新华稳健回报灵活配置混合发起(新华稳健)基金净值查询(001004)
今天最新净值
1.3933
0.0007 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6196
-0.0021 -0.1280%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3933
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5065亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：俞佳莹
近一年新华稳健回报灵活配置混合发起|新华稳健基金净值查询
近一年,新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)基金累计收益率-3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001004 |
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1.4333 |
1.4333 |
1.3933 |
1.3933 |
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2.87% |
| 2026-09-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3933 |
1.3933 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3926 |
1.3926 |
1.3909 |
1.3909 |
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0.12% |
| 2026-09-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3909 |
1.3909 |
1.4143 |
1.4143 |
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-1.65% |
| 2026-09-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4143 |
1.4143 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4157 |
1.4157 |
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1.4071 |
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| 2026-09-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4071 |
1.4071 |
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1.4187 |
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-0.82% |
| 2026-09-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4187 |
1.4187 |
1.3653 |
1.3653 |
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| 2026-09-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3653 |
1.3653 |
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1.3904 |
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-1.81% |
| 2026-09-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3904 |
1.3904 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.3853 |
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1.4001 |
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| 2026-09-01 |
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新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4001 |
1.4001 |
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1.4438 |
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| 2026-08-31 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4438 |
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| 2026-08-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4266 |
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| 2026-08-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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| 2026-08-26 |
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新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.3858 |
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| 2026-08-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.3832 |
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| 2026-08-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.3822 |
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1.4062 |
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-1.71% |
| 2026-08-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4062 |
1.4062 |
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1.3993 |
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| 2026-08-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.3993 |
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| 2026-08-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.3945 |
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1.4642 |
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| 2026-08-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4642 |
1.4642 |
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| 2026-08-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4636 |
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1.4280 |
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| 2026-08-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4280 |
1.4280 |
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1.4187 |
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| 2026-08-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4187 |
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|
|
| 2026-08-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4352 |
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1.4210 |
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| 2026-08-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4210 |
1.4210 |
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1.4272 |
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| 2026-08-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4272 |
1.4272 |
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1.4322 |
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| 2026-08-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4322 |
1.4322 |
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| 2026-08-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4217 |
1.4217 |
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| 2026-08-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4163 |
1.4163 |
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1.3932 |
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| 2026-08-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3932 |
1.3932 |
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1.3837 |
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| 2026-08-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3837 |
1.3837 |
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| 2026-07-31 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3705 |
1.3705 |
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1.3661 |
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| 2026-07-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3808 |
1.3808 |
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-1.06% |
| 2026-07-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3808 |
1.3808 |
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1.3646 |
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| 2026-07-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3646 |
1.3646 |
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1.3724 |
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-0.57% |
| 2026-07-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3724 |
1.3724 |
1.3573 |
1.3573 |
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| 2026-07-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3573 |
1.3573 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0193 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3766 |
1.3766 |
1.3649 |
1.3649 |
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| 2026-07-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3649 |
1.3649 |
1.3657 |
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| 2026-07-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3657 |
1.3657 |
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| 2026-07-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3611 |
1.3611 |
1.3669 |
1.3669 |
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-0.42% |
| 2026-07-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3669 |
1.3669 |
1.3878 |
1.3878 |
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-1.51% |
| 2026-07-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3878 |
1.3878 |
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| 2026-07-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3942 |
1.3942 |
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1.3900 |
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| 2026-07-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3900 |
1.3900 |
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1.3789 |
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0.80% |
| 2026-07-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3789 |
1.3789 |
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1.4173 |
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| 2026-07-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4173 |
1.4173 |
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1.4095 |
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| 2026-07-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4095 |
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| 2026-07-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4063 |
1.4063 |
1.4236 |
1.4236 |
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-1.22% |
| 2026-07-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4236 |
1.4236 |
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1.4465 |
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| 2026-07-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4465 |
1.4465 |
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1.4603 |
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-0.95% |
| 2026-07-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4603 |
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1.4462 |
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| 2026-07-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4462 |
1.4462 |
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1.4518 |
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| 2026-07-01 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4518 |
1.4518 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4462 |
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| 2026-06-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4416 |
1.4416 |
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1.4494 |
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-0.54% |
| 2026-06-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4494 |
1.4494 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0260 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4754 |
1.4754 |
1.4858 |
1.4858 |
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-0.70% |
| 2026-06-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4858 |
1.4858 |
1.4790 |
1.4790 |
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| 2026-06-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0164 |
-1.10% |
| 2026-06-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4954 |
1.4954 |
1.4968 |
1.4968 |
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-0.09% |
| 2026-06-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4968 |
1.4968 |
1.5082 |
1.5082 |
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-0.76% |
| 2026-06-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5082 |
1.5082 |
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1.5127 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-06-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5127 |
1.5127 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5144 |
1.5144 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0174 |
1.16% |
| 2026-06-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4913 |
1.4913 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0210 |
-1.41% |
| 2026-06-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5123 |
1.5123 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5267 |
1.5267 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0154 |
1.02% |
| 2026-06-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5113 |
1.5113 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0332 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5445 |
1.5445 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5529 |
1.5529 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5503 |
1.5503 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5428 |
1.5428 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0127 |
-0.82% |
| 2026-06-01 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5555 |
1.5555 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0156 |
-0.99% |
| 2026-05-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5711 |
1.5711 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5805 |
1.5805 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-05-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5863 |
1.5863 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0195 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6058 |
1.6058 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6108 |
1.6108 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6081 |
1.6081 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0126 |
0.79% |
| 2026-05-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5955 |
1.5955 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0310 |
-1.91% |
| 2026-05-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6265 |
1.6265 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-05-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6348 |
1.6348 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0072 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6276 |
1.6276 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6299 |
1.6299 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0200 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6499 |
1.6499 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0209 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6708 |
1.6708 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0063 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6645 |
1.6645 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-05-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6621 |
1.6621 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0098 |
0.59% |
| 2026-05-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6523 |
1.6523 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0141 |
0.86% |
| 2026-04-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6021 |
1.6021 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2026-04-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6159 |
1.6159 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0250 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5909 |
1.5909 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6033 |
1.6033 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6065 |
1.6065 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0164 |
-1.01% |
| 2026-04-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6229 |
1.6229 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0242 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6471 |
1.6471 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6395 |
1.6395 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6223 |
1.6223 |
0.0177 |
1.09% |
| 2026-04-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6223 |
1.6223 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0066 |
0.41% |
| 2026-04-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6157 |
1.6157 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0223 |
1.40% |
| 2026-04-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5934 |
1.5934 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5983 |
1.5983 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-04-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6036 |
1.6036 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0102 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5934 |
1.5934 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0072 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5862 |
1.5862 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2026-04-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5943 |
1.5943 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0173 |
1.10% |
| 2026-04-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5770 |
1.5770 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5812 |
1.5812 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5899 |
1.5899 |
1.5976 |
1.5976 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5976 |
1.5976 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5945 |
1.5945 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0142 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6087 |
1.6087 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6078 |
1.6078 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6044 |
1.6044 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0182 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6226 |
1.6226 |
1.6194 |
1.6194 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6194 |
1.6194 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0136 |
0.85% |
| 2026-03-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6058 |
1.6058 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0229 |
-1.41% |
| 2026-03-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6287 |
1.6287 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-03-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-03-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6247 |
1.6247 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6217 |
1.6217 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0202 |
-1.23% |
| 2026-03-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6419 |
1.6419 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2026-03-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6512 |
1.6512 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6572 |
1.6572 |
1.6554 |
1.6554 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6554 |
1.6554 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0126 |
0.77% |
| 2026-03-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6404 |
1.6404 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-03-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6454 |
1.6454 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-03-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6461 |
1.6461 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0361 |
-2.15% |
| 2026-03-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6811 |
1.6811 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0122 |
0.73% |
| 2026-02-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6689 |
1.6689 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0196 |
1.19% |
| 2026-02-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6493 |
1.6493 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6493 |
1.6493 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0170 |
1.04% |
| 2026-02-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6323 |
1.6323 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0152 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6171 |
1.6171 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0158 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6329 |
1.6329 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-02-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6258 |
1.6258 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6208 |
1.6208 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2026-02-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6294 |
1.6294 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0245 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6049 |
1.6049 |
1.6052 |
1.6052 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6052 |
1.6052 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0162 |
-1.00% |
| 2026-02-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6214 |
1.6214 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0108 |
0.67% |
| 2026-02-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6106 |
1.6106 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0365 |
2.32% |
| 2026-02-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5741 |
1.5741 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0367 |
-2.28% |
| 2026-01-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6108 |
1.6108 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-01-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6288 |
1.6288 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6287 |
1.6287 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6266 |
1.6266 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0115 |
-0.70% |
| 2026-01-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6381 |
1.6381 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0238 |
1.47% |
| 2026-01-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.6143 |
1.6143 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0189 |
1.18% |
| 2026-01-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5954 |
1.5954 |
1.5789 |
1.5789 |
0.0165 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5789 |
1.5789 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5785 |
1.5785 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0177 |
1.13% |
| 2026-01-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5608 |
1.5608 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5611 |
1.5611 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0106 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5505 |
1.5505 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-01-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5573 |
1.5573 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2026-01-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5707 |
1.5707 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5625 |
1.5625 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5541 |
1.5541 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5562 |
1.5562 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0083 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5479 |
1.5479 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0206 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5273 |
1.5273 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0163 |
1.08% |
| 2025-12-31 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5082 |
1.5082 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5021 |
1.5021 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0151 |
-1.00% |
| 2025-12-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5172 |
1.5172 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5148 |
1.5148 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0095 |
0.63% |
| 2025-12-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5005 |
1.5005 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4994 |
1.4994 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0102 |
0.68% |
| 2025-12-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4892 |
1.4892 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4865 |
1.4865 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0219 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4741 |
1.4741 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4853 |
1.4853 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0091 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4762 |
1.4762 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0065 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4697 |
1.4697 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4777 |
1.4777 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4734 |
1.4734 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4824 |
1.4824 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4751 |
1.4751 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0071 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4693 |
1.4693 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4688 |
1.4688 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4727 |
1.4727 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4693 |
1.4693 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0094 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4599 |
1.4599 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4572 |
1.4572 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4561 |
1.4561 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0087 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4474 |
1.4474 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4478 |
1.4478 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0245 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4723 |
1.4723 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4765 |
1.4765 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0163 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4928 |
1.4928 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-11-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4878 |
1.4878 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0145 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4733 |
1.4733 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0122 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4855 |
1.4855 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-11-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4803 |
1.4803 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4739 |
1.4739 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0085 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4588 |
1.4588 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4554 |
1.4554 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4674 |
1.4674 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0074 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4571 |
1.4571 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4654 |
1.4654 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0157 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4497 |
1.4497 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4562 |
1.4562 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4501 |
1.4501 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4478 |
1.4478 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0124 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4354 |
1.4354 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4352 |
1.4352 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0339 |
-2.31% |
| 2025-10-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4691 |
1.4691 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0169 |
-1.14% |
| 2025-10-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0143 |
0.97% |
| 2025-10-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4717 |
1.4717 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0176 |
-1.18% |
| 2025-10-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4893 |
1.4893 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4954 |
1.4954 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0193 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5147 |
1.5147 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0139 |
0.93% |
| 2025-09-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5008 |
1.5008 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0193 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4815 |
1.4815 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0176 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4639 |
1.4639 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4671 |
1.4671 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0209 |
1.45% |
| 2025-09-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-09-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4488 |
1.4488 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0097 |
0.67% |
| 2025-09-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4391 |
1.4391 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0162 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4553 |
1.4553 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0107 |
0.74% |
