银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式)基金净值查询(005119)

今天最新净值 4.8822 0.2286 4.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8576 0.0394 1.3965% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8822
成立日期：2017-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4081亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：银华基金
基金经理：方建

近一年银华智荟内在价值灵活配置混合发起A|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119)基金累计收益率134.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.8882	4.8882	4.8822	4.8822	0.0060	0.12%
2026-09-16	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.8822	4.8822	4.6536	4.6536	0.2286	4.91%
2026-09-15	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6536	4.6536	4.5425	4.5425	0.1111	2.45%
2026-09-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.5425	4.5425	4.6000	4.6000	-0.0575	-1.27%
2026-09-11	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6000	4.6000	4.6770	4.6770	-0.0770	-1.65%
2026-09-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6770	4.6770	4.6915	4.6915	-0.0145	-0.31%
2026-09-09	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6915	4.6915	4.7272	4.7272	-0.0357	-0.76%
2026-09-08	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7272	4.7272	4.8085	4.8085	-0.0813	-1.72%
2026-09-07	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.8085	4.8085	4.6327	4.6327	0.1758	3.79%
2026-09-04	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6327	4.6327	4.7972	4.7972	-0.1645	-3.55%

2026-09-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7972	4.7972	4.8370	4.8370	-0.0398	-0.82%
2026-09-02	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.8370	4.8370	4.9140	4.9140	-0.0770	-1.57%
2026-09-01	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9140	4.9140	5.0978	5.0978	-0.1838	-3.74%
2026-08-31	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0978	5.0978	5.0730	5.0730	0.0248	0.49%
2026-08-28	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0730	5.0730	5.1914	5.1914	-0.1184	-2.33%
2026-08-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1914	5.1914	5.0328	5.0328	0.1586	3.15%
2026-08-26	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0328	5.0328	4.9261	4.9261	0.1067	2.17%
2026-08-25	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9261	4.9261	4.9993	4.9993	-0.0732	-1.49%
2026-08-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9993	4.9993	5.0883	5.0883	-0.0890	-1.75%
2026-08-21	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0883	5.0883	5.0982	5.0982	-0.0099	-0.19%
2026-08-20	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0982	5.0982	5.0675	5.0675	0.0307	0.61%
2026-08-19	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0675	5.0675	5.4424	5.4424	-0.3749	-6.89%
2026-08-18	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.4424	5.4424	5.3919	5.3919	0.0505	0.94%
2026-08-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.3919	5.3919	5.1185	5.1185	0.2734	5.34%
2026-08-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1185	5.1185	5.1261	5.1261	-0.0076	-0.15%

2026-08-13	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1261	5.1261	5.2195	5.2195	-0.0934	-1.82%
2026-08-12	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.2195	5.2195	5.0891	5.0891	0.1304	2.56%
2026-08-11	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0891	5.0891	5.1954	5.1954	-0.1063	-2.09%
2026-08-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1954	5.1954	5.1060	5.1060	0.0894	1.75%
2026-08-07	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1060	5.1060	4.9522	4.9522	0.1538	3.11%
2026-08-06	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9522	4.9522	4.9152	4.9152	0.0370	0.75%
2026-08-05	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9152	4.9152	4.5799	4.5799	0.3353	7.32%
2026-08-04	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.5799	4.5799	4.3820	4.3820	0.1979	4.52%
2026-08-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.3820	4.3820	4.7230	4.7230	-0.3410	-7.78%
2026-07-31	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7230	4.7230	4.6059	4.6059	0.1171	2.54%
2026-07-30	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6059	4.6059	4.9080	4.9080	-0.3021	-6.56%
2026-07-29	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9080	4.9080	4.9635	4.9635	-0.0555	-1.13%
2026-07-28	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9635	4.9635	5.2239	5.2239	-0.2604	-4.98%
2026-07-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.2239	5.2239	5.0981	5.0981	0.1258	2.47%
2026-07-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0981	5.0981	4.9958	4.9958	0.1023	2.05%
2026-07-23	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9958	4.9958	5.2070	5.2070	-0.2112	-4.23%
2026-07-22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.2070	5.2070	5.2723	5.2723	-0.0653	-1.24%
2026-07-21	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.2723	5.2723	4.6652	4.6652	0.6071	13.01%
2026-07-20	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6652	4.6652	4.7967	4.7967	-0.1315	-2.74%
2026-07-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7967	4.7967	5.0936	5.0936	-0.2969	-5.83%
2026-07-16	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0936	5.0936	5.3567	5.3567	-0.2631	-5.17%
2026-07-15	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.3567	5.3567	5.5386	5.5386	-0.1819	-3.40%
2026-07-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.5386	5.5386	5.5471	5.5471	-0.0085	-0.15%
2026-07-13	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.5471	5.5471	5.7072	5.7072	-0.1601	-2.81%
2026-07-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.7072	5.7072	6.0228	6.0228	-0.3156	-5.53%
2026-07-09	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	6.0228	6.0228	5.6423	5.6423	0.3805	6.74%
2026-07-08	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.6423	5.6423	5.4537	5.4537	0.1886	3.46%
2026-07-07	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.4537	5.4537	5.3953	5.3953	0.0584	1.08%
2026-07-06	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.3953	5.3953	5.3460	5.3460	0.0493	0.92%
2026-07-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.3460	5.3460	5.4259	5.4259	-0.0799	-1.49%
2026-07-02	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.4259	5.4259	6.0052	6.0052	-0.5793	-10.68%
2026-07-01	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	6.0052	6.0052	6.0767	6.0767	-0.0715	-1.18%
2026-06-30	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	6.0767	6.0767	5.8338	5.8338	0.2429	4.16%
2026-06-29	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.8338	5.8338	5.4321	5.4321	0.4017	7.39%
2026-06-26	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.4321	5.4321	5.2819	5.2819	0.1502	2.84%
2026-06-25	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.2819	5.2819	5.1122	5.1122	0.1697	3.32%
2026-06-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1122	5.1122	4.7488	4.7488	0.3634	7.65%
2026-06-23	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7488	4.7488	4.7299	4.7299	0.0189	0.40%
2026-06-22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7299	4.7299	4.6563	4.6563	0.0736	1.58%
2026-06-18	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6563	4.6563	4.5493	4.5493	0.1070	2.35%
2026-06-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.5493	4.5493	4.2544	4.2544	0.2949	6.93%
2026-06-16	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.2544	4.2544	4.2744	4.2744	-0.0200	-0.47%
2026-06-15	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.2744	4.2744	4.0654	4.0654	0.2090	5.14%
2026-06-12	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.0654	4.0654	4.0295	4.0295	0.0359	0.89%
2026-06-11	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.0295	4.0295	3.9116	3.9116	0.1179	3.01%
2026-06-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.9116	3.9116	3.9170	3.9170	-0.0054	-0.14%
2026-06-09	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.9170	3.9170	3.7118	3.7118	0.2052	5.53%
2026-06-08	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.7118	3.7118	3.8643	3.8643	-0.1525	-4.11%
2026-06-05	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.8643	3.8643	4.0485	4.0485	-0.1842	-4.77%
2026-06-04	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.0485	4.0485	3.9545	3.9545	0.0940	2.38%
2026-06-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.9545	3.9545	3.8772	3.8772	0.0773	1.99%
2026-06-02	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.8772	3.8772	3.8292	3.8292	0.0480	1.25%
2026-06-01	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.8292	3.8292	4.0497	4.0497	-0.2205	-5.76%
2026-05-29	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.0497	4.0497	4.2755	4.2755	-0.2258	-5.58%
2026-05-28	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.2755	4.2755	4.2069	4.2069	0.0686	1.63%
2026-05-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.2069	4.2069	4.3534	4.3534	-0.1465	-3.48%
2026-05-26	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.3534	4.3534	4.3956	4.3956	-0.0422	-0.96%
2026-05-25	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.3956	4.3956	4.1367	4.1367	0.2589	6.26%
2026-05-22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.1367	4.1367	4.0819	4.0819	0.0548	1.34%
2026-05-21	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.0819	4.0819	4.2730	4.2730	-0.1911	-4.68%
2026-05-20	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.2730	4.2730	3.9913	3.9913	0.2817	7.06%
2026-05-19	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.9913	3.9913	3.8353	3.8353	0.1560	4.07%
2026-05-18	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.8353	3.8353	3.8085	3.8085	0.0268	0.70%
2026-05-15	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.8085	3.8085	3.6799	3.6799	0.1286	3.49%
2026-05-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.6799	3.6799	3.7736	3.7736	-0.0937	-2.48%
2026-05-13	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.7736	3.7736	3.7148	3.7148	0.0588	1.58%
2026-05-12	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.7148	3.7148	3.5953	3.5953	0.1195	3.32%
2026-05-11	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.5953	3.5953	3.4602	3.4602	0.1351	3.90%
2026-05-08	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.4602	3.4602	3.5749	3.5749	-0.1147	-3.31%
2026-04-30	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.3961	3.3961	3.2222	3.2222	0.1739	5.40%
2026-04-29	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.2222	3.2222	3.2260	3.2260	-0.0038	-0.12%
2026-04-28	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.2260	3.2260	3.2593	3.2593	-0.0333	-1.02%
2026-04-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.2593	3.2593	3.0314	3.0314	0.2279	7.52%
2026-04-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.0314	3.0314	2.9783	2.9783	0.0531	1.78%
2026-04-23	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9783	2.9783	3.0445	3.0445	-0.0662	-2.17%
2026-04-22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.0445	3.0445	2.9492	2.9492	0.0953	3.23%
2026-04-21	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9492	2.9492	3.0051	3.0051	-0.0559	-1.90%
2026-04-20	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.0051	3.0051	2.9820	2.9820	0.0231	0.77%
2026-04-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9820	2.9820	2.9925	2.9925	-0.0105	-0.35%
2026-04-16	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9925	2.9925	2.9661	2.9661	0.0264	0.89%
2026-04-15	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9661	2.9661	2.9842	2.9842	-0.0181	-0.61%
2026-04-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9842	2.9842	2.8978	2.8978	0.0864	2.98%
2026-04-13	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.8978	2.8978	2.9329	2.9329	-0.0351	-1.21%
2026-04-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9329	2.9329	2.9047	2.9047	0.0282	0.97%
2026-04-09	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9047	2.9047	2.8825	2.8825	0.0222	0.77%
2026-04-08	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.8825	2.8825	2.7058	2.7058	0.1767	6.53%
2026-04-07	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7058	2.7058	2.6793	2.6793	0.0265	0.99%
2026-04-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.6793	2.6793	2.6953	2.6953	-0.0160	-0.59%
2026-04-02	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.6953	2.6953	2.7922	2.7922	-0.0969	-3.60%
2026-04-01	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7922	2.7922	2.7170	2.7170	0.0752	2.77%
2026-03-31	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7170	2.7170	2.8144	2.8144	-0.0974	-3.58%
2026-03-30	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.8144	2.8144	2.7631	2.7631	0.0513	1.86%
2026-03-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7631	2.7631	2.7185	2.7185	0.0446	1.64%
2026-03-26	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7185	2.7185	2.7747	2.7747	-0.0562	-2.03%
2026-03-25	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7747	2.7747	2.7202	2.7202	0.0545	2.00%
2026-03-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7202	2.7202	2.6612	2.6612	0.0590	2.22%
2026-03-23	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.6612	2.6612	2.7777	2.7777	-0.1165	-4.19%
2026-03-20	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7777	2.7777	2.7860	2.7860	-0.0083	-0.30%
2026-03-19	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7860	2.7860	2.8608	2.8608	-0.0748	-2.61%
2026-03-18	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.8608	2.8608	2.8182	2.8182	0.0426	1.51%
2026-03-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.8182	2.8182	2.8872	2.8872	-0.0690	-2.39%
2026-03-16	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.8872	2.8872	2.8412	2.8412	0.0460	1.62%
2026-03-13	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.8412	2.8412	2.8908	2.8908	-0.0496	-1.72%
2026-03-12	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.8908	2.8908	2.9213	2.9213	-0.0305	-1.04%
2026-03-11	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9213	2.9213	2.9532	2.9532	-0.0319	-1.08%
2026-03-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9532	2.9532	2.8956	2.8956	0.0576	1.99%
2026-03-09	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.8956	2.8956	2.9628	2.9628	-0.0672	-2.32%
2026-03-06	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9628	2.9628	2.9884	2.9884	-0.0256	-0.86%
2026-03-05	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9884	2.9884	2.9358	2.9358	0.0526	1.79%
2026-03-04	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9358	2.9358	2.9546	2.9546	-0.0188	-0.64%
2026-03-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9546	2.9546	3.0981	3.0981	-0.1435	-4.63%
2026-03-02	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.0981	3.0981	3.1426	3.1426	-0.0445	-1.42%
2026-02-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.1426	3.1426	3.1808	3.1808	-0.0382	-1.22%
2026-02-26	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.1808	3.1808	3.1575	3.1575	0.0233	0.74%
2026-02-25	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.1575	3.1575	3.0464	3.0464	0.1111	3.65%
2026-02-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.0464	3.0464	3.0623	3.0623	-0.0159	-0.52%
2026-02-13	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.0623	3.0623	3.0179	3.0179	0.0444	1.47%
2026-02-12	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.0179	3.0179	3.0102	3.0102	0.0077	0.26%
2026-02-11	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.0102	3.0102	3.0358	3.0358	-0.0256	-0.84%
2026-02-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.0358	3.0358	3.0240	3.0240	0.0118	0.39%
2026-02-09	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.0240	3.0240	2.9585	2.9585	0.0655	2.21%
2026-02-06	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9585	2.9585	2.9768	2.9768	-0.0183	-0.61%
2026-02-05	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9768	2.9768	2.9681	2.9681	0.0087	0.29%
2026-02-04	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9681	2.9681	2.9880	2.9880	-0.0199	-0.67%
2026-02-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9880	2.9880	2.9245	2.9245	0.0635	2.17%
2026-02-02	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9245	2.9245	3.0894	3.0894	-0.1649	-5.64%
2026-01-30	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.0894	3.0894	3.1111	3.1111	-0.0217	-0.70%
2026-01-29	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.1111	3.1111	3.2220	3.2220	-0.1109	-3.56%
2026-01-28	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.2220	3.2220	3.1715	3.1715	0.0505	1.59%
2026-01-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.1715	3.1715	3.0760	3.0760	0.0955	3.10%
2026-01-26	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.0760	3.0760	3.1552	3.1552	-0.0792	-2.57%
2026-01-23	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.1552	3.1552	3.1273	3.1273	0.0279	0.89%
2026-01-22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.1273	3.1273	3.1681	3.1681	-0.0408	-1.30%
2026-01-21	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.1681	3.1681	3.1391	3.1391	0.0290	0.92%
2026-01-20	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.1391	3.1391	3.1794	3.1794	-0.0403	-1.27%
2026-01-19	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.1794	3.1794	3.1624	3.1624	0.0170	0.54%
2026-01-16	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.1624	3.1624	3.0161	3.0161	0.1463	4.85%
2026-01-15	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.0161	3.0161	2.9028	2.9028	0.1133	3.90%
2026-01-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9028	2.9028	2.8440	2.8440	0.0588	2.07%
2026-01-13	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.8440	2.8440	2.9159	2.9159	-0.0719	-2.47%
2026-01-12	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9159	2.9159	2.9165	2.9165	-0.0006	-0.02%
2026-01-09	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9165	2.9165	2.9350	2.9350	-0.0185	-0.63%
2026-01-08	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9350	2.9350	2.9219	2.9219	0.0131	0.45%
2026-01-07	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9219	2.9219	2.7687	2.7687	0.1532	5.53%
2026-01-06	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7687	2.7687	2.6891	2.6891	0.0796	2.96%
2026-01-05	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.6891	2.6891	2.5629	2.5629	0.1262	4.92%
2025-12-31	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.5629	2.5629	2.5573	2.5573	0.0056	0.22%
2025-12-30	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.5573	2.5573	2.5446	2.5446	0.0127	0.50%
2025-12-29	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.5446	2.5446	2.5576	2.5576	-0.0130	-0.51%
2025-12-26	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.5576	2.5576	2.5817	2.5817	-0.0241	-0.94%
2025-12-25	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.5817	2.5817	2.5866	2.5866	-0.0049	-0.19%
2025-12-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.5866	2.5866	2.5811	2.5811	0.0055	0.21%
2025-12-23	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.5811	2.5811	2.5487	2.5487	0.0324	1.27%
2025-12-22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.5487	2.5487	2.4542	2.4542	0.0945	3.85%
2025-12-19	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4542	2.4542	2.4491	2.4491	0.0051	0.21%
2025-12-18	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4491	2.4491	2.4856	2.4856	-0.0365	-1.47%
2025-12-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4856	2.4856	2.4463	2.4463	0.0393	1.61%
2025-12-16	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4463	2.4463	2.4616	2.4616	-0.0153	-0.62%
2025-12-15	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4616	2.4616	2.5032	2.5032	-0.0416	-1.66%
2025-12-12	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.5032	2.5032	2.4347	2.4347	0.0685	2.81%
2025-12-11	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4347	2.4347	2.4356	2.4356	-0.0009	-0.04%
2025-12-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4356	2.4356	2.4272	2.4272	0.0084	0.35%
2025-12-09	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4272	2.4272	2.4349	2.4349	-0.0077	-0.32%
2025-12-08	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4349	2.4349	2.4065	2.4065	0.0284	1.18%
2025-12-05	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4065	2.4065	2.3785	2.3785	0.0280	1.18%
2025-12-04	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3785	2.3785	2.3147	2.3147	0.0638	2.76%
2025-12-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3147	2.3147	2.3226	2.3226	-0.0079	-0.34%
2025-12-02	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3226	2.3226	2.3508	2.3508	-0.0282	-1.20%
2025-12-01	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3508	2.3508	2.3415	2.3415	0.0093	0.40%
2025-11-28	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3415	2.3415	2.2930	2.2930	0.0485	2.12%
2025-11-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.2930	2.2930	2.3060	2.3060	-0.0130	-0.56%
2025-11-26	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3060	2.3060	2.2846	2.2846	0.0214	0.94%
2025-11-25	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.2846	2.2846	2.2743	2.2743	0.0103	0.45%
2025-11-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.2743	2.2743	2.2472	2.2472	0.0271	1.21%
2025-11-21	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.2472	2.2472	2.3411	2.3411	-0.0939	-4.01%
2025-11-20	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3411	2.3411	2.3948	2.3948	-0.0537	-2.29%
2025-11-19	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3948	2.3948	2.4127	2.4127	-0.0179	-0.74%
2025-11-18	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4127	2.4127	2.3620	2.3620	0.0507	2.15%
2025-11-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3620	2.3620	2.3847	2.3847	-0.0227	-0.95%
2025-11-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3847	2.3847	2.4286	2.4286	-0.0439	-1.81%
2025-11-13	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4286	2.4286	2.4242	2.4242	0.0044	0.18%
2025-11-12	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4242	2.4242	2.4262	2.4262	-0.0020	-0.08%
2025-11-11	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4262	2.4262	2.4815	2.4815	-0.0553	-2.23%
2025-11-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4815	2.4815	2.4683	2.4683	0.0132	0.53%
2025-11-07	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4683	2.4683	2.4588	2.4588	0.0095	0.39%
2025-11-06	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4588	2.4588	2.3728	2.3728	0.0860	3.62%
2025-11-05	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3728	2.3728	2.3854	2.3854	-0.0126	-0.53%
2025-11-04	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3854	2.3854	2.3636	2.3636	0.0218	0.92%
2025-11-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3636	2.3636	2.3853	2.3853	-0.0217	-0.91%
2025-10-31	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3853	2.3853	2.4738	2.4738	-0.0885	-3.58%
2025-10-30	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4738	2.4738	2.5068	2.5068	-0.0330	-1.32%
2025-10-29	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.5068	2.5068	2.5145	2.5145	-0.0077	-0.31%
2025-10-28	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.5145	2.5145	2.5237	2.5237	-0.0092	-0.36%
2025-10-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.5237	2.5237	2.4256	2.4256	0.0981	4.04%
2025-10-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4256	2.4256	2.3197	2.3197	0.1059	4.57%
2025-10-23	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3197	2.3197	2.3131	2.3131	0.0066	0.29%
2025-10-22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3131	2.3131	2.3266	2.3266	-0.0135	-0.58%
2025-10-21	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3266	2.3266	2.2962	2.2962	0.0304	1.32%
2025-10-20	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.2962	2.2962	2.2971	2.2971	-0.0009	-0.04%
2025-10-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.2971	2.2971	2.3915	2.3915	-0.0944	-3.95%
2025-10-16	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.3915	2.3915	2.4181	2.4181	-0.0266	-1.10%
2025-10-15	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4181	2.4181	2.4120	2.4120	0.0061	0.25%
2025-10-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4120	2.4120	2.5805	2.5805	-0.1685	-6.99%
2025-10-13	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.5805	2.5805	2.4916	2.4916	0.0889	3.57%
2025-10-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4916	2.4916	2.5662	2.5662	-0.0746	-2.91%
2025-10-09	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.5662	2.5662	2.4904	2.4904	0.0758	3.04%
2025-09-30	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4904	2.4904	2.4657	2.4657	0.0247	1.00%
2025-09-29	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4657	2.4657	2.4043	2.4043	0.0614	2.55%
2025-09-26	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4043	2.4043	2.4200	2.4200	-0.0157	-0.65%
2025-09-25	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4200	2.4200	2.4025	2.4025	0.0175	0.73%
2025-09-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4025	2.4025	2.2598	2.2598	0.1427	6.31%
2025-09-23	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.2598	2.2598	2.2260	2.2260	0.0338	1.52%
2025-09-22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.2260	2.2260	2.2037	2.2037	0.0223	1.01%
2025-09-19	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.2037	2.2037	2.2074	2.2074	-0.0037	-0.17%
2025-09-18	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.2074	2.2074	2.1457	2.1457	0.0617	2.88%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%