新华纯债添利债券发起A(新华纯债A)基金净值查询(519152)
今天最新净值
1.2321
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6846
- 成立日期：2012-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：45.941亿份
- 最近份额：2.7287亿
- 最近资产：3.20亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：李晓然
近一月新华纯债添利债券发起A|新华纯债A基金净值查询
近一月,新华纯债添利债券发起A(519152)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2325 |
1.6850 |
1.2321 |
1.6846 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2321 |
1.6846 |
1.2319 |
1.6844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2319 |
1.6844 |
1.2318 |
1.6843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2318 |
1.6843 |
1.2318 |
1.6843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2318 |
1.6843 |
1.2315 |
1.6840 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2315 |
1.6840 |
1.2315 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2315 |
1.6840 |
1.2309 |
1.6834 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2309 |
1.6834 |
1.2307 |
1.6832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2307 |
1.6832 |
1.2305 |
1.6830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2305 |
1.6830 |
1.2304 |
1.6829 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2304 |
1.6829 |
1.2301 |
1.6826 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2301 |
1.6826 |
1.2300 |
1.6825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2300 |
1.6825 |
1.2301 |
1.6826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2301 |
1.6826 |
1.2301 |
1.6826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2301 |
1.6826 |
1.2302 |
1.6827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2302 |
1.6827 |
1.2302 |
1.6827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2302 |
1.6827 |
1.2300 |
1.6825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2300 |
1.6825 |
1.2299 |
1.6824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2299 |
1.6824 |
1.2298 |
1.6823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2298 |
1.6823 |
1.2297 |
1.6822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2297 |
1.6822 |
1.2289 |
1.6814 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2289 |
1.6814 |
1.2287 |
1.6812 |
0.0002 |
0.02% |
