中海优质成长混合(中海成长)(398001)基金分红送配
今天最新净值
0.2803
0.0011 0.39%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:4.0644
- 成立日期:2004-09-28
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:10.176亿份
- 最近份额:36.8758亿
- 最近资产:8.60亿元
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:许定晴
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-30 |
每份派现金0.1800元 |
| 2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.1820元 |
| 2020-08-27 |
2020-08-27 |
2020-08-28 |
每份派现金0.0360元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0680元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
每份派现金0.1800元 |
| 2015-04-01 |
2015-04-01 |
2015-04-02 |
每份派现金0.0900元 |
| 2014-03-21 |
2014-03-21 |
2014-03-24 |
每份派现金0.0210元 |
| 2011-03-07 |
2011-03-07 |
2011-03-09 |
每份派现金0.0150元 |
| 2010-03-10 |
2010-03-10 |
2010-03-12 |
每份派现金0.2200元 |
| 2008-12-22 |
2008-12-22 |
2008-12-24 |
每份派现金0.0030元 |
| 2007-01-05 |
2007-01-05 |
2007-01-08 |
每份派现金0.0800元 |
| 2006-12-20 |
2006-12-20 |
2006-12-22 |
每份派现金0.7600元 |
| 2006-04-12 |
2006-04-12 |
2006-04-14 |
每份派现金0.0500元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-10-19 |
份额折算 |
每份份额折算2.48913份 |