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中海沪港深价值优选混合A(中海沪港深)(002214)基金分红送配

今天最新净值 0.9140 0.0280 3.16%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0340
  • 成立日期:2016-04-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5128亿
  • 最近资产:0.44亿
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:姚炜 时奕
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2017-12-20 2017-12-20 2017-12-21 每份派现金0.1200元
基金动态
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2502 2.83%
中海智选成长混合A 0.9922 2.57%
中海智选成长混合C 0.9887 2.57%
中海分红 0.9898 2.53%
中海能源 0.6406 2.45%
中海积极增利 3.1500 2.34%
中海沪港深价值优选混合A 0.9290 2.31%
中海信息产业混合A 2.1689 2.19%