中海积极增利混合(中海积极增利)基金净值查询(001279)
今天最新净值
2.9630
0.0380 1.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5182
0.0492 1.9928%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9630
- 成立日期：2015-05-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4931亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一月,中海积极增利混合(001279)基金累计收益率-3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0660 |
3.0660 |
2.9630 |
2.9630 |
0.1030 |
3.48% |
| 2026-09-15 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9630 |
2.9630 |
2.9250 |
2.9250 |
0.0380 |
1.30% |
| 2026-09-14 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9250 |
2.9250 |
2.9480 |
2.9480 |
-0.0230 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9480 |
2.9480 |
2.9800 |
2.9800 |
-0.0320 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9800 |
2.9800 |
2.9740 |
2.9740 |
0.0060 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9740 |
2.9740 |
2.9760 |
2.9760 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9760 |
2.9760 |
3.0180 |
3.0180 |
-0.0420 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0180 |
3.0180 |
2.8920 |
2.8920 |
0.1260 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.8920 |
2.8920 |
3.0130 |
3.0130 |
-0.1210 |
-4.18% |
| 2026-09-03 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0130 |
3.0130 |
3.0160 |
3.0160 |
-0.0030 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0160 |
3.0160 |
3.0530 |
3.0530 |
-0.0370 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0530 |
3.0530 |
3.1610 |
3.1610 |
-0.1080 |
-3.54% |
| 2026-08-31 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.1610 |
3.1610 |
3.1020 |
3.1020 |
0.0590 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.1020 |
3.1020 |
3.1800 |
3.1800 |
-0.0780 |
-2.51% |
| 2026-08-27 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.1800 |
3.1800 |
3.0280 |
3.0280 |
0.1520 |
5.02% |
| 2026-08-26 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0280 |
3.0280 |
3.0070 |
3.0070 |
0.0210 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0070 |
3.0070 |
3.0150 |
3.0150 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0150 |
3.0150 |
3.0970 |
3.0970 |
-0.0820 |
-2.65% |
| 2026-08-21 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0970 |
3.0970 |
3.0650 |
3.0650 |
0.0320 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0650 |
3.0650 |
3.0620 |
3.0620 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0620 |
3.0620 |
3.3590 |
3.3590 |
-0.2970 |
-9.70% |
| 2026-08-18 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.3590 |
3.3590 |
3.3200 |
3.3200 |
0.0390 |
1.17% |
| 2026-08-17 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.3200 |
3.3200 |
3.1820 |
3.1820 |
0.1380 |
4.34% |
