新华稳健回报灵活配置混合发起(新华稳健)基金净值查询(001004)

今天最新净值 1.3926 0.0017 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6196 -0.0021 -0.1280% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3926
成立日期：2015-05-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5065亿
最近资产：0.60亿
基金公司：新华基金
基金经理：俞佳莹

近一季新华稳健回报灵活配置混合发起|新华稳健基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)基金累计收益率-6.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3933	1.3933	1.3926	1.3926	0.0007	0.05%
2026-09-14	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3926	1.3926	1.3909	1.3909	0.0017	0.12%
2026-09-11	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3909	1.3909	1.4143	1.4143	-0.0234	-1.65%
2026-09-10	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4143	1.4143	1.4157	1.4157	-0.0014	-0.10%
2026-09-09	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4157	1.4157	1.4071	1.4071	0.0086	0.61%
2026-09-08	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4071	1.4071	1.4187	1.4187	-0.0116	-0.82%
2026-09-07	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4187	1.4187	1.3653	1.3653	0.0534	3.91%
2026-09-04	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3653	1.3653	1.3904	1.3904	-0.0251	-1.81%
2026-09-03	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3904	1.3904	1.3853	1.3853	0.0051	0.37%
2026-09-02	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3853	1.3853	1.4001	1.4001	-0.0148	-1.06%

2026-09-01	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4001	1.4001	1.4438	1.4438	-0.0437	-3.12%
2026-08-31	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4438	1.4438	1.4266	1.4266	0.0172	1.21%
2026-08-28	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4266	1.4266	1.4403	1.4403	-0.0137	-0.95%
2026-08-27	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4403	1.4403	1.3858	1.3858	0.0545	3.93%
2026-08-26	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3858	1.3858	1.3832	1.3832	0.0026	0.19%
2026-08-25	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3832	1.3832	1.3822	1.3822	0.0010	0.07%
2026-08-24	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3822	1.3822	1.4062	1.4062	-0.0240	-1.71%
2026-08-21	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4062	1.4062	1.3993	1.3993	0.0069	0.49%
2026-08-20	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3993	1.3993	1.3945	1.3945	0.0048	0.34%
2026-08-19	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3945	1.3945	1.4642	1.4642	-0.0697	-4.76%
2026-08-18	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4642	1.4642	1.4636	1.4636	0.0006	0.04%
2026-08-17	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4636	1.4636	1.4280	1.4280	0.0356	2.49%
2026-08-14	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4280	1.4280	1.4187	1.4187	0.0093	0.66%
2026-08-13	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4187	1.4187	1.4352	1.4352	-0.0165	-1.15%
2026-08-12	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4352	1.4352	1.4210	1.4210	0.0142	1.00%

2026-08-11	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4210	1.4210	1.4272	1.4272	-0.0062	-0.43%
2026-08-10	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4272	1.4272	1.4322	1.4322	-0.0050	-0.35%
2026-08-07	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4322	1.4322	1.4217	1.4217	0.0105	0.74%
2026-08-06	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4217	1.4217	1.4163	1.4163	0.0054	0.38%
2026-08-05	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4163	1.4163	1.3932	1.3932	0.0231	1.66%
2026-08-04	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3932	1.3932	1.3837	1.3837	0.0095	0.69%
2026-08-03	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3837	1.3837	1.3705	1.3705	0.0132	0.96%
2026-07-31	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3705	1.3705	1.3661	1.3661	0.0044	0.32%
2026-07-30	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3661	1.3661	1.3808	1.3808	-0.0147	-1.06%
2026-07-29	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3808	1.3808	1.3646	1.3646	0.0162	1.19%
2026-07-28	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3646	1.3646	1.3724	1.3724	-0.0078	-0.57%
2026-07-27	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3724	1.3724	1.3573	1.3573	0.0151	1.11%
2026-07-24	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3573	1.3573	1.3766	1.3766	-0.0193	-1.40%
2026-07-23	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3766	1.3766	1.3649	1.3649	0.0117	0.86%
2026-07-22	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3649	1.3649	1.3657	1.3657	-0.0008	-0.06%
2026-07-21	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3657	1.3657	1.3611	1.3611	0.0046	0.34%
2026-07-20	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3611	1.3611	1.3669	1.3669	-0.0058	-0.42%
2026-07-17	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3669	1.3669	1.3878	1.3878	-0.0209	-1.51%
2026-07-16	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3878	1.3878	1.3942	1.3942	-0.0064	-0.46%
2026-07-15	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3942	1.3942	1.3900	1.3900	0.0042	0.30%
2026-07-14	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3900	1.3900	1.3789	1.3789	0.0111	0.80%
2026-07-13	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3789	1.3789	1.4173	1.4173	-0.0384	-2.71%
2026-07-10	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4173	1.4173	1.4095	1.4095	0.0078	0.55%
2026-07-09	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4095	1.4095	1.4063	1.4063	0.0032	0.23%
2026-07-08	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4063	1.4063	1.4236	1.4236	-0.0173	-1.22%
2026-07-07	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4236	1.4236	1.4465	1.4465	-0.0229	-1.58%
2026-07-06	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4465	1.4465	1.4603	1.4603	-0.0138	-0.95%
2026-07-03	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4603	1.4603	1.4462	1.4462	0.0141	0.97%
2026-07-02	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4462	1.4462	1.4518	1.4518	-0.0056	-0.39%
2026-07-01	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4518	1.4518	1.4462	1.4462	0.0056	0.39%
2026-06-30	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4462	1.4462	1.4416	1.4416	0.0046	0.32%
2026-06-29	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4416	1.4416	1.4494	1.4494	-0.0078	-0.54%
2026-06-26	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4494	1.4494	1.4754	1.4754	-0.0260	-1.76%
2026-06-25	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4754	1.4754	1.4858	1.4858	-0.0104	-0.70%
2026-06-24	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4858	1.4858	1.4790	1.4790	0.0068	0.46%
2026-06-23	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4790	1.4790	1.4954	1.4954	-0.0164	-1.10%
2026-06-22	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4954	1.4954	1.4968	1.4968	-0.0014	-0.09%
2026-06-18	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4968	1.4968	1.5082	1.5082	-0.0114	-0.76%
2026-06-17	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.5082	1.5082	1.5127	1.5127	-0.0045	-0.30%
2026-06-16	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.5127	1.5127	1.5144	1.5144	-0.0017	-0.11%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
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新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
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金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%