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嘉实海外中国股票混合(嘉实海外)基金净值查询(070012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8280 0.0020 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9129 -0.0011 -0.1203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8300
成立日期：2007-10-12
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：297.503亿份
最近份额：6.4658亿
最近资产：19.86亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡宇飞

近一周嘉实海外中国股票混合|嘉实海外基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实海外中国股票混合(070012)基金累计收益率-3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8200	0.8220	0.8280	0.8300	-0.0080	-0.97%
2026-09-14	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8280	0.8300	0.8260	0.8280	0.0020	0.24%
2026-09-11	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8260	0.8280	0.8340	0.8360	-0.0080	-0.96%
2026-09-10	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8340	0.8360	0.8440	0.8460	-0.0100	-1.20%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%