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中海优质成长混合(中海成长)基金净值查询(398001)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.2803 0.0011 0.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.3269 0.0085 2.6695% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.0644
  • 成立日期：2004-09-28
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：10.176亿份
  • 最近份额：36.8758亿
  • 最近资产：8.60亿元
  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：许定晴
近一年中海优质成长混合|中海成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中海优质成长混合(398001)基金累计收益率-14.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 398001 中海优质成长混合 0.2797 4.0629 0.2803 4.0644 -0.0006 -0.21%
2026-09-14 398001 中海优质成长混合 0.2803 4.0644 0.2792 4.0617 0.0011 0.39%
2026-09-11 398001 中海优质成长混合 0.2792 4.0617 0.2842 4.0741 -0.0050 -1.76%
2026-09-10 398001 中海优质成长混合 0.2842 4.0741 0.2857 4.0778 -0.0015 -0.53%
2026-09-09 398001 中海优质成长混合 0.2857 4.0778 0.2867 4.0803 -0.0010 -0.35%
2026-09-08 398001 中海优质成长混合 0.2867 4.0803 0.2876 4.0826 -0.0009 -0.31%
2026-09-07 398001 中海优质成长混合 0.2876 4.0826 0.2890 4.0860 -0.0014 -0.48%
2026-09-04 398001 中海优质成长混合 0.2890 4.0860 0.2920 4.0935 -0.0030 -1.03%
2026-09-03 398001 中海优质成长混合 0.2920 4.0935 0.2906 4.0900 0.0014 0.48%
2026-09-02 398001 中海优质成长混合 0.2906 4.0900 0.2938 4.0980 -0.0032 -1.09%
2026-09-01 398001 中海优质成长混合 0.2938 4.0980 0.2953 4.1017 -0.0015 -0.51%
2026-08-31 398001 中海优质成长混合 0.2953 4.1017 0.2927 4.0953 0.0026 0.89%
2026-08-28 398001 中海优质成长混合 0.2927 4.0953 0.2950 4.1010 -0.0023 -0.78%
2026-08-27 398001 中海优质成长混合 0.2950 4.1010 0.2885 4.0848 0.0065 2.25%
2026-08-26 398001 中海优质成长混合 0.2885 4.0848 0.2868 4.0806 0.0017 0.59%
2026-08-25 398001 中海优质成长混合 0.2868 4.0806 0.2851 4.0763 0.0017 0.60%
2026-08-24 398001 中海优质成长混合 0.2851 4.0763 0.2915 4.0923 -0.0064 -2.20%
2026-08-21 398001 中海优质成长混合 0.2915 4.0923 0.2919 4.0933 -0.0004 -0.14%
2026-08-20 398001 中海优质成长混合 0.2919 4.0933 0.2919 4.0933 0.0000 0.00%
2026-08-19 398001 中海优质成长混合 0.2919 4.0933 0.3034 4.1219 -0.0115 -3.79%
2026-08-18 398001 中海优质成长混合 0.3034 4.1219 0.3059 4.1281 -0.0025 -0.82%
2026-08-17 398001 中海优质成长混合 0.3059 4.1281 0.3002 4.1139 0.0057 1.90%
2026-08-14 398001 中海优质成长混合 0.3002 4.1139 0.3013 4.1167 -0.0011 -0.37%
2026-08-13 398001 中海优质成长混合 0.3013 4.1167 0.3032 4.1214 -0.0019 -0.63%
2026-08-12 398001 中海优质成长混合 0.3032 4.1214 0.3013 4.1167 0.0019 0.63%
2026-08-11 398001 中海优质成长混合 0.3013 4.1167 0.3046 4.1249 -0.0033 -1.08%
2026-08-10 398001 中海优质成长混合 0.3046 4.1249 0.3031 4.1211 0.0015 0.49%
2026-08-07 398001 中海优质成长混合 0.3031 4.1211 0.2979 4.1082 0.0052 1.75%
2026-08-06 398001 中海优质成长混合 0.2979 4.1082 0.2987 4.1102 -0.0008 -0.27%
2026-08-05 398001 中海优质成长混合 0.2987 4.1102 0.2921 4.0938 0.0066 2.26%
2026-08-04 398001 中海优质成长混合 0.2921 4.0938 0.2845 4.0748 0.0076 2.67%
2026-08-03 398001 中海优质成长混合 0.2845 4.0748 0.2876 4.0826 -0.0031 -1.08%
2026-07-31 398001 中海优质成长混合 0.2876 4.0826 0.2808 4.0656 0.0068 2.42%
2026-07-30 398001 中海优质成长混合 0.2808 4.0656 0.2879 4.0833 -0.0071 -2.47%
2026-07-29 398001 中海优质成长混合 0.2879 4.0833 0.2882 4.0841 -0.0003 -0.10%
2026-07-28 398001 中海优质成长混合 0.2882 4.0841 0.2971 4.1062 -0.0089 -3.00%
2026-07-27 398001 中海优质成长混合 0.2971 4.1062 0.2936 4.0975 0.0035 1.19%
2026-07-24 398001 中海优质成长混合 0.2936 4.0975 0.3008 4.1154 -0.0072 -2.39%
2026-07-23 398001 中海优质成长混合 0.3008 4.1154 0.3035 4.1221 -0.0027 -0.89%
2026-07-22 398001 中海优质成长混合 0.3035 4.1221 0.3034 4.1219 0.0001 0.03%
2026-07-21 398001 中海优质成长混合 0.3034 4.1219 0.2983 4.1092 0.0051 1.71%
2026-07-20 398001 中海优质成长混合 0.2983 4.1092 0.3006 4.1149 -0.0023 -0.77%
2026-07-17 398001 中海优质成长混合 0.3006 4.1149 0.3176 4.1572 -0.0170 -5.35%
2026-07-16 398001 中海优质成长混合 0.3176 4.1572 0.3233 4.1714 -0.0057 -1.76%
2026-07-15 398001 中海优质成长混合 0.3233 4.1714 0.3277 4.1824 -0.0044 -1.34%
2026-07-14 398001 中海优质成长混合 0.3277 4.1824 0.3310 4.1906 -0.0033 -1.00%
2026-07-13 398001 中海优质成长混合 0.3310 4.1906 0.3460 4.2279 -0.0150 -4.34%
2026-07-10 398001 中海优质成长混合 0.3460 4.2279 0.3476 4.2319 -0.0016 -0.46%
2026-07-09 398001 中海优质成长混合 0.3476 4.2319 0.3365 4.2043 0.0111 3.30%
2026-07-08 398001 中海优质成长混合 0.3365 4.2043 0.3439 4.2227 -0.0074 -2.15%
2026-07-07 398001 中海优质成长混合 0.3439 4.2227 0.3469 4.2302 -0.0030 -0.86%
2026-07-06 398001 中海优质成长混合 0.3469 4.2302 0.3508 4.2399 -0.0039 -1.11%
2026-07-03 398001 中海优质成长混合 0.3508 4.2399 0.3480 4.2329 0.0028 0.80%
2026-07-02 398001 中海优质成长混合 0.3480 4.2329 0.3628 4.2697 -0.0148 -4.08%
2026-07-01 398001 中海优质成长混合 0.3628 4.2697 0.3622 4.2682 0.0006 0.17%
2026-06-30 398001 中海优质成长混合 0.3622 4.2682 0.3540 4.2478 0.0082 2.32%
2026-06-29 398001 中海优质成长混合 0.3540 4.2478 0.3516 4.2419 0.0024 0.68%
2026-06-26 398001 中海优质成长混合 0.3516 4.2419 0.3570 4.2553 -0.0054 -1.51%
2026-06-25 398001 中海优质成长混合 0.3570 4.2553 0.3498 4.2374 0.0072 2.06%
2026-06-24 398001 中海优质成长混合 0.3498 4.2374 0.3374 4.2065 0.0124 3.68%
2026-06-23 398001 中海优质成长混合 0.3374 4.2065 0.3451 4.2257 -0.0077 -2.23%
2026-06-22 398001 中海优质成长混合 0.3451 4.2257 0.3431 4.2207 0.0020 0.58%
2026-06-18 398001 中海优质成长混合 0.3431 4.2207 0.3416 4.2170 0.0015 0.44%
2026-06-17 398001 中海优质成长混合 0.3416 4.2170 0.3348 4.2000 0.0068 2.03%
2026-06-16 398001 中海优质成长混合 0.3348 4.2000 0.3344 4.1991 0.0004 0.12%
2026-06-15 398001 中海优质成长混合 0.3344 4.1991 0.3266 4.1796 0.0078 2.39%
2026-06-12 398001 中海优质成长混合 0.3266 4.1796 0.3279 4.1829 -0.0013 -0.40%
2026-06-11 398001 中海优质成长混合 0.3279 4.1829 0.3259 4.1779 0.0020 0.61%
2026-06-10 398001 中海优质成长混合 0.3259 4.1779 0.3293 4.1864 -0.0034 -1.03%
2026-06-09 398001 中海优质成长混合 0.3293 4.1864 0.3242 4.1737 0.0051 1.57%
2026-06-08 398001 中海优质成长混合 0.3242 4.1737 0.3373 4.2063 -0.0131 -4.04%
2026-06-05 398001 中海优质成长混合 0.3373 4.2063 0.3444 4.2239 -0.0071 -2.06%
2026-06-04 398001 中海优质成长混合 0.3444 4.2239 0.3430 4.2205 0.0014 0.41%
2026-06-03 398001 中海优质成长混合 0.3430 4.2205 0.3375 4.2068 0.0055 1.63%
2026-06-02 398001 中海优质成长混合 0.3375 4.2068 0.3351 4.2008 0.0024 0.72%
2026-06-01 398001 中海优质成长混合 0.3351 4.2008 0.3422 4.2185 -0.0071 -2.07%
2026-05-29 398001 中海优质成长混合 0.3422 4.2185 0.3624 4.2687 -0.0202 -5.90%
2026-05-28 398001 中海优质成长混合 0.3624 4.2687 0.3567 4.2546 0.0057 1.60%
2026-05-27 398001 中海优质成长混合 0.3567 4.2546 0.3625 4.2690 -0.0058 -1.60%
2026-05-26 398001 中海优质成长混合 0.3625 4.2690 0.3676 4.2817 -0.0051 -1.39%
2026-05-25 398001 中海优质成长混合 0.3676 4.2817 0.3654 4.2762 0.0022 0.60%
2026-05-22 398001 中海优质成长混合 0.3654 4.2762 0.3574 4.2563 0.0080 2.24%
2026-05-21 398001 中海优质成长混合 0.3574 4.2563 0.3701 4.2879 -0.0127 -3.43%
2026-05-20 398001 中海优质成长混合 0.3701 4.2879 0.3628 4.2697 0.0073 2.01%
2026-05-19 398001 中海优质成长混合 0.3628 4.2697 0.3586 4.2593 0.0042 1.17%
2026-05-18 398001 中海优质成长混合 0.3586 4.2593 0.3524 4.2439 0.0062 1.76%
2026-05-15 398001 中海优质成长混合 0.3524 4.2439 0.3603 4.2635 -0.0079 -2.19%
2026-05-14 398001 中海优质成长混合 0.3603 4.2635 0.3747 4.2994 -0.0144 -4.00%
2026-05-13 398001 中海优质成长混合 0.3747 4.2994 0.3722 4.2931 0.0025 0.67%
2026-05-12 398001 中海优质成长混合 0.3722 4.2931 0.3779 4.3073 -0.0057 -1.53%
2026-05-11 398001 中海优质成长混合 0.3779 4.3073 0.3627 4.2695 0.0152 4.19%
2026-05-08 398001 中海优质成长混合 0.3627 4.2695 0.3586 4.2593 0.0041 1.14%
2026-04-30 398001 中海优质成长混合 0.3401 4.2132 0.3296 4.1871 0.0105 3.19%
2026-04-29 398001 中海优质成长混合 0.3296 4.1871 0.3245 4.1744 0.0051 1.57%
2026-04-28 398001 中海优质成长混合 0.3245 4.1744 0.3314 4.1916 -0.0069 -2.13%
2026-04-27 398001 中海优质成长混合 0.3314 4.1916 0.3271 4.1809 0.0043 1.31%
2026-04-24 398001 中海优质成长混合 0.3271 4.1809 0.3309 4.1903 -0.0038 -1.15%
2026-04-23 398001 中海优质成长混合 0.3309 4.1903 0.3378 4.2075 -0.0069 -2.04%
2026-04-22 398001 中海优质成长混合 0.3378 4.2075 0.3346 4.1995 0.0032 0.96%
2026-04-21 398001 中海优质成长混合 0.3346 4.1995 0.3369 4.2053 -0.0023 -0.68%
2026-04-20 398001 中海优质成长混合 0.3369 4.2053 0.3284 4.1841 0.0085 2.59%
2026-04-17 398001 中海优质成长混合 0.3284 4.1841 0.3259 4.1779 0.0025 0.77%
2026-04-16 398001 中海优质成长混合 0.3259 4.1779 0.3242 4.1737 0.0017 0.52%
2026-04-15 398001 中海优质成长混合 0.3242 4.1737 0.3219 4.1679 0.0023 0.71%
2026-04-14 398001 中海优质成长混合 0.3219 4.1679 0.3144 4.1493 0.0075 2.39%
2026-04-13 398001 中海优质成长混合 0.3144 4.1493 0.3122 4.1438 0.0022 0.70%
2026-04-10 398001 中海优质成长混合 0.3122 4.1438 0.3102 4.1388 0.0020 0.64%
2026-04-09 398001 中海优质成长混合 0.3102 4.1388 0.3104 4.1393 -0.0002 -0.06%
2026-04-08 398001 中海优质成长混合 0.3104 4.1393 0.2964 4.1045 0.0140 4.72%
2026-04-07 398001 中海优质成长混合 0.2964 4.1045 0.2949 4.1007 0.0015 0.51%
2026-04-03 398001 中海优质成长混合 0.2949 4.1007 0.2994 4.1119 -0.0045 -1.50%
2026-04-02 398001 中海优质成长混合 0.2994 4.1119 0.3047 4.1251 -0.0053 -1.74%
2026-04-01 398001 中海优质成长混合 0.3047 4.1251 0.2998 4.1129 0.0049 1.63%
2026-03-31 398001 中海优质成长混合 0.2998 4.1129 0.3040 4.1234 -0.0042 -1.38%
2026-03-30 398001 中海优质成长混合 0.3040 4.1234 0.3015 4.1172 0.0025 0.83%
2026-03-27 398001 中海优质成长混合 0.3015 4.1172 0.3004 4.1144 0.0011 0.37%
2026-03-26 398001 中海优质成长混合 0.3004 4.1144 0.3068 4.1304 -0.0064 -2.09%
2026-03-25 398001 中海优质成长混合 0.3068 4.1304 0.3043 4.1241 0.0025 0.82%
2026-03-24 398001 中海优质成长混合 0.3043 4.1241 0.3014 4.1169 0.0029 0.96%
2026-03-23 398001 中海优质成长混合 0.3014 4.1169 0.3152 4.1513 -0.0138 -4.38%
2026-03-20 398001 中海优质成长混合 0.3152 4.1513 0.3211 4.1659 -0.0059 -1.84%
2026-03-19 398001 中海优质成长混合 0.3211 4.1659 0.3275 4.1819 -0.0064 -1.95%
2026-03-18 398001 中海优质成长混合 0.3275 4.1819 0.3184 4.1592 0.0091 2.86%
2026-03-17 398001 中海优质成长混合 0.3184 4.1592 0.3271 4.1809 -0.0087 -2.66%
2026-03-16 398001 中海优质成长混合 0.3271 4.1809 0.3302 4.1886 -0.0031 -0.94%
2026-03-13 398001 中海优质成长混合 0.3302 4.1886 0.3380 4.2080 -0.0078 -2.36%
2026-03-12 398001 中海优质成长混合 0.3380 4.2080 0.3426 4.2195 -0.0046 -1.34%
2026-03-11 398001 中海优质成长混合 0.3426 4.2195 0.3444 4.2239 -0.0018 -0.52%
2026-03-10 398001 中海优质成长混合 0.3444 4.2239 0.3367 4.2048 0.0077 2.29%
2026-03-09 398001 中海优质成长混合 0.3367 4.2048 0.3395 4.2117 -0.0028 -0.82%
2026-03-06 398001 中海优质成长混合 0.3395 4.2117 0.3377 4.2073 0.0018 0.53%
2026-03-05 398001 中海优质成长混合 0.3377 4.2073 0.3355 4.2018 0.0022 0.66%
2026-03-04 398001 中海优质成长混合 0.3355 4.2018 0.3367 4.2048 -0.0012 -0.36%
2026-03-03 398001 中海优质成长混合 0.3367 4.2048 0.3583 4.2585 -0.0216 -6.42%
2026-03-02 398001 中海优质成长混合 0.3583 4.2585 0.3610 4.2653 -0.0027 -0.75%
2026-02-27 398001 中海优质成长混合 0.3610 4.2653 0.3532 4.2458 0.0078 2.21%
2026-02-26 398001 中海优质成长混合 0.3532 4.2458 0.3484 4.2339 0.0048 1.38%
2026-02-25 398001 中海优质成长混合 0.3484 4.2339 0.3463 4.2287 0.0021 0.61%
2026-02-24 398001 中海优质成长混合 0.3463 4.2287 0.3506 4.2394 -0.0043 -1.23%
2026-02-13 398001 中海优质成长混合 0.3506 4.2394 0.3520 4.2429 -0.0014 -0.40%
2026-02-12 398001 中海优质成长混合 0.3520 4.2429 0.3485 4.2341 0.0035 1.00%
2026-02-11 398001 中海优质成长混合 0.3485 4.2341 0.3528 4.2449 -0.0043 -1.22%
2026-02-10 398001 中海优质成长混合 0.3528 4.2449 0.3553 4.2511 -0.0025 -0.70%
2026-02-09 398001 中海优质成长混合 0.3553 4.2511 0.3436 4.2220 0.0117 3.41%
2026-02-06 398001 中海优质成长混合 0.3436 4.2220 0.3473 4.2312 -0.0037 -1.07%
2026-02-05 398001 中海优质成长混合 0.3473 4.2312 0.3518 4.2424 -0.0045 -1.28%
2026-02-04 398001 中海优质成长混合 0.3518 4.2424 0.3573 4.2561 -0.0055 -1.54%
2026-02-03 398001 中海优质成长混合 0.3573 4.2561 0.3444 4.2239 0.0129 3.75%
2026-02-02 398001 中海优质成长混合 0.3444 4.2239 0.3534 4.2463 -0.0090 -2.55%
2026-01-30 398001 中海优质成长混合 0.3534 4.2463 0.3546 4.2493 -0.0012 -0.34%
2026-01-29 398001 中海优质成长混合 0.3546 4.2493 0.3535 4.2466 0.0011 0.31%
2026-01-28 398001 中海优质成长混合 0.3535 4.2466 0.3614 4.2663 -0.0079 -2.23%
2026-01-27 398001 中海优质成长混合 0.3614 4.2663 0.3607 4.2645 0.0007 0.19%
2026-01-26 398001 中海优质成长混合 0.3607 4.2645 0.3725 4.2939 -0.0118 -3.27%
2026-01-23 398001 中海优质成长混合 0.3725 4.2939 0.3638 4.2722 0.0087 2.39%
2026-01-22 398001 中海优质成长混合 0.3638 4.2722 0.3617 4.2670 0.0021 0.58%
2026-01-21 398001 中海优质成长混合 0.3617 4.2670 0.3569 4.2551 0.0048 1.34%
2026-01-20 398001 中海优质成长混合 0.3569 4.2551 0.3655 4.2765 -0.0086 -2.35%
2026-01-19 398001 中海优质成长混合 0.3655 4.2765 0.3621 4.2680 0.0034 0.94%
2026-01-16 398001 中海优质成长混合 0.3621 4.2680 0.3668 4.2797 -0.0047 -1.30%
2026-01-15 398001 中海优质成长混合 0.3668 4.2797 0.3745 4.2989 -0.0077 -2.10%
2026-01-14 398001 中海优质成长混合 0.3745 4.2989 0.3664 4.2787 0.0081 2.21%
2026-01-13 398001 中海优质成长混合 0.3664 4.2787 0.3764 4.3036 -0.0100 -2.66%
2026-01-12 398001 中海优质成长混合 0.3764 4.3036 0.3590 4.2603 0.0174 4.85%
2026-01-09 398001 中海优质成长混合 0.3590 4.2603 0.3507 4.2396 0.0083 2.37%
2026-01-08 398001 中海优质成长混合 0.3507 4.2396 0.3450 4.2254 0.0057 1.65%
2026-01-07 398001 中海优质成长混合 0.3450 4.2254 0.3404 4.2140 0.0046 1.35%
2026-01-06 398001 中海优质成长混合 0.3404 4.2140 0.3339 4.1978 0.0065 1.95%
2026-01-05 398001 中海优质成长混合 0.3339 4.1978 0.3266 4.1796 0.0073 2.24%
2025-12-31 398001 中海优质成长混合 0.3266 4.1796 0.3228 4.1702 0.0038 1.18%
2025-12-30 398001 中海优质成长混合 0.3228 4.1702 0.3252 4.1762 -0.0024 -0.74%
2025-12-29 398001 中海优质成长混合 0.3252 4.1762 0.3234 4.1717 0.0018 0.56%
2025-12-26 398001 中海优质成长混合 0.3234 4.1717 0.3199 4.1630 0.0035 1.09%
2025-12-25 398001 中海优质成长混合 0.3199 4.1630 0.3134 4.1468 0.0065 2.07%
2025-12-24 398001 中海优质成长混合 0.3134 4.1468 0.3077 4.1326 0.0057 1.85%
2025-12-23 398001 中海优质成长混合 0.3077 4.1326 0.3088 4.1353 -0.0011 -0.36%
2025-12-22 398001 中海优质成长混合 0.3088 4.1353 0.3071 4.1311 0.0017 0.55%
2025-12-19 398001 中海优质成长混合 0.3071 4.1311 0.3046 4.1249 0.0025 0.82%
2025-12-18 398001 中海优质成长混合 0.3046 4.1249 0.3041 4.1236 0.0005 0.16%
2025-12-17 398001 中海优质成长混合 0.3041 4.1236 0.3002 4.1139 0.0039 1.30%
2025-12-16 398001 中海优质成长混合 0.3002 4.1139 0.3046 4.1249 -0.0044 -1.44%
2025-12-15 398001 中海优质成长混合 0.3046 4.1249 0.3066 4.1299 -0.0020 -0.65%
2025-12-12 398001 中海优质成长混合 0.3066 4.1299 0.3033 4.1216 0.0033 1.09%
2025-12-11 398001 中海优质成长混合 0.3033 4.1216 0.3076 4.1323 -0.0043 -1.40%
2025-12-10 398001 中海优质成长混合 0.3076 4.1323 0.3061 4.1286 0.0015 0.49%
2025-12-09 398001 中海优质成长混合 0.3061 4.1286 0.3076 4.1323 -0.0015 -0.49%
2025-12-08 398001 中海优质成长混合 0.3076 4.1323 0.3040 4.1234 0.0036 1.18%
2025-12-05 398001 中海优质成长混合 0.3040 4.1234 0.3024 4.1194 0.0016 0.53%
2025-12-04 398001 中海优质成长混合 0.3024 4.1194 0.3026 4.1199 -0.0002 -0.07%
2025-12-03 398001 中海优质成长混合 0.3026 4.1199 0.3046 4.1249 -0.0020 -0.66%
2025-12-02 398001 中海优质成长混合 0.3046 4.1249 0.3089 4.1356 -0.0043 -1.39%
2025-12-01 398001 中海优质成长混合 0.3089 4.1356 0.3071 4.1311 0.0018 0.59%
2025-11-28 398001 中海优质成长混合 0.3071 4.1311 0.3081 4.1336 -0.0010 -0.32%
2025-11-27 398001 中海优质成长混合 0.3081 4.1336 0.3074 4.1318 0.0007 0.23%
2025-11-26 398001 中海优质成长混合 0.3074 4.1318 0.3059 4.1281 0.0015 0.49%
2025-11-25 398001 中海优质成长混合 0.3059 4.1281 0.3026 4.1199 0.0033 1.09%
2025-11-24 398001 中海优质成长混合 0.3026 4.1199 0.3016 4.1174 0.0010 0.33%
2025-11-21 398001 中海优质成长混合 0.3016 4.1174 0.3094 4.1368 -0.0078 -2.52%
2025-11-20 398001 中海优质成长混合 0.3094 4.1368 0.3112 4.1413 -0.0018 -0.58%
2025-11-19 398001 中海优质成长混合 0.3112 4.1413 0.3139 4.1480 -0.0027 -0.86%
2025-11-18 398001 中海优质成长混合 0.3139 4.1480 0.3178 4.1577 -0.0039 -1.23%
2025-11-17 398001 中海优质成长混合 0.3178 4.1577 0.3191 4.1610 -0.0013 -0.41%
2025-11-14 398001 中海优质成长混合 0.3191 4.1610 0.3219 4.1679 -0.0028 -0.87%
2025-11-13 398001 中海优质成长混合 0.3219 4.1679 0.3182 4.1587 0.0037 1.16%
2025-11-12 398001 中海优质成长混合 0.3182 4.1587 0.3211 4.1659 -0.0029 -0.90%
2025-11-11 398001 中海优质成长混合 0.3211 4.1659 0.3219 4.1679 -0.0008 -0.25%
2025-11-10 398001 中海优质成长混合 0.3219 4.1679 0.3204 4.1642 0.0015 0.47%
2025-11-07 398001 中海优质成长混合 0.3204 4.1642 0.3229 4.1704 -0.0025 -0.77%
2025-11-06 398001 中海优质成长混合 0.3229 4.1704 0.3189 4.1605 0.0040 1.25%
2025-11-05 398001 中海优质成长混合 0.3189 4.1605 0.3204 4.1642 -0.0015 -0.47%
2025-11-04 398001 中海优质成长混合 0.3204 4.1642 0.3222 4.1687 -0.0018 -0.56%
2025-11-03 398001 中海优质成长混合 0.3222 4.1687 0.3232 4.1712 -0.0010 -0.31%
2025-10-31 398001 中海优质成长混合 0.3232 4.1712 0.3254 4.1766 -0.0022 -0.68%
2025-10-30 398001 中海优质成长混合 0.3254 4.1766 0.3301 4.1883 -0.0047 -1.42%
2025-10-29 398001 中海优质成长混合 0.3301 4.1883 0.3271 4.1809 0.0030 0.92%
2025-10-28 398001 中海优质成长混合 0.3271 4.1809 0.3283 4.1839 -0.0012 -0.37%
2025-10-27 398001 中海优质成长混合 0.3283 4.1839 0.3234 4.1717 0.0049 1.52%
2025-10-24 398001 中海优质成长混合 0.3234 4.1717 0.3209 4.1654 0.0025 0.78%
2025-10-23 398001 中海优质成长混合 0.3209 4.1654 0.3218 4.1677 -0.0009 -0.28%
2025-10-22 398001 中海优质成长混合 0.3218 4.1677 0.3238 4.1727 -0.0020 -0.62%
2025-10-21 398001 中海优质成长混合 0.3238 4.1727 0.3201 4.1635 0.0037 1.16%
2025-10-20 398001 中海优质成长混合 0.3201 4.1635 0.3204 4.1642 -0.0003 -0.09%
2025-10-17 398001 中海优质成长混合 0.3204 4.1642 0.3264 4.1791 -0.0060 -1.84%
2025-10-16 398001 中海优质成长混合 0.3264 4.1791 0.3292 4.1861 -0.0028 -0.85%
2025-10-15 398001 中海优质成长混合 0.3292 4.1861 0.3272 4.1811 0.0020 0.61%
2025-10-14 398001 中海优质成长混合 0.3272 4.1811 0.3326 4.1946 -0.0054 -1.62%
2025-10-13 398001 中海优质成长混合 0.3326 4.1946 0.3314 4.1916 0.0030 0.36%
2025-10-10 398001 中海优质成长混合 0.3314 4.1916 0.3407 4.2147 -0.0231 -2.73%
2025-10-09 398001 中海优质成长混合 0.3407 4.2147 0.3378 4.2075 0.0072 0.86%
2025-09-30 398001 中海优质成长混合 0.3378 4.2075 0.3343 4.1988 0.0087 1.05%
2025-09-29 398001 中海优质成长混合 0.3343 4.1988 0.3309 4.1903 0.0085 1.03%
2025-09-26 398001 中海优质成长混合 0.3309 4.1903 0.3354 4.2015 -0.0112 -1.34%
2025-09-25 398001 中海优质成长混合 0.3354 4.2015 0.3342 4.1986 0.0029 0.36%
2025-09-24 398001 中海优质成长混合 0.3342 4.1986 0.3277 4.1824 0.0162 1.98%
2025-09-23 398001 中海优质成长混合 0.3277 4.1824 0.3320 4.1931 -0.0107 -1.30%
2025-09-22 398001 中海优质成长混合 0.3320 4.1931 0.3256 4.1771 0.0160 1.97%
2025-09-19 398001 中海优质成长混合 0.3256 4.1771 0.3323 4.1938 -0.0167 -2.02%
2025-09-18 398001 中海优质成长混合 0.3323 4.1938 0.3329 4.1953 -0.0015 -0.18%
2025-09-17 398001 中海优质成长混合 0.3329 4.1953 0.3314 4.1916 0.0037 0.45%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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