汇安量化优选灵活配置A(汇安量化优选A)基金净值查询(005599)

今天最新净值 0.7468 0.0086 1.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0911 0.0074 0.6799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7468
成立日期：2018-07-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0313亿
最近资产：0.03亿
基金公司：汇安基金
基金经理：王明路

近一季汇安量化优选灵活配置A|汇安量化优选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安量化优选灵活配置A(005599)基金累计收益率-23.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7758	0.7758	0.7468	0.7468	0.0290	3.88%
2026-09-14	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7468	0.7468	0.7382	0.7382	0.0086	1.16%
2026-09-11	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7382	0.7382	0.7543	0.7543	-0.0161	-2.18%
2026-09-10	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7543	0.7543	0.7669	0.7669	-0.0126	-1.67%
2026-09-09	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7669	0.7669	0.7746	0.7746	-0.0077	-1.00%
2026-09-08	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7746	0.7746	0.7808	0.7808	-0.0062	-0.79%
2026-09-07	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7808	0.7808	0.7780	0.7780	0.0028	0.36%
2026-09-04	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7780	0.7780	0.7900	0.7900	-0.0120	-1.52%
2026-09-03	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7900	0.7900	0.7922	0.7922	-0.0022	-0.28%
2026-09-02	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7922	0.7922	0.7977	0.7977	-0.0055	-0.69%

2026-09-01	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7977	0.7977	0.8031	0.8031	-0.0054	-0.67%
2026-08-31	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8031	0.8031	0.8057	0.8057	-0.0026	-0.32%
2026-08-28	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8057	0.8057	0.8030	0.8030	0.0027	0.34%
2026-08-27	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8030	0.8030	0.8095	0.8095	-0.0065	-0.80%
2026-08-26	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8095	0.8095	0.7916	0.7916	0.0179	2.26%
2026-08-25	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7916	0.7916	0.7922	0.7922	-0.0006	-0.08%
2026-08-24	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7922	0.7922	0.7915	0.7915	0.0007	0.09%
2026-08-21	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7915	0.7915	0.7862	0.7862	0.0053	0.67%
2026-08-20	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7862	0.7862	0.7801	0.7801	0.0061	0.78%
2026-08-19	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7801	0.7801	0.8195	0.8195	-0.0394	-4.81%
2026-08-18	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8195	0.8195	0.8254	0.8254	-0.0059	-0.71%
2026-08-17	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8254	0.8254	0.8106	0.8106	0.0148	1.83%
2026-08-14	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8106	0.8106	0.8086	0.8086	0.0020	0.25%
2026-08-13	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8086	0.8086	0.8205	0.8205	-0.0119	-1.47%
2026-08-12	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8205	0.8205	0.8101	0.8101	0.0104	1.28%

2026-08-11	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8101	0.8101	0.8164	0.8164	-0.0063	-0.77%
2026-08-10	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8164	0.8164	0.8132	0.8132	0.0032	0.39%
2026-08-07	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8132	0.8132	0.8029	0.8029	0.0103	1.28%
2026-08-06	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8029	0.8029	0.8066	0.8066	-0.0037	-0.46%
2026-08-05	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8066	0.8066	0.7815	0.7815	0.0251	3.21%
2026-08-04	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7815	0.7815	0.7707	0.7707	0.0108	1.40%
2026-08-03	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7707	0.7707	0.7706	0.7706	0.0001	0.01%
2026-07-31	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7706	0.7706	0.7603	0.7603	0.0103	1.35%
2026-07-30	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7603	0.7603	0.7772	0.7772	-0.0169	-2.17%
2026-07-29	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7772	0.7772	0.7551	0.7551	0.0221	2.93%
2026-07-28	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7551	0.7551	0.7575	0.7575	-0.0024	-0.32%
2026-07-27	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7575	0.7575	0.7191	0.7191	0.0384	5.34%
2026-07-24	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7191	0.7191	0.7465	0.7465	-0.0274	-3.81%
2026-07-23	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7465	0.7465	0.7177	0.7177	0.0288	4.01%
2026-07-22	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7177	0.7177	0.7345	0.7345	-0.0168	-2.29%
2026-07-21	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7345	0.7345	0.7063	0.7063	0.0282	3.99%
2026-07-20	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7063	0.7063	0.7343	0.7343	-0.0280	-3.96%
2026-07-17	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7343	0.7343	0.7721	0.7721	-0.0378	-4.90%
2026-07-16	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7721	0.7721	0.7869	0.7869	-0.0148	-1.88%
2026-07-15	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7869	0.7869	0.7985	0.7985	-0.0116	-1.45%
2026-07-14	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7985	0.7985	0.7839	0.7839	0.0146	1.86%
2026-07-13	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7839	0.7839	0.8436	0.8436	-0.0597	-7.62%
2026-07-10	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8436	0.8436	0.8509	0.8509	-0.0073	-0.86%
2026-07-09	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8509	0.8509	0.8566	0.8566	-0.0057	-0.67%
2026-07-08	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8566	0.8566	0.8873	0.8873	-0.0307	-3.58%
2026-07-07	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8873	0.8873	0.9079	0.9079	-0.0206	-2.27%
2026-07-06	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.9079	0.9079	0.9304	0.9304	-0.0225	-2.48%
2026-07-03	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.9304	0.9304	0.9213	0.9213	0.0091	0.99%
2026-07-02	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.9213	0.9213	0.9361	0.9361	-0.0148	-1.58%
2026-07-01	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.9361	0.9361	0.9454	0.9454	-0.0093	-0.98%
2026-06-30	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.9454	0.9454	0.9242	0.9242	0.0212	2.29%
2026-06-29	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.9242	0.9242	0.9472	0.9472	-0.0230	-2.49%
2026-06-26	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.9472	0.9472	0.9958	0.9958	-0.0486	-5.13%
2026-06-25	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.9958	0.9958	1.0230	1.0230	-0.0272	-2.73%
2026-06-24	005599	汇安量化优选灵活配置A	1.0230	1.0230	1.0150	1.0150	0.0080	0.79%
2026-06-23	005599	汇安量化优选灵活配置A	1.0150	1.0150	1.0468	1.0468	-0.0318	-3.04%
2026-06-22	005599	汇安量化优选灵活配置A	1.0468	1.0468	1.0507	1.0507	-0.0039	-0.37%
2026-06-18	005599	汇安量化优选灵活配置A	1.0507	1.0507	1.0589	1.0589	-0.0082	-0.77%
2026-06-17	005599	汇安量化优选灵活配置A	1.0589	1.0589	1.0546	1.0546	0.0043	0.41%
2026-06-16	005599	汇安量化优选灵活配置A	1.0546	1.0546	1.0067	1.0067	0.0479	4.76%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%