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汇安量化优选灵活配置A(汇安量化优选A)基金净值查询(005599)

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今天最新净值 0.7468 0.0086 1.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0911 0.0074 0.6799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7468
成立日期：2018-07-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0313亿
最近资产：0.03亿
基金公司：汇安基金
基金经理：王明路

近一周汇安量化优选灵活配置A|汇安量化优选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安量化优选灵活配置A(005599)基金累计收益率-4.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7758	0.7758	0.7468	0.7468	0.0290	3.88%
2026-09-14	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7468	0.7468	0.7382	0.7382	0.0086	1.16%
2026-09-11	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7382	0.7382	0.7543	0.7543	-0.0161	-2.18%
2026-09-10	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7543	0.7543	0.7669	0.7669	-0.0126	-1.67%
2026-09-09	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7669	0.7669	0.7746	0.7746	-0.0077	-1.00%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%