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新华稳健回报灵活配置混合发起(新华稳健) - 基金主页(代码:001004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4333 0.0400 2.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6196 -0.0021 -0.1280% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4333
成立日期：2015-05-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5065亿
最近资产：0.60亿
基金公司：新华基金
基金经理：俞佳莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.14%	1.24%	0.37%	-5.25%	-0.78%	47.41%	19.53%	65.12%
同类排名	1743/2282	351/2314	276/2307	1178/2292	1555/2265	1036/2173	1121/2101	-

新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4257	-0.53%
2026-09-16	1.4333	2.87%
2026-09-15	1.3933	0.05%
2026-09-14	1.3926	0.12%
2026-09-11	1.3909	-1.65%
2026-09-10	1.4143	-0.10%

新华稳健回报灵活配置混合发起重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601231	环旭电子	0.0000	6.61%	1.49%
300893	松原安全	0.0000	4.20%	0.95%
601111	中国国航	0.0000	3.76%	3.26%
603529	爱玛科技	0.0000	3.71%	3.83%
603162	海通发展	0.0000	2.45%	2.98%
688789	宏华数科	0.0000	2.35%	2.78%
600438	通威股份	0.0000	1.66%	-2.90%

新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)基金档案

基金代码	001004	基金简称	新华稳健回报灵活配置混合发起	基金全称
发行日期	2015-05-13~2015-05-26	成立日期	2015-05-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	俞佳莹	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.5065亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%