基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

新华纯债添利债券发起A(新华纯债A)(519152)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2325 0.0004 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6850
成立日期：2012-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：45.941亿份
最近份额：2.7287亿
最近资产：3.20亿
基金公司：新华基金
基金经理：李晓然

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	每份派现金0.0541元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	每份派现金0.0541元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	每份派现金0.0563元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-26	每份派现金0.0550元
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	每份派现金0.1050元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	每份派现金0.0630元

基金动态

新华纯债添利债券发起A 新华基金披露三季报管理总份额环比增加9.64%

新华纯债添利基金经理表示，未来一段时间还是以持有短期限企业债获取利息收益为主。考虑到资金成本持续下降，同时部分中等评级信用债被错杀，短端中等评级信用债估值和安全性更具吸引力，有相对稳定的套息空间。
标签：三季报关联基金：新华纯债添利债券发起A 新华活期添利货币A 新华恒稳添利债券C

标签云

新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%