基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式)(005119)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.8822 0.2286 4.91%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8822
成立日期：2017-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4081亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：银华基金
基金经理：方建

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	90.50%	4.06%	-4.62%	14.76%	69.10%	134.94%	300.64%	213.91%	184.12%
同类排名	8/2282	56/2314	1749/2307	46/2292	10/2290	4/2265	30/2173	33/2101	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	6.01%	249/2333	123.65%	14/2331	-	-	-	-
2025	47.79%	366/2338	2.70%	891/2326	-0.36%	1793/2347	40.33%	298/2344	2.91%	525/2338
2024	13.81%	284/2331	-1.94%	1284/2322	-10.55%	2159/2326	17.96%	158/2317	10.00%	115/2331
2023	-20.67%	1896/2323	3.92%	768/2290	3.29%	148/2303	-21.05%	2211/2318	-6.38%	1800/2330
2022	-22.56%	1522/2294	-14.09%	1172/2227	23.80%	14/2269	-18.91%	2157/2294	-10.22%	2167/2300
2021	40.09%	100/2202	-11.78%	1888/2009	39.62%	31/2060	10.75%	155/2103	2.70%	924/2208
2020	68.90%	337/2082	-5.90%	1581/1861	34.46%	102/1950	3.80%	1559/2010	28.61%	55/2031
2019	63.29%	121/1973	32.52%	302/3054	2.10%	469/3201	9.17%	328/1861	10.53%	416/1886
2018	-36.99%	1624/1913	-	-	-	-	-	-	-13.54%	2586/2977
2017	-	0/2768	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

基金动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 长盛竞争优势净值大幅回撤，规模较成立之初缩水接近90%，基金经理周思聪过往任职产品业绩“垫底”

与此同时，长盛竞争优势规模也急速缩水，该基金成立之初合计募集资产规模一度达到12.38亿元，而最新数据显示，这一数字已经缩水至1.62亿元，规模较成立之时下滑接近87%。
标签：竞争优势配置医药股票任职回撤优势关联基金：长盛养老健康混合A 长盛医疗量化股票A 银华体育文化灵活配置混合A 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A

标签云

(005119)银华智荟内在价值灵活配置混合发起A基金对比PK

银华智荟内在价值灵活配置混合发起A VS. 德邦优化A(770001)

混合型-灵活基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
前海开源医疗健康A	1.3491	47.46%
前海开源医疗健康C	1.3376	47.43%
中信建投医改混合C	1.6114	38.85%
中信建投医改混合A	1.9799	35.61%
国投瑞银医疗保健混合C	1.1936	27.48%
国投瑞银医疗保健混合A	1.2077	26.73%
浦银安盛医疗健康混合A	1.3477	24.27%
浦银安盛医疗健康混合C	1.3207	23.97%