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新华纯债添利债券发起A(新华纯债A)基金净值查询(519152)

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今天最新净值 1.2321 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6846
  • 成立日期：2012-12-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：45.941亿份
  • 最近份额：2.7287亿
  • 最近资产：3.20亿
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：李晓然
近一年新华纯债添利债券发起A|新华纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,新华纯债添利债券发起A(519152)基金累计收益率2.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2325 1.6850 1.2321 1.6846 0.0004 0.03%
2026-09-14 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2321 1.6846 1.2319 1.6844 0.0002 0.02%
2026-09-11 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2319 1.6844 1.2318 1.6843 0.0001 0.01%
2026-09-10 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2318 1.6843 1.2318 1.6843 0.0000 0.00%
2026-09-09 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2318 1.6843 1.2315 1.6840 0.0003 0.02%
2026-09-08 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2315 1.6840 1.2315 1.6840 0.0000 0.00%
2026-09-07 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2315 1.6840 1.2309 1.6834 0.0006 0.05%
2026-09-04 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2309 1.6834 1.2307 1.6832 0.0002 0.02%
2026-09-03 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2307 1.6832 1.2305 1.6830 0.0002 0.02%
2026-09-02 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2305 1.6830 1.2304 1.6829 0.0001 0.01%
2026-09-01 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2304 1.6829 1.2301 1.6826 0.0003 0.02%
2026-08-31 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2301 1.6826 1.2300 1.6825 0.0001 0.01%
2026-08-28 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2300 1.6825 1.2301 1.6826 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2301 1.6826 1.2301 1.6826 0.0000 0.00%
2026-08-26 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2301 1.6826 1.2302 1.6827 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2302 1.6827 1.2302 1.6827 0.0000 0.00%
2026-08-24 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2302 1.6827 1.2300 1.6825 0.0002 0.02%
2026-08-21 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2300 1.6825 1.2299 1.6824 0.0001 0.01%
2026-08-20 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2299 1.6824 1.2298 1.6823 0.0001 0.01%
2026-08-19 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2298 1.6823 1.2297 1.6822 0.0001 0.01%
2026-08-18 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2297 1.6822 1.2289 1.6814 0.0008 0.07%
2026-08-17 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2289 1.6814 1.2287 1.6812 0.0002 0.02%
2026-08-14 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2287 1.6812 1.2287 1.6812 0.0000 0.00%
2026-08-13 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2287 1.6812 1.2282 1.6807 0.0005 0.04%
2026-08-12 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2282 1.6807 1.2282 1.6807 0.0000 0.00%
2026-08-11 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2282 1.6807 1.2280 1.6805 0.0002 0.02%
2026-08-10 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2280 1.6805 1.2279 1.6804 0.0001 0.01%
2026-08-07 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2279 1.6804 1.2276 1.6801 0.0003 0.02%
2026-08-06 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2276 1.6801 1.2274 1.6799 0.0002 0.02%
2026-08-05 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2274 1.6799 1.2275 1.6800 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2275 1.6800 1.2272 1.6797 0.0003 0.02%
2026-08-03 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2272 1.6797 1.2270 1.6795 0.0002 0.02%
2026-07-31 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2270 1.6795 1.2269 1.6794 0.0001 0.01%
2026-07-30 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2269 1.6794 1.2269 1.6794 0.0000 0.00%
2026-07-29 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2269 1.6794 1.2268 1.6793 0.0001 0.01%
2026-07-28 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2268 1.6793 1.2269 1.6794 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2269 1.6794 1.2268 1.6793 0.0001 0.01%
2026-07-24 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2268 1.6793 1.2269 1.6794 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2269 1.6794 1.2269 1.6794 0.0000 0.00%
2026-07-22 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2269 1.6794 1.2267 1.6792 0.0002 0.02%
2026-07-21 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2267 1.6792 1.2266 1.6791 0.0001 0.01%
2026-07-20 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2266 1.6791 1.2265 1.6790 0.0001 0.01%
2026-07-17 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2265 1.6790 1.2264 1.6789 0.0001 0.01%
2026-07-16 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2264 1.6789 1.2265 1.6790 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2265 1.6790 1.2263 1.6788 0.0002 0.02%
2026-07-14 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2263 1.6788 1.2260 1.6785 0.0003 0.02%
2026-07-13 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2260 1.6785 1.2259 1.6784 0.0001 0.01%
2026-07-10 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2259 1.6784 1.2258 1.6783 0.0001 0.01%
2026-07-09 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2258 1.6783 1.2257 1.6782 0.0001 0.01%
2026-07-08 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2257 1.6782 1.2256 1.6781 0.0001 0.01%
2026-07-07 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2256 1.6781 1.2255 1.6780 0.0001 0.01%
2026-07-06 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2255 1.6780 1.2251 1.6776 0.0004 0.03%
2026-07-03 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2251 1.6776 1.2251 1.6776 0.0000 0.00%
2026-07-02 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2251 1.6776 1.2252 1.6777 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2252 1.6777 1.2257 1.6782 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2257 1.6782 1.2258 1.6783 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2258 1.6783 1.2253 1.6778 0.0005 0.04%
2026-06-26 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2253 1.6778 1.2251 1.6776 0.0002 0.02%
2026-06-25 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2251 1.6776 1.2248 1.6773 0.0003 0.02%
2026-06-24 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2248 1.6773 1.2246 1.6771 0.0002 0.02%
2026-06-23 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2246 1.6771 1.2249 1.6774 -0.0003 -0.02%
2026-06-22 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2249 1.6774 1.2247 1.6772 0.0002 0.02%
2026-06-18 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2247 1.6772 1.2245 1.6770 0.0002 0.02%
2026-06-17 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2245 1.6770 1.2241 1.6766 0.0004 0.03%
2026-06-16 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2241 1.6766 1.2238 1.6763 0.0003 0.02%
2026-06-15 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2238 1.6763 1.2235 1.6760 0.0003 0.02%
2026-06-12 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2235 1.6760 1.2235 1.6760 0.0000 0.00%
2026-06-11 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2235 1.6760 1.2241 1.6766 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2241 1.6766 1.2247 1.6772 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2247 1.6772 1.2251 1.6776 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2251 1.6776 1.2252 1.6777 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2252 1.6777 1.2251 1.6776 0.0001 0.01%
2026-06-04 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2251 1.6776 1.2248 1.6773 0.0003 0.02%
2026-06-03 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2248 1.6773 1.2245 1.6770 0.0003 0.02%
2026-06-02 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2245 1.6770 1.2241 1.6766 0.0004 0.03%
2026-06-01 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2241 1.6766 1.2235 1.6760 0.0006 0.05%
2026-05-29 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2235 1.6760 1.2230 1.6755 0.0005 0.04%
2026-05-28 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2230 1.6755 1.2224 1.6749 0.0006 0.05%
2026-05-27 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2224 1.6749 1.2219 1.6744 0.0005 0.04%
2026-05-26 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2219 1.6744 1.2215 1.6740 0.0004 0.03%
2026-05-25 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2215 1.6740 1.2210 1.6735 0.0005 0.04%
2026-05-22 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2210 1.6735 1.2208 1.6733 0.0002 0.02%
2026-05-21 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2208 1.6733 1.2204 1.6729 0.0004 0.03%
2026-05-20 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2204 1.6729 1.2201 1.6726 0.0003 0.02%
2026-05-19 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2201 1.6726 1.2197 1.6722 0.0004 0.03%
2026-05-18 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2197 1.6722 1.2193 1.6718 0.0004 0.03%
2026-05-15 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2193 1.6718 1.2192 1.6717 0.0001 0.01%
2026-05-14 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2192 1.6717 1.2190 1.6715 0.0002 0.02%
2026-05-13 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2190 1.6715 1.2187 1.6712 0.0003 0.02%
2026-05-12 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2187 1.6712 1.2182 1.6707 0.0005 0.04%
2026-05-11 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2182 1.6707 1.2182 1.6707 0.0000 0.00%
2026-05-08 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2182 1.6707 1.2180 1.6705 0.0002 0.02%
2026-04-30 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2180 1.6705 1.2180 1.6705 0.0000 0.00%
2026-04-29 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2180 1.6705 1.2178 1.6703 0.0002 0.02%
2026-04-28 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2178 1.6703 1.2175 1.6700 0.0003 0.02%
2026-04-27 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2175 1.6700 1.2174 1.6699 0.0001 0.01%
2026-04-24 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2174 1.6699 1.2174 1.6699 0.0000 0.00%
2026-04-23 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2174 1.6699 1.2175 1.6700 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2175 1.6700 1.2173 1.6698 0.0002 0.02%
2026-04-21 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2173 1.6698 1.2170 1.6695 0.0003 0.02%
2026-04-20 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2170 1.6695 1.2169 1.6694 0.0001 0.01%
2026-04-17 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2169 1.6694 1.2167 1.6692 0.0002 0.02%
2026-04-16 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2167 1.6692 1.2166 1.6691 0.0001 0.01%
2026-04-15 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2166 1.6691 1.2165 1.6690 0.0001 0.01%
2026-04-14 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2165 1.6690 1.2163 1.6688 0.0002 0.02%
2026-04-13 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2163 1.6688 1.2160 1.6685 0.0003 0.02%
2026-04-10 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2160 1.6685 1.2158 1.6683 0.0002 0.02%
2026-04-09 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2158 1.6683 1.2156 1.6681 0.0002 0.02%
2026-04-08 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2156 1.6681 1.2154 1.6679 0.0002 0.02%
2026-04-07 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2154 1.6679 1.2148 1.6673 0.0006 0.05%
2026-04-03 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2148 1.6673 1.2143 1.6668 0.0005 0.04%
2026-04-02 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2143 1.6668 1.2141 1.6666 0.0002 0.02%
2026-04-01 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2141 1.6666 1.2138 1.6663 0.0003 0.02%
2026-03-31 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2138 1.6663 1.2137 1.6662 0.0001 0.01%
2026-03-30 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2137 1.6662 1.2134 1.6659 0.0003 0.02%
2026-03-27 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2134 1.6659 1.2131 1.6656 0.0003 0.02%
2026-03-26 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2131 1.6656 1.2127 1.6652 0.0004 0.03%
2026-03-25 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2127 1.6652 1.2125 1.6650 0.0002 0.02%
2026-03-24 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2125 1.6650 1.2123 1.6648 0.0002 0.02%
2026-03-23 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2123 1.6648 1.2124 1.6649 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2124 1.6649 1.2123 1.6648 0.0001 0.01%
2026-03-19 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2123 1.6648 1.2119 1.6644 0.0004 0.03%
2026-03-18 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2119 1.6644 1.2115 1.6640 0.0004 0.03%
2026-03-17 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2115 1.6640 1.2114 1.6639 0.0001 0.01%
2026-03-16 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2114 1.6639 1.2110 1.6635 0.0004 0.03%
2026-03-13 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2110 1.6635 1.2109 1.6634 0.0001 0.01%
2026-03-12 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2109 1.6634 1.2107 1.6632 0.0002 0.02%
2026-03-11 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2107 1.6632 1.2108 1.6633 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2108 1.6633 1.2107 1.6632 0.0001 0.01%
2026-03-09 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2107 1.6632 1.2114 1.6639 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2114 1.6639 1.2113 1.6638 0.0001 0.01%
2026-03-05 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2113 1.6638 1.2112 1.6637 0.0001 0.01%
2026-03-04 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2112 1.6637 1.2111 1.6636 0.0001 0.01%
2026-03-03 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2111 1.6636 1.2110 1.6635 0.0001 0.01%
2026-03-02 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2110 1.6635 1.2104 1.6629 0.0006 0.05%
2026-02-27 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2104 1.6629 1.2102 1.6627 0.0002 0.02%
2026-02-26 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2102 1.6627 1.2112 1.6637 -0.0010 -0.08%
2026-02-25 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2112 1.6637 1.2120 1.6645 -0.0008 -0.07%
2026-02-24 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2120 1.6645 1.2113 1.6638 0.0007 0.06%
2026-02-13 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2113 1.6638 1.2111 1.6636 0.0002 0.02%
2026-02-12 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2111 1.6636 1.2109 1.6634 0.0002 0.02%
2026-02-11 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2109 1.6634 1.2106 1.6631 0.0003 0.02%
2026-02-10 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2106 1.6631 1.2104 1.6629 0.0002 0.02%
2026-02-09 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2104 1.6629 1.2099 1.6624 0.0005 0.04%
2026-02-06 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2099 1.6624 1.2096 1.6621 0.0003 0.02%
2026-02-05 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2096 1.6621 1.2093 1.6618 0.0003 0.02%
2026-02-04 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2093 1.6618 1.2093 1.6618 0.0000 0.00%
2026-02-03 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2093 1.6618 1.2092 1.6617 0.0001 0.01%
2026-02-02 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2092 1.6617 1.2090 1.6615 0.0002 0.02%
2026-01-30 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2090 1.6615 1.2091 1.6616 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2091 1.6616 1.2092 1.6617 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2092 1.6617 1.2090 1.6615 0.0002 0.02%
2026-01-27 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2090 1.6615 1.2089 1.6614 0.0001 0.01%
2026-01-26 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2089 1.6614 1.2086 1.6611 0.0003 0.02%
2026-01-23 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2086 1.6611 1.2084 1.6609 0.0002 0.02%
2026-01-22 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2084 1.6609 1.2082 1.6607 0.0002 0.02%
2026-01-21 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2082 1.6607 1.2080 1.6605 0.0002 0.02%
2026-01-20 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2080 1.6605 1.2078 1.6603 0.0002 0.02%
2026-01-19 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2078 1.6603 1.2076 1.6601 0.0002 0.02%
2026-01-16 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2076 1.6601 1.2072 1.6597 0.0004 0.03%
2026-01-15 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2072 1.6597 1.2070 1.6595 0.0002 0.02%
2026-01-14 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2070 1.6595 1.2069 1.6594 0.0001 0.01%
2026-01-13 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2069 1.6594 1.2068 1.6593 0.0001 0.01%
2026-01-12 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2068 1.6593 1.2066 1.6591 0.0002 0.02%
2026-01-09 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2066 1.6591 1.2066 1.6591 0.0000 0.00%
2026-01-08 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2066 1.6591 1.2065 1.6590 0.0001 0.01%
2026-01-07 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2065 1.6590 1.2065 1.6590 0.0000 0.00%
2026-01-06 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2065 1.6590 1.2066 1.6591 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2066 1.6591 1.2063 1.6588 0.0003 0.02%
2025-12-31 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2063 1.6588 1.2062 1.6587 0.0001 0.01%
2025-12-30 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2062 1.6587 1.2061 1.6586 0.0001 0.01%
2025-12-29 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2061 1.6586 1.2062 1.6587 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2062 1.6587 1.2062 1.6587 0.0000 0.00%
2025-12-25 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2062 1.6587 1.2062 1.6587 0.0000 0.00%
2025-12-24 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2062 1.6587 1.2061 1.6586 0.0001 0.01%
2025-12-23 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2061 1.6586 1.2060 1.6585 0.0001 0.01%
2025-12-22 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2060 1.6585 1.2059 1.6584 0.0001 0.01%
2025-12-19 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2059 1.6584 1.2055 1.6580 0.0004 0.03%
2025-12-18 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2055 1.6580 1.2054 1.6579 0.0001 0.01%
2025-12-17 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2054 1.6579 1.2052 1.6577 0.0002 0.02%
2025-12-16 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2052 1.6577 1.2051 1.6576 0.0001 0.01%
2025-12-15 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2051 1.6576 1.2053 1.6578 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2053 1.6578 1.2052 1.6577 0.0001 0.01%
2025-12-11 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2052 1.6577 1.2049 1.6574 0.0003 0.02%
2025-12-10 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2049 1.6574 1.2048 1.6573 0.0001 0.01%
2025-12-09 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2048 1.6573 1.2047 1.6572 0.0001 0.01%
2025-12-08 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2047 1.6572 1.2048 1.6573 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2048 1.6573 1.2050 1.6575 -0.0002 -0.02%
2025-12-04 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2050 1.6575 1.2054 1.6579 -0.0004 -0.03%
2025-12-03 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2054 1.6579 1.2055 1.6580 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2055 1.6580 1.2055 1.6580 0.0000 0.00%
2025-12-01 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2055 1.6580 1.2054 1.6579 0.0001 0.01%
2025-11-28 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2054 1.6579 1.2053 1.6578 0.0001 0.01%
2025-11-27 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2053 1.6578 1.2055 1.6580 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2055 1.6580 1.2060 1.6585 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2060 1.6585 1.2061 1.6586 -0.0001 -0.01%
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2025-11-21 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2061 1.6586 1.2062 1.6587 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2062 1.6587 1.2062 1.6587 0.0000 0.00%
2025-11-19 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2062 1.6587 1.2061 1.6586 0.0001 0.01%
2025-11-18 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2061 1.6586 1.2060 1.6585 0.0001 0.01%
2025-11-17 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2060 1.6585 1.2058 1.6583 0.0002 0.02%
2025-11-14 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2058 1.6583 1.2055 1.6580 0.0003 0.02%
2025-11-13 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2055 1.6580 1.2055 1.6580 0.0000 0.00%
2025-11-12 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2055 1.6580 1.2053 1.6578 0.0002 0.02%
2025-11-11 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2053 1.6578 1.2050 1.6575 0.0003 0.02%
2025-11-10 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2050 1.6575 1.2049 1.6574 0.0001 0.01%
2025-11-07 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2049 1.6574 1.2049 1.6574 0.0000 0.00%
2025-11-06 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2049 1.6574 1.2050 1.6575 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2050 1.6575 1.2048 1.6573 0.0002 0.02%
2025-11-04 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2048 1.6573 1.2046 1.6571 0.0002 0.02%
2025-11-03 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2046 1.6571 1.2041 1.6566 0.0005 0.04%
2025-10-31 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2041 1.6566 1.2036 1.6561 0.0005 0.04%
2025-10-30 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2036 1.6561 1.2032 1.6557 0.0004 0.03%
2025-10-29 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2032 1.6557 1.2028 1.6553 0.0004 0.03%
2025-10-28 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2028 1.6553 1.2022 1.6547 0.0006 0.05%
2025-10-27 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2022 1.6547 1.2019 1.6544 0.0003 0.02%
2025-10-24 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2019 1.6544 1.2018 1.6543 0.0001 0.01%
2025-10-23 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2018 1.6543 1.2015 1.6540 0.0003 0.02%
2025-10-22 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2015 1.6540 1.2012 1.6537 0.0003 0.02%
2025-10-21 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2012 1.6537 1.2010 1.6535 0.0002 0.02%
2025-10-20 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2010 1.6535 1.2008 1.6533 0.0002 0.02%
2025-10-17 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2008 1.6533 1.2004 1.6529 0.0004 0.03%
2025-10-16 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2004 1.6529 1.2001 1.6526 0.0003 0.02%
2025-10-15 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2001 1.6526 1.2001 1.6526 0.0000 0.00%
2025-10-14 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2001 1.6526 1.2001 1.6526 0.0000 0.00%
2025-10-13 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2001 1.6526 1.1994 1.6519 0.0007 0.06%
2025-10-10 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1994 1.6519 1.1993 1.6518 0.0001 0.01%
2025-10-09 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1993 1.6518 1.1986 1.6511 0.0007 0.06%
2025-09-30 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1986 1.6511 1.1985 1.6510 0.0001 0.01%
2025-09-29 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1985 1.6510 1.1984 1.6509 0.0001 0.01%
2025-09-26 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1984 1.6509 1.1984 1.6509 0.0000 0.00%
2025-09-25 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1984 1.6509 1.1990 1.6515 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1990 1.6515 1.1999 1.6524 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1999 1.6524 1.2003 1.6528 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2003 1.6528 1.2002 1.6527 0.0001 0.01%
2025-09-19 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2002 1.6527 1.2002 1.6527 0.0000 0.00%
2025-09-18 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2002 1.6527 1.2002 1.6527 0.0000 0.00%
2025-09-17 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2002 1.6527 1.2000 1.6525 0.0002 0.02%
2025-09-16 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2000 1.6525 1.2000 1.6525 0.0000 0.00%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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