中海优质成长混合(中海成长)基金净值查询(398001)

今天最新净值 0.2803 0.0011 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3269 0.0085 2.6695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0644
成立日期：2004-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.176亿份
最近份额：36.8758亿
最近资产：8.60亿元
基金公司：中海基金
基金经理：许定晴

近一月中海优质成长混合|中海成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海优质成长混合(398001)基金累计收益率-6.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	398001	中海优质成长混合	0.2797	4.0629	0.2803	4.0644	-0.0006	-0.21%
2026-09-14	398001	中海优质成长混合	0.2803	4.0644	0.2792	4.0617	0.0011	0.39%
2026-09-11	398001	中海优质成长混合	0.2792	4.0617	0.2842	4.0741	-0.0050	-1.76%
2026-09-10	398001	中海优质成长混合	0.2842	4.0741	0.2857	4.0778	-0.0015	-0.53%
2026-09-09	398001	中海优质成长混合	0.2857	4.0778	0.2867	4.0803	-0.0010	-0.35%
2026-09-08	398001	中海优质成长混合	0.2867	4.0803	0.2876	4.0826	-0.0009	-0.31%
2026-09-07	398001	中海优质成长混合	0.2876	4.0826	0.2890	4.0860	-0.0014	-0.48%
2026-09-04	398001	中海优质成长混合	0.2890	4.0860	0.2920	4.0935	-0.0030	-1.03%
2026-09-03	398001	中海优质成长混合	0.2920	4.0935	0.2906	4.0900	0.0014	0.48%
2026-09-02	398001	中海优质成长混合	0.2906	4.0900	0.2938	4.0980	-0.0032	-1.09%

2026-09-01	398001	中海优质成长混合	0.2938	4.0980	0.2953	4.1017	-0.0015	-0.51%
2026-08-31	398001	中海优质成长混合	0.2953	4.1017	0.2927	4.0953	0.0026	0.89%
2026-08-28	398001	中海优质成长混合	0.2927	4.0953	0.2950	4.1010	-0.0023	-0.78%
2026-08-27	398001	中海优质成长混合	0.2950	4.1010	0.2885	4.0848	0.0065	2.25%
2026-08-26	398001	中海优质成长混合	0.2885	4.0848	0.2868	4.0806	0.0017	0.59%
2026-08-25	398001	中海优质成长混合	0.2868	4.0806	0.2851	4.0763	0.0017	0.60%
2026-08-24	398001	中海优质成长混合	0.2851	4.0763	0.2915	4.0923	-0.0064	-2.20%
2026-08-21	398001	中海优质成长混合	0.2915	4.0923	0.2919	4.0933	-0.0004	-0.14%
2026-08-20	398001	中海优质成长混合	0.2919	4.0933	0.2919	4.0933	0.0000	0.00%
2026-08-19	398001	中海优质成长混合	0.2919	4.0933	0.3034	4.1219	-0.0115	-3.79%
2026-08-18	398001	中海优质成长混合	0.3034	4.1219	0.3059	4.1281	-0.0025	-0.82%
2026-08-17	398001	中海优质成长混合	0.3059	4.1281	0.3002	4.1139	0.0057	1.90%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.1707	1.59%
中海信息产业混合A	2.0496	1.40%
中海信息产业混合C	2.0290	1.39%
中海智选成长混合A	0.9361	1.29%
中海智选成长混合C	0.9328	1.29%
中海积极增利	2.9630	1.28%
中海混改红利混合A	1.1420	1.06%
中海能源	0.6072	0.30%
中海沪港深价值优选混合A	0.8860	0.23%
中海进取	1.1470	0.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%