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新华鑫日享中短债A基金净值查询(004981)

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今天最新净值 1.1101 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2218
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.9139亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：新华基金
基金经理：于航

近一月新华鑫日享中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,新华鑫日享中短债A(004981)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004981	新华鑫日享中短债A	1.1101	1.2218	1.1100	1.2217	0.0001	0.01%
2026-09-14	004981	新华鑫日享中短债A	1.1100	1.2217	1.1099	1.2216	0.0001	0.01%
2026-09-11	004981	新华鑫日享中短债A	1.1099	1.2216	1.1098	1.2215	0.0001	0.01%
2026-09-10	004981	新华鑫日享中短债A	1.1098	1.2215	1.1097	1.2214	0.0001	0.01%
2026-09-09	004981	新华鑫日享中短债A	1.1097	1.2214	1.1096	1.2213	0.0001	0.01%
2026-09-08	004981	新华鑫日享中短债A	1.1096	1.2213	1.1096	1.2213	0.0000	0.00%
2026-09-07	004981	新华鑫日享中短债A	1.1096	1.2213	1.1095	1.2212	0.0001	0.01%
2026-09-04	004981	新华鑫日享中短债A	1.1095	1.2212	1.1093	1.2210	0.0002	0.02%
2026-09-03	004981	新华鑫日享中短债A	1.1093	1.2210	1.1092	1.2209	0.0001	0.01%
2026-09-02	004981	新华鑫日享中短债A	1.1092	1.2209	1.1092	1.2209	0.0000	0.00%

2026-09-01	004981	新华鑫日享中短债A	1.1092	1.2209	1.1089	1.2206	0.0003	0.03%
2026-08-31	004981	新华鑫日享中短债A	1.1089	1.2206	1.1088	1.2205	0.0001	0.01%
2026-08-28	004981	新华鑫日享中短债A	1.1088	1.2205	1.1088	1.2205	0.0000	0.00%
2026-08-27	004981	新华鑫日享中短债A	1.1088	1.2205	1.1088	1.2205	0.0000	0.00%
2026-08-26	004981	新华鑫日享中短债A	1.1088	1.2205	1.1088	1.2205	0.0000	0.00%
2026-08-25	004981	新华鑫日享中短债A	1.1088	1.2205	1.1088	1.2205	0.0000	0.00%
2026-08-24	004981	新华鑫日享中短债A	1.1088	1.2205	1.1086	1.2203	0.0002	0.02%
2026-08-21	004981	新华鑫日享中短债A	1.1086	1.2203	1.1086	1.2203	0.0000	0.00%
2026-08-20	004981	新华鑫日享中短债A	1.1086	1.2203	1.1086	1.2203	0.0000	0.00%
2026-08-19	004981	新华鑫日享中短债A	1.1086	1.2203	1.1086	1.2203	0.0000	0.00%
2026-08-18	004981	新华鑫日享中短债A	1.1086	1.2203	1.1084	1.2201	0.0002	0.02%
2026-08-17	004981	新华鑫日享中短债A	1.1084	1.2201	1.1082	1.2199	0.0002	0.02%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
新华战略	0.9968	3.17%
新华红利	0.9582	3.13%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%