汇安量化优选灵活配置A(汇安量化优选A)基金净值查询(005599)

今天最新净值 0.7468 0.0086 1.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0911 0.0074 0.6799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7468
成立日期：2018-07-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0313亿
最近资产：0.03亿
基金公司：汇安基金
基金经理：王明路

近一月汇安量化优选灵活配置A|汇安量化优选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安量化优选灵活配置A(005599)基金累计收益率-7.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7758	0.7758	0.7468	0.7468	0.0290	3.88%
2026-09-14	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7468	0.7468	0.7382	0.7382	0.0086	1.16%
2026-09-11	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7382	0.7382	0.7543	0.7543	-0.0161	-2.18%
2026-09-10	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7543	0.7543	0.7669	0.7669	-0.0126	-1.67%
2026-09-09	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7669	0.7669	0.7746	0.7746	-0.0077	-1.00%
2026-09-08	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7746	0.7746	0.7808	0.7808	-0.0062	-0.79%
2026-09-07	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7808	0.7808	0.7780	0.7780	0.0028	0.36%
2026-09-04	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7780	0.7780	0.7900	0.7900	-0.0120	-1.52%
2026-09-03	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7900	0.7900	0.7922	0.7922	-0.0022	-0.28%
2026-09-02	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7922	0.7922	0.7977	0.7977	-0.0055	-0.69%

2026-09-01	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7977	0.7977	0.8031	0.8031	-0.0054	-0.67%
2026-08-31	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8031	0.8031	0.8057	0.8057	-0.0026	-0.32%
2026-08-28	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8057	0.8057	0.8030	0.8030	0.0027	0.34%
2026-08-27	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8030	0.8030	0.8095	0.8095	-0.0065	-0.80%
2026-08-26	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8095	0.8095	0.7916	0.7916	0.0179	2.26%
2026-08-25	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7916	0.7916	0.7922	0.7922	-0.0006	-0.08%
2026-08-24	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7922	0.7922	0.7915	0.7915	0.0007	0.09%
2026-08-21	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7915	0.7915	0.7862	0.7862	0.0053	0.67%
2026-08-20	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7862	0.7862	0.7801	0.7801	0.0061	0.78%
2026-08-19	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.7801	0.7801	0.8195	0.8195	-0.0394	-4.81%
2026-08-18	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8195	0.8195	0.8254	0.8254	-0.0059	-0.71%
2026-08-17	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8254	0.8254	0.8106	0.8106	0.0148	1.83%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化优选A	0.7758	3.74%
汇安量化优选C	0.7381	3.74%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%
汇安成长优选混合A	3.6050	1.32%
汇安成长优选混合C	3.3589	1.31%
汇安核心成长混合A	1.6962	1.23%
汇安核心成长混合C	1.5894	1.23%
汇安优势企业精选混合A	0.7233	0.95%
汇安优势企业精选混合C	0.7064	0.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%