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汇安量化优选灵活配置A(汇安量化优选A) - 基金主页(代码:005599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7468 0.0086 1.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0911 0.0074 0.6799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7468
成立日期：2018-07-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0313亿
最近资产：0.03亿
基金公司：汇安基金
基金经理：王明路

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.94%	-4.35%	-7.87%	-23.13%	-23.87%	-13.95%	-32.69%	11.34%
同类排名	2217/2286	2177/2316	2042/2311	2250/2296	2186/2268	2162/2177	2081/2104	-

汇安量化优选灵活配置A(005599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7758	3.88%
2026-09-14	0.7468	1.16%
2026-09-11	0.7382	-2.18%
2026-09-10	0.7543	-1.67%
2026-09-09	0.7669	-1.00%
2026-09-08	0.7746	-0.79%

汇安量化优选灵活配置A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301150	中一科技	0.0000	8.54%	3.27%
301662	宏工科技	0.0000	8.46%	1.14%
300450	先导智能	0.0000	8.26%	0.15%
688155	先惠技术	0.0000	8.24%	-0.90%
688157	松井股份	0.0000	7.90%	3.75%
688560	明冠新材	0.0000	7.87%	1.46%
300490	华自科技	0.0000	7.41%	6.94%
688778	XD厦钨新	0.0000	7.08%	0.83%

汇安量化优选灵活配置A(005599)基金档案

基金代码	005599	基金简称	汇安量化优选灵活配置A	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-07-20	成立日期	2018-07-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王明路	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.03亿	最近份额	0.0313亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化优选A	0.7758	3.74%
汇安量化优选C	0.7381	3.74%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%
汇安成长优选混合A	3.6050	1.32%
汇安成长优选混合C	3.3589	1.31%
汇安核心成长混合A	1.6962	1.23%
汇安核心成长混合C	1.5894	1.23%
汇安优势企业精选混合A	0.7233	0.95%
汇安优势企业精选混合C	0.7064	0.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合A	0.7851	4.04%
中航新起航灵活配置混合C	0.7693	4.04%
汇安量化优选A	0.7758	3.74%
汇安量化优选C	0.7381	3.74%
国泰新经济灵活配置混合A	4.6960	3.32%
国泰新经济灵活配置混合C	4.6280	3.31%
中邮创新	1.2520	3.04%
前海联合泳隆混合A	1.3278	2.97%
前海联合泳隆混合C	1.2958	2.97%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.3381	2.91%