中海优质成长混合(中海成长)基金净值查询(398001)

今天最新净值 0.2803 0.0011 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3269 0.0085 2.6695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0644
成立日期：2004-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.176亿份
最近份额：36.8758亿
最近资产：8.60亿元
基金公司：中海基金
基金经理：许定晴

近一季中海优质成长混合|中海成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海优质成长混合(398001)基金累计收益率-14.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	398001	中海优质成长混合	0.2797	4.0629	0.2803	4.0644	-0.0006	-0.21%
2026-09-14	398001	中海优质成长混合	0.2803	4.0644	0.2792	4.0617	0.0011	0.39%
2026-09-11	398001	中海优质成长混合	0.2792	4.0617	0.2842	4.0741	-0.0050	-1.76%
2026-09-10	398001	中海优质成长混合	0.2842	4.0741	0.2857	4.0778	-0.0015	-0.53%
2026-09-09	398001	中海优质成长混合	0.2857	4.0778	0.2867	4.0803	-0.0010	-0.35%
2026-09-08	398001	中海优质成长混合	0.2867	4.0803	0.2876	4.0826	-0.0009	-0.31%
2026-09-07	398001	中海优质成长混合	0.2876	4.0826	0.2890	4.0860	-0.0014	-0.48%
2026-09-04	398001	中海优质成长混合	0.2890	4.0860	0.2920	4.0935	-0.0030	-1.03%
2026-09-03	398001	中海优质成长混合	0.2920	4.0935	0.2906	4.0900	0.0014	0.48%
2026-09-02	398001	中海优质成长混合	0.2906	4.0900	0.2938	4.0980	-0.0032	-1.09%

2026-09-01	398001	中海优质成长混合	0.2938	4.0980	0.2953	4.1017	-0.0015	-0.51%
2026-08-31	398001	中海优质成长混合	0.2953	4.1017	0.2927	4.0953	0.0026	0.89%
2026-08-28	398001	中海优质成长混合	0.2927	4.0953	0.2950	4.1010	-0.0023	-0.78%
2026-08-27	398001	中海优质成长混合	0.2950	4.1010	0.2885	4.0848	0.0065	2.25%
2026-08-26	398001	中海优质成长混合	0.2885	4.0848	0.2868	4.0806	0.0017	0.59%
2026-08-25	398001	中海优质成长混合	0.2868	4.0806	0.2851	4.0763	0.0017	0.60%
2026-08-24	398001	中海优质成长混合	0.2851	4.0763	0.2915	4.0923	-0.0064	-2.20%
2026-08-21	398001	中海优质成长混合	0.2915	4.0923	0.2919	4.0933	-0.0004	-0.14%
2026-08-20	398001	中海优质成长混合	0.2919	4.0933	0.2919	4.0933	0.0000	0.00%
2026-08-19	398001	中海优质成长混合	0.2919	4.0933	0.3034	4.1219	-0.0115	-3.79%
2026-08-18	398001	中海优质成长混合	0.3034	4.1219	0.3059	4.1281	-0.0025	-0.82%
2026-08-17	398001	中海优质成长混合	0.3059	4.1281	0.3002	4.1139	0.0057	1.90%
2026-08-14	398001	中海优质成长混合	0.3002	4.1139	0.3013	4.1167	-0.0011	-0.37%
2026-08-13	398001	中海优质成长混合	0.3013	4.1167	0.3032	4.1214	-0.0019	-0.63%
2026-08-12	398001	中海优质成长混合	0.3032	4.1214	0.3013	4.1167	0.0019	0.63%

2026-08-11	398001	中海优质成长混合	0.3013	4.1167	0.3046	4.1249	-0.0033	-1.08%
2026-08-10	398001	中海优质成长混合	0.3046	4.1249	0.3031	4.1211	0.0015	0.49%
2026-08-07	398001	中海优质成长混合	0.3031	4.1211	0.2979	4.1082	0.0052	1.75%
2026-08-06	398001	中海优质成长混合	0.2979	4.1082	0.2987	4.1102	-0.0008	-0.27%
2026-08-05	398001	中海优质成长混合	0.2987	4.1102	0.2921	4.0938	0.0066	2.26%
2026-08-04	398001	中海优质成长混合	0.2921	4.0938	0.2845	4.0748	0.0076	2.67%
2026-08-03	398001	中海优质成长混合	0.2845	4.0748	0.2876	4.0826	-0.0031	-1.08%
2026-07-31	398001	中海优质成长混合	0.2876	4.0826	0.2808	4.0656	0.0068	2.42%
2026-07-30	398001	中海优质成长混合	0.2808	4.0656	0.2879	4.0833	-0.0071	-2.47%
2026-07-29	398001	中海优质成长混合	0.2879	4.0833	0.2882	4.0841	-0.0003	-0.10%
2026-07-28	398001	中海优质成长混合	0.2882	4.0841	0.2971	4.1062	-0.0089	-3.00%
2026-07-27	398001	中海优质成长混合	0.2971	4.1062	0.2936	4.0975	0.0035	1.19%
2026-07-24	398001	中海优质成长混合	0.2936	4.0975	0.3008	4.1154	-0.0072	-2.39%
2026-07-23	398001	中海优质成长混合	0.3008	4.1154	0.3035	4.1221	-0.0027	-0.89%
2026-07-22	398001	中海优质成长混合	0.3035	4.1221	0.3034	4.1219	0.0001	0.03%
2026-07-21	398001	中海优质成长混合	0.3034	4.1219	0.2983	4.1092	0.0051	1.71%
2026-07-20	398001	中海优质成长混合	0.2983	4.1092	0.3006	4.1149	-0.0023	-0.77%
2026-07-17	398001	中海优质成长混合	0.3006	4.1149	0.3176	4.1572	-0.0170	-5.35%
2026-07-16	398001	中海优质成长混合	0.3176	4.1572	0.3233	4.1714	-0.0057	-1.76%
2026-07-15	398001	中海优质成长混合	0.3233	4.1714	0.3277	4.1824	-0.0044	-1.34%
2026-07-14	398001	中海优质成长混合	0.3277	4.1824	0.3310	4.1906	-0.0033	-1.00%
2026-07-13	398001	中海优质成长混合	0.3310	4.1906	0.3460	4.2279	-0.0150	-4.34%
2026-07-10	398001	中海优质成长混合	0.3460	4.2279	0.3476	4.2319	-0.0016	-0.46%
2026-07-09	398001	中海优质成长混合	0.3476	4.2319	0.3365	4.2043	0.0111	3.30%
2026-07-08	398001	中海优质成长混合	0.3365	4.2043	0.3439	4.2227	-0.0074	-2.15%
2026-07-07	398001	中海优质成长混合	0.3439	4.2227	0.3469	4.2302	-0.0030	-0.86%
2026-07-06	398001	中海优质成长混合	0.3469	4.2302	0.3508	4.2399	-0.0039	-1.11%
2026-07-03	398001	中海优质成长混合	0.3508	4.2399	0.3480	4.2329	0.0028	0.80%
2026-07-02	398001	中海优质成长混合	0.3480	4.2329	0.3628	4.2697	-0.0148	-4.08%
2026-07-01	398001	中海优质成长混合	0.3628	4.2697	0.3622	4.2682	0.0006	0.17%
2026-06-30	398001	中海优质成长混合	0.3622	4.2682	0.3540	4.2478	0.0082	2.32%
2026-06-29	398001	中海优质成长混合	0.3540	4.2478	0.3516	4.2419	0.0024	0.68%
2026-06-26	398001	中海优质成长混合	0.3516	4.2419	0.3570	4.2553	-0.0054	-1.51%
2026-06-25	398001	中海优质成长混合	0.3570	4.2553	0.3498	4.2374	0.0072	2.06%
2026-06-24	398001	中海优质成长混合	0.3498	4.2374	0.3374	4.2065	0.0124	3.68%
2026-06-23	398001	中海优质成长混合	0.3374	4.2065	0.3451	4.2257	-0.0077	-2.23%
2026-06-22	398001	中海优质成长混合	0.3451	4.2257	0.3431	4.2207	0.0020	0.58%
2026-06-18	398001	中海优质成长混合	0.3431	4.2207	0.3416	4.2170	0.0015	0.44%
2026-06-17	398001	中海优质成长混合	0.3416	4.2170	0.3348	4.2000	0.0068	2.03%
2026-06-16	398001	中海优质成长混合	0.3348	4.2000	0.3344	4.1991	0.0004	0.12%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.1707	1.59%
中海信息产业混合A	2.0496	1.40%
中海信息产业混合C	2.0290	1.39%
中海智选成长混合A	0.9361	1.29%
中海智选成长混合C	0.9328	1.29%
中海积极增利	2.9630	1.28%
中海混改红利混合A	1.1420	1.06%
中海能源	0.6072	0.30%
中海沪港深价值优选混合A	0.8860	0.23%
中海进取	1.1470	0.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%