1.98% 0.1198%
00939 建设银行 0.0000 5.37% 1.93% 0.1036%
00700 腾讯控股 0.0000 5.20% 3.53% 0.1836%
02318 中国平安 0.0000 4.53% 3.30% 0.1495%
02899 紫金矿业 0.0000 3.80% 6.83% 0.2595%
09999 网易 0.0000 3.48% 0.63% 0.0219%
02601 中国太保 0.0000 3.41% 1.13% 0.0385%
00981 中芯国际 0.0000 3.08% 1.11% 0.0342%
03968 招商银行 0.0000 2.99% 2.37% 0.0709%
00753 中国国航 0.0000 2.61% 2.81% 0.0733%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
40.52% 1.0548% 79.06%
嘉实海外中国股票混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.97% 2.03%
2026-09-14 0.24% 2.03%
2026-09-11 -0.96% 2.03%
2026-09-10 -1.20% 2.03%
2026-09-09 -0.24% 2.03%
2026-09-08 -0.12% 2.03%
2026-09-07 -0.82% 2.03%
2026-09-04 0.94% 2.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实海外中国股票混合基金070012实时估值图
嘉实海外中国股票混合基金070012实时估值图
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