新华稳健回报灵活配置混合发起(新华稳健)基金净值查询(001004)
今天最新净值
1.3926
0.0017 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6196
-0.0021 -0.1280%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3926
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5065亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：俞佳莹
近一月新华稳健回报灵活配置混合发起|新华稳健基金净值查询
近一月,新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3933 |
1.3933 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3926 |
1.3926 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3909 |
1.3909 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0234 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4143 |
1.4143 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4157 |
1.4157 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0086 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4071 |
1.4071 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4187 |
1.4187 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0534 |
3.91% |
| 2026-09-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3653 |
1.3653 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0251 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3904 |
1.3904 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3853 |
1.3853 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0148 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4001 |
1.4001 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0437 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4438 |
1.4438 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0172 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4266 |
1.4266 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0137 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4403 |
1.4403 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0545 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3858 |
1.3858 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3832 |
1.3832 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3822 |
1.3822 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0240 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4062 |
1.4062 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3993 |
1.3993 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3945 |
1.3945 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0697 |
-4.76% |
| 2026-08-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4642 |
1.4642 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4636 |
1.4636 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0356 |
2.49% |
