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嘉实海外中国股票混合(嘉实海外)基金净值查询(070012)

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今天最新净值 0.8280 0.0020 0.24% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9129 -0.0011 -0.1203% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8300
  • 成立日期：2007-10-12
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：297.503亿份
  • 最近份额：6.4658亿
  • 最近资产：19.86亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡宇飞
近一年嘉实海外中国股票混合|嘉实海外基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实海外中国股票混合(070012)基金累计收益率-11.45%
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2026-09-15 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8200 0.8220 0.8280 0.8300 -0.0080 -0.97%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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