银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式)基金净值查询(005119)

今天最新净值 4.8882 0.0060 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.8576 0.0394 1.3965% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8882
成立日期：2017-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4081亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：银华基金
基金经理：方建

近半年银华智荟内在价值灵活配置混合发起A|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119)基金累计收益率73.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0792	5.0792	4.8882	4.8882	0.1910	3.91%
2026-09-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.8882	4.8882	4.8822	4.8822	0.0060	0.12%
2026-09-16	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.8822	4.8822	4.6536	4.6536	0.2286	4.91%
2026-09-15	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6536	4.6536	4.5425	4.5425	0.1111	2.45%
2026-09-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.5425	4.5425	4.6000	4.6000	-0.0575	-1.27%
2026-09-11	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6000	4.6000	4.6770	4.6770	-0.0770	-1.65%
2026-09-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6770	4.6770	4.6915	4.6915	-0.0145	-0.31%
2026-09-09	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6915	4.6915	4.7272	4.7272	-0.0357	-0.76%
2026-09-08	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7272	4.7272	4.8085	4.8085	-0.0813	-1.72%
2026-09-07	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.8085	4.8085	4.6327	4.6327	0.1758	3.79%

2026-09-04	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6327	4.6327	4.7972	4.7972	-0.1645	-3.55%
2026-09-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7972	4.7972	4.8370	4.8370	-0.0398	-0.82%
2026-09-02	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.8370	4.8370	4.9140	4.9140	-0.0770	-1.57%
2026-09-01	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9140	4.9140	5.0978	5.0978	-0.1838	-3.74%
2026-08-31	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0978	5.0978	5.0730	5.0730	0.0248	0.49%
2026-08-28	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0730	5.0730	5.1914	5.1914	-0.1184	-2.33%
2026-08-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1914	5.1914	5.0328	5.0328	0.1586	3.15%
2026-08-26	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0328	5.0328	4.9261	4.9261	0.1067	2.17%
2026-08-25	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9261	4.9261	4.9993	4.9993	-0.0732	-1.49%
2026-08-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9993	4.9993	5.0883	5.0883	-0.0890	-1.75%
2026-08-21	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0883	5.0883	5.0982	5.0982	-0.0099	-0.19%
2026-08-20	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0982	5.0982	5.0675	5.0675	0.0307	0.61%
2026-08-19	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0675	5.0675	5.4424	5.4424	-0.3749	-6.89%
2026-08-18	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.4424	5.4424	5.3919	5.3919	0.0505	0.94%
2026-08-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.3919	5.3919	5.1185	5.1185	0.2734	5.34%

2026-08-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1185	5.1185	5.1261	5.1261	-0.0076	-0.15%
2026-08-13	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1261	5.1261	5.2195	5.2195	-0.0934	-1.82%
2026-08-12	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.2195	5.2195	5.0891	5.0891	0.1304	2.56%
2026-08-11	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0891	5.0891	5.1954	5.1954	-0.1063	-2.09%
2026-08-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1954	5.1954	5.1060	5.1060	0.0894	1.75%
2026-08-07	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1060	5.1060	4.9522	4.9522	0.1538	3.11%
2026-08-06	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9522	4.9522	4.9152	4.9152	0.0370	0.75%
2026-08-05	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9152	4.9152	4.5799	4.5799	0.3353	7.32%
2026-08-04	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.5799	4.5799	4.3820	4.3820	0.1979	4.52%
2026-08-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.3820	4.3820	4.7230	4.7230	-0.3410	-7.78%
2026-07-31	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7230	4.7230	4.6059	4.6059	0.1171	2.54%
2026-07-30	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6059	4.6059	4.9080	4.9080	-0.3021	-6.56%
2026-07-29	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9080	4.9080	4.9635	4.9635	-0.0555	-1.13%
2026-07-28	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9635	4.9635	5.2239	5.2239	-0.2604	-4.98%
2026-07-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.2239	5.2239	5.0981	5.0981	0.1258	2.47%
2026-07-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0981	5.0981	4.9958	4.9958	0.1023	2.05%
2026-07-23	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9958	4.9958	5.2070	5.2070	-0.2112	-4.23%
2026-07-22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.2070	5.2070	5.2723	5.2723	-0.0653	-1.24%
2026-07-21	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.2723	5.2723	4.6652	4.6652	0.6071	13.01%
2026-07-20	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6652	4.6652	4.7967	4.7967	-0.1315	-2.74%
2026-07-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7967	4.7967	5.0936	5.0936	-0.2969	-5.83%
2026-07-16	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0936	5.0936	5.3567	5.3567	-0.2631	-5.17%
2026-07-15	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.3567	5.3567	5.5386	5.5386	-0.1819	-3.40%
2026-07-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.5386	5.5386	5.5471	5.5471	-0.0085	-0.15%
2026-07-13	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.5471	5.5471	5.7072	5.7072	-0.1601	-2.81%
2026-07-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.7072	5.7072	6.0228	6.0228	-0.3156	-5.53%
2026-07-09	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	6.0228	6.0228	5.6423	5.6423	0.3805	6.74%
2026-07-08	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.6423	5.6423	5.4537	5.4537	0.1886	3.46%
2026-07-07	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.4537	5.4537	5.3953	5.3953	0.0584	1.08%
2026-07-06	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.3953	5.3953	5.3460	5.3460	0.0493	0.92%
2026-07-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.3460	5.3460	5.4259	5.4259	-0.0799	-1.49%
2026-07-02	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.4259	5.4259	6.0052	6.0052	-0.5793	-10.68%
2026-07-01	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	6.0052	6.0052	6.0767	6.0767	-0.0715	-1.18%
2026-06-30	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	6.0767	6.0767	5.8338	5.8338	0.2429	4.16%
2026-06-29	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.8338	5.8338	5.4321	5.4321	0.4017	7.39%
2026-06-26	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.4321	5.4321	5.2819	5.2819	0.1502	2.84%
2026-06-25	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.2819	5.2819	5.1122	5.1122	0.1697	3.32%
2026-06-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1122	5.1122	4.7488	4.7488	0.3634	7.65%
2026-06-23	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7488	4.7488	4.7299	4.7299	0.0189	0.40%
2026-06-22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7299	4.7299	4.6563	4.6563	0.0736	1.58%
2026-06-18	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6563	4.6563	4.5493	4.5493	0.1070	2.35%
2026-06-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.5493	4.5493	4.2544	4.2544	0.2949	6.93%
2026-06-16	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.2544	4.2544	4.2744	4.2744	-0.0200	-0.47%
2026-06-15	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.2744	4.2744	4.0654	4.0654	0.2090	5.14%
2026-06-12	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.0654	4.0654	4.0295	4.0295	0.0359	0.89%
2026-06-11	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.0295	4.0295	3.9116	3.9116	0.1179	3.01%
2026-06-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.9116	3.9116	3.9170	3.9170	-0.0054	-0.14%
2026-06-09	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.9170	3.9170	3.7118	3.7118	0.2052	5.53%
2026-06-08	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.7118	3.7118	3.8643	3.8643	-0.1525	-4.11%
2026-06-05	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.8643	3.8643	4.0485	4.0485	-0.1842	-4.77%
2026-06-04	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.0485	4.0485	3.9545	3.9545	0.0940	2.38%
2026-06-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.9545	3.9545	3.8772	3.8772	0.0773	1.99%
2026-06-02	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.8772	3.8772	3.8292	3.8292	0.0480	1.25%
2026-06-01	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.8292	3.8292	4.0497	4.0497	-0.2205	-5.76%
2026-05-29	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.0497	4.0497	4.2755	4.2755	-0.2258	-5.58%
2026-05-28	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.2755	4.2755	4.2069	4.2069	0.0686	1.63%
2026-05-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.2069	4.2069	4.3534	4.3534	-0.1465	-3.48%
2026-05-26	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.3534	4.3534	4.3956	4.3956	-0.0422	-0.96%
2026-05-25	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.3956	4.3956	4.1367	4.1367	0.2589	6.26%
2026-05-22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.1367	4.1367	4.0819	4.0819	0.0548	1.34%
2026-05-21	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.0819	4.0819	4.2730	4.2730	-0.1911	-4.68%
2026-05-20	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.2730	4.2730	3.9913	3.9913	0.2817	7.06%
2026-05-19	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.9913	3.9913	3.8353	3.8353	0.1560	4.07%
2026-05-18	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.8353	3.8353	3.8085	3.8085	0.0268	0.70%
2026-05-15	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.8085	3.8085	3.6799	3.6799	0.1286	3.49%
2026-05-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.6799	3.6799	3.7736	3.7736	-0.0937	-2.48%
2026-05-13	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.7736	3.7736	3.7148	3.7148	0.0588	1.58%
2026-05-12	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.7148	3.7148	3.5953	3.5953	0.1195	3.32%
2026-05-11	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.5953	3.5953	3.4602	3.4602	0.1351	3.90%
2026-05-08	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.4602	3.4602	3.5749	3.5749	-0.1147	-3.31%
2026-04-30	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.3961	3.3961	3.2222	3.2222	0.1739	5.40%
2026-04-29	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.2222	3.2222	3.2260	3.2260	-0.0038	-0.12%
2026-04-28	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.2260	3.2260	3.2593	3.2593	-0.0333	-1.02%
2026-04-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.2593	3.2593	3.0314	3.0314	0.2279	7.52%
2026-04-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.0314	3.0314	2.9783	2.9783	0.0531	1.78%
2026-04-23	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9783	2.9783	3.0445	3.0445	-0.0662	-2.17%
2026-04-22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.0445	3.0445	2.9492	2.9492	0.0953	3.23%
2026-04-21	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9492	2.9492	3.0051	3.0051	-0.0559	-1.90%
2026-04-20	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.0051	3.0051	2.9820	2.9820	0.0231	0.77%
2026-04-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9820	2.9820	2.9925	2.9925	-0.0105	-0.35%
2026-04-16	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9925	2.9925	2.9661	2.9661	0.0264	0.89%
2026-04-15	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9661	2.9661	2.9842	2.9842	-0.0181	-0.61%
2026-04-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9842	2.9842	2.8978	2.8978	0.0864	2.98%
2026-04-13	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.8978	2.8978	2.9329	2.9329	-0.0351	-1.21%
2026-04-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9329	2.9329	2.9047	2.9047	0.0282	0.97%
2026-04-09	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.9047	2.9047	2.8825	2.8825	0.0222	0.77%
2026-04-08	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.8825	2.8825	2.7058	2.7058	0.1767	6.53%
2026-04-07	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7058	2.7058	2.6793	2.6793	0.0265	0.99%
2026-04-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.6793	2.6793	2.6953	2.6953	-0.0160	-0.59%
2026-04-02	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.6953	2.6953	2.7922	2.7922	-0.0969	-3.60%
2026-04-01	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7922	2.7922	2.7170	2.7170	0.0752	2.77%
2026-03-31	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7170	2.7170	2.8144	2.8144	-0.0974	-3.58%
2026-03-30	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.8144	2.8144	2.7631	2.7631	0.0513	1.86%
2026-03-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7631	2.7631	2.7185	2.7185	0.0446	1.64%
2026-03-26	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7185	2.7185	2.7747	2.7747	-0.0562	-2.03%
2026-03-25	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7747	2.7747	2.7202	2.7202	0.0545	2.00%
2026-03-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7202	2.7202	2.6612	2.6612	0.0590	2.22%
2026-03-23	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.6612	2.6612	2.7777	2.7777	-0.1165	-4.19%
2026-03-20	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7777	2.7777	2.7860	2.7860	-0.0083	-0.30%
2026-03-19	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.7860	2.7860	2.8608	2.8608	-0.0748	-2.61%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%