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中海优质成长混合(中海成长)(398001)基金分红送配

今天最新净值 0.2803 0.0011 0.39%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.0644
  • 成立日期:2004-09-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.176亿份
  • 最近份额:36.8758亿
  • 最近资产:8.60亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:许定晴
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-30 每份派现金0.1800元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派现金0.1820元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-28 每份派现金0.0360元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 每份派现金0.0680元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.1800元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 每份派现金0.0900元
2014-03-21 2014-03-21 2014-03-24 每份派现金0.0210元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 每份派现金0.0150元
2010-03-10 2010-03-10 2010-03-12 每份派现金0.2200元
2008-12-22 2008-12-22 2008-12-24 每份派现金0.0030元
2007-01-05 2007-01-05 2007-01-08 每份派现金0.0800元
2006-12-20 2006-12-20 2006-12-22 每份派现金0.7600元
2006-04-12 2006-04-12 2006-04-14 每份派现金0.0500元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-10-19 份额折算 每份份额折算2.48913份
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