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新华鑫日享中短债A - 基金主页(代码:004981)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1103 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2220
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.9139亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：新华基金
基金经理：于航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.05%	0.17%	0.43%	1.67%	3.44%	6.00%	21.99%
同类排名	601/1152	111/1158	148/1158	354/1156	698/1129	660/1005	676/850	-

新华鑫日享中短债A(004981)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1104	0.01%
2026-09-17	1.1103	0.01%
2026-09-16	1.1102	0.01%
2026-09-15	1.1101	0.01%
2026-09-14	1.1100	0.01%
2026-09-11	1.1099	0.01%

新华鑫日享中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-09	分红	每份派现金0.0430元
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-29	分红	每份派现金0.0500元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0187元

新华鑫日享中短债A(004981)基金档案

基金代码	004981	基金简称	新华鑫日享中短债A	基金全称
发行日期	2018-12-03~2018-12-14	成立日期	2018-12-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	于航	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	3.9139亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%