银华卓信成长精选混合C基金净值查询(016624)
今天最新净值
1.5107
-0.0348 -2.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1379
0.0307 2.7712%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5107
- 成立日期：2022-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1445亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王浩
近一月,银华卓信成长精选混合C(016624)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5099 |
1.5099 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5107 |
1.5107 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0348 |
-2.30% |
| 2026-09-11 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0156 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5672 |
1.5672 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5608 |
1.5608 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5688 |
1.5688 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0880 |
5.94% |
| 2026-09-04 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.4808 |
1.4808 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0352 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5129 |
1.5129 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0123 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5252 |
1.5252 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0301 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5553 |
1.5553 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0164 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5389 |
1.5389 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0322 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5711 |
1.5711 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0614 |
4.07% |
| 2026-08-26 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0077 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0138 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.4882 |
1.4882 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0560 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0326 |
2.16% |
| 2026-08-20 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.5116 |
1.5116 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0226 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.1204 |
-8.09% |
| 2026-08-18 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.6094 |
1.6094 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0313 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
016624 |
银华卓信成长精选混合C |
1.6407 |
1.6407 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0869 |
5.59% |
