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新华纯债添利债券发起A(新华纯债A) - 基金主页(代码:519152)

今天最新净值 1.2321 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6846
  • 成立日期:2012-12-21
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:45.941亿份
  • 最近份额:2.7287亿
  • 最近资产:3.20亿
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:李晓然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.14% 0.05% 0.28% 0.70% 2.70% 4.32% 8.03% 74.39%
同类排名 96/200 24/201 7/201 73/201 100/200 144/190 152/179 -
新华纯债添利债券发起A(519152)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.2325 0.03%
2026-09-14 1.2321 0.02%
2026-09-11 1.2319 0.01%
2026-09-10 1.2318 0.00%
2026-09-09 1.2318 0.02%
2026-09-08 1.2315 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 分红 每份派现金0.0541元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 分红 每份派现金0.0541元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-30 分红 每份派现金0.0563元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-26 分红 每份派现金0.0550元
2018-12-12 2018-12-12 2018-12-14 分红 每份派现金0.1050元
新华纯债添利债券发起A基金动态
新华纯债添利债券发起A(519152)基金档案
基金代码 519152 基金简称 新华纯债添利债券发起A 基金全称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-20 成立日期 2012-12-21 基金类型 债券型-长债
基金经理 李晓然 基金托管人 工商银行 基金公司 新华基金
最近资产 3.20亿 最近份额 2.7287亿 成立份额 45.941亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华红利 0.9582 3.13%
新华鑫回报 1.9680 2.95%
新华稳健 1.4333 2.87%
新华积极价值灵活配置混合A 1.5397 2.53%
新华行业周期轮换混合C 1.3058 2.37%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%